|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXIII |
08.
ožujka 2016. |
Broj
03 |
|
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
Temeljem
članka 108.
Zakona o proračunu (N.N. 87/8, 136/12 i 15/15), članka 2. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N.
24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik
općine Brckovljani 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće općine Brckovljani
na svojoj 26. sjednici održanoj 07.03.2016. donosi |
|
Izvještaj o izvršenju
proračuna
Općine Brckovljani
za razdoblje 01. sječnja do 31. prosinca 2015. godine
Članak
1.
|
A. Račun prihoda i rashoda
|
|
|
1. Prihodi
|
12.067.871,44
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
236.791,56
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
10.518.240,70
|
|
4. Rashodi od nefinancijske imovine
|
226.472,48
|
|
5. Razlika - višak
|
1.559.949,82
|
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
-
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
|
51.850,00
|
|
8. Razlika- manjak
|
-51.850,00
|
|
B. 9. Višak prihoda prethodne godine
|
3.401.716,68
|
|
10.Višak tekuće godine (5-8)
|
1.508.099,82
|
|
UKUPAN VIŠAK - RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU
|
4.909.816,50
|
Članak
2.
Višak
prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 4.909.816,50 kuna služit će
za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.
Članak
3.
Izvršenje
proračuna iskazano je u Općem dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i
rashoda i Posebnom dijelu proračuna po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji,
kako slijedi:
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-09/16-01/13
Ur.broj: 238/04-16-2
Dugo Selo, 07.03.2016.
OPĆI DIO PRORAČUNA
- SAŽETAK (izvršenje 2015.
godina) -
(za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015.)
|
|
Planirano
izvorno
|
Planirano
tekuće
|
Ostvareno
|
Indeks
u %
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3/2)
|
|
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
1.
Prihodi
|
12.158.500,00
|
12.158.500,00
|
12.067.871,44
|
99,25
|
|
2.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
280.000,00
|
280.000,00
|
236.791,56
|
84,57
|
|
3.
Rashodi poslovanja
|
15.543.268,59
|
15.543.268,59
|
10.518.240,70
|
67,67
|
|
4.
Rashodi za nefinancijsku imovinu
|
245.000,00
|
245.000,00
|
226.472,48
|
92,44
|
|
5.
Razlika- višak
|
0,00
|
-3.349.768,59
|
1.559.949,82
|
46,57
|
|
B.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
|
|
|
|
|
|
-
Višak prihoda iz prethodne godine
|
0,00
|
0,00
|
3.401.716,68
|
0,00
|
|
C.
RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
|
|
|
|
|
|
6.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
51.850,00
|
51850,00
|
51.850,00
|
100,00
|
|
8.
Neto zaduživanje
|
0,00
|
-51.850,00
|
-51.850,00
|
100,00
|
|
9.
RAZLIKA(višak raspoloživ u narednom razdoblju)
|
0,00
|
3.401.618,59
|
4.909.816,50
|
144,34
|
- A. RAČUN PRIHODA -
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)
|
|
Sveukupno prihodi:
|
14.393.188,98 |
12.438.500,00 |
12.438.500,00 |
12.304.663,00 |
85,49 |
98,92 |
| Izvor
fin. |
Broj
konta |
Vrsta
prihoda |
Ostvareno
2014. |
Planirano
izvorno |
Planirano
tekuće |
Ostvareno |
Ind.preth./
tek.god. |
Indeks |
| |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(4/1) |
(4/2) |
|
6 |
Prihodi
poslovanja |
13.966.870,01 |
12.158.500,00 |
|
12.067.871,44 |
86,40 |
99,25 |
|
61 |
Prihodi
od poreza |
6.899.729,20 |
6.161.500,00 |
|
6.392.424,44 |
92,65 |
103,75 |
|
611 |
Porez
i prirez na dohodak |
6.375.728,57 |
5.520.500,00 |
|
5.747.875,25 |
90,15 |
104,12 |
|
6111 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamo |
6.171.824,76 |
5.200.000,00 |
|
5.693.122,96 |
92,24 |
109,48 |
|
6112 |
Porez
i prirez na dohodak od samosta |
344.337,50 |
210.000,00 |
|
247.636,35 |
71,92 |
117,92 |
|
6113 |
Porez
i prirez na dohodak od imovine |
207.908,36 |
110.000,00 |
|
182.822,86 |
87,93 |
166,20 |
|
6115 |
Porez
i prirez na dohodak po godišnjo |
-348.342,05 |
500,00 |
|
-375.706,92 |
107,86 |
-75.141,38 |
|
613 |
Porezi
na imovinu |
407.392,75 |
530.000,00 |
|
530.759,46 |
130,28 |
100,14 |
|
6131 |
Stalni
porezi na nepokretnu imovinu |
148.484,74 |
180.000,00 |
|
182.782,52 |
123,10 |
101,55 |
|
6134 |
Povremeni
porezi na imovinu |
258.908,01 |
350.000,00 |
|
347.976,94 |
134,40 |
99,42 |
|
614 |
Porezi
na robu i usluge |
116.607,88 |
110.000,00 |
|
113.789,73 |
97,58 |
103,45 |
|
6142 |
Porez
na promet |
70.138,24 |
60.000,00 |
|
66.642,08 |
95,02 |
111,07 |
|
6145 |
Porezi
na korištenje dobara ili izvođen |
46.469,64 |
50.000,00 |
|
47.147,65 |
101,46 |
94,30 |
|
616 |
Ostali
prihodi od poreza |
0,00 |
1.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6163 |
Ostali
neraspoređeni prihodi od porez |
0,00 |
1.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 |
Pomoći
iz inozemstva (darovnice) i od |
1.180.936,87 |
450.000,00 |
|
418.450,00 |
35,43 |
92,99 |
|
633 |
Pomoći
iz proračuna |
1.128.700,00 |
450.000,00 |
|
418.450,00 |
37,07 |
92,99 |
|
6331 |
Tekuće
pomoći proračunu iz drugih pr |
43.700,00 |
50.000,00 |
|
48.450,00 |
110,87 |
96,90 |
|
6332 |
Kapitalne
pomoći proračunu iz drugih |
1.085.000,00 |
400.000,00 |
|
370.000,00 |
34,10 |
92,50 |
|
634 |
Pomoći
od izvanproračunskih korisnik |
52.236,87 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6342 |
Kapitalne
pomoći od izvanproračunsk |
52.236,87 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
Prihodi
od imovine |
627.383,24 |
1.001.000,00 |
|
671.842,69 |
107,09 |
67,12 |
|
641 |
Prihodi
od financijske imovine |
4.161,51 |
15.000,00 |
|
10.515,22 |
252,68 |
70,10 |
|
6413 |
Kamate
na oročena sredstva i depozi |
4.161,51 |
15.000,00 |
|
10.515,22 |
252,68 |
70,10 |
|
642 |
Prihodi
od nefinancijske imovine |
623.221,73 |
986.000,00 |
|
661.327,47 |
106,11 |
67,07 |
|
6421 |
Naknade
za koncesije |
251.262,45 |
500.000,00 |
|
283.068,89 |
112,66 |
56,61 |
|
6422 |
Prihodi
od zakupa i iznajmljivanja imo |
201.724,28 |
390.000,00 |
|
215.755,96 |
106,96 |
55,32 |
|
6423 |
Naknada
za korištenje nefinancijske i |
170.235,00 |
96.000,00 |
|
162.502,62 |
95,46 |
169,27 |
|
65 |
Prihodi
od upravnih i administrativnih p |
5.253.320,70 |
4.540.000,00 |
|
4.580.078,31 |
87,18 |
100,88 |
|
651 |
Upravne
i administrativne pristojbe |
396.506,65 |
390.000,00 |
|
338.139,99 |
85,28 |
86,70 |
|
6512 |
Županijske,
gradske i općinske pristo |
396.506,65 |
390.000,00 |
|
338.139,99 |
85,28 |
86,70 |
|
652 |
Prihodi
po posebnim propisima |
201.642,30 |
399.000,00 |
|
316.195,99 |
156,81 |
79,25 |
|
6522 |
Prihodi
vodnog gospodarstva |
51.941,20 |
48.000,00 |
|
40.961,96 |
78,86 |
85,34 |
|
6524 |
Doprinosi
za šume |
89.336,43 |
120.000,00 |
|
109.100,53 |
122,12 |
90,92 |
|
6526 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
60.364,67 |
231.000,00 |
|
166.133,50 |
275,22 |
71,92 |
|
653 |
Komunalni
doprinosi i naknade |
4.655.171,75 |
3.751.000,00 |
|
3.925.742,33 |
84,33 |
104,66 |
|
6531 |
Komunalni
doprinosi |
3.279.689,75 |
2.540.000,00 |
|
2.632.579,95 |
80,27 |
103,64 |
|
6532 |
Komunalne
naknade |
1.174.482,00 |
1.200.000,00 |
|
1.282.749,88 |
109,22 |
106,90 |
|
6533 |
Naknade
za priključak |
201.000,00 |
11.000,00 |
|
10.412,50 |
5,18 |
94,66 |
|
68 |
Kazne,
upravne mjere i ostali prihodi |
5.500,00 |
6.000,00 |
|
5.076,00 |
92,29 |
84,60 |
|
681 |
Kazne
i upravne mjere |
5.500,00 |
6.000,00 |
|
5.076,00 |
92,29 |
84,60 |
|
6819 |
Ostale
kazne |
5.500,00 |
6.000,00 |
|
5.076,00 |
92,29 |
84,60 |
|
7 |
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovi |
426.318,97 |
280.000,00 |
|
236.791,56 |
55,54 |
84,57 |
|
71 |
Prihodi
od prodaje neproizvedene dug |
368.364,53 |
240.000,00 |
|
203.817,12 |
55,33 |
84,92 |
|
711 |
Prihodi
od prodaje materijalne |
368.364,53 |
240.000,00 |
|
203.817,12 |
55,33 |
84,92 |
|
7111 |
Zemljište |
368.364,53 |
240.000,00 |
|
203.817,12 |
55,33 |
84,92 |
|
72 |
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotr |
57.954,44 |
40.000,00 |
|
32.974,44 |
56,90 |
82,44 |
|
721 |
Prihodi
od prodaje građevinskih objek |
57.954,44 |
40.000,00 |
|
32.974,44 |
56,90 |
82,44 |
|
7211 |
Stambeni
objekti |
57.954,44 |
40.000,00 |
|
32.974,44 |
56,90 |
82,44 |
|
7214 |
Ostali
građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- A. RAČUN RASHODA -
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)
|
Sveukupno rashodi:
|
13.098.023,90 |
15.840.118,59 |
15.840.118,59 |
10.796.563,18 |
82,43 |
68,16 |
| Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Ostvareno
2014. |
Planirano
izvorno |
Planirano
tekuće |
Ostvareno |
Ind.preth./
tek.god. |
Indeks |
| |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(4/1) |
(4/2) |
| 3 |
Rashodi
poslovanja |
12.971.277,33 |
15.543.268,59 |
|
10.518.240,70 |
81,09 |
67,67 |
| 31 |
Rashodi
za zaposlene |
990.454,12 |
1.319.000,00 |
|
1.109.976,10 |
112,07 |
84,15 |
| 311 |
Plaće
(Bruto) |
820.476,76 |
1.150.000,00 |
|
942.311,41 |
114,85 |
81,94 |
| 3111 |
Plaće
za redovan rad |
820.476,76 |
1.150.000,00 |
|
942.311,41 |
114,85 |
81,94 |
| 312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
33.850,00 |
22.000,00 |
|
21.200,00 |
62,63 |
96,36 |
| 3121 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
33.850,00 |
22.000,00 |
|
21.200,00 |
62,63 |
96,36 |
| 313 |
Doprinosi
na plaće |
136.127,36 |
147.000,00 |
|
146.464,69 |
107,59 |
99,64 |
| 3132 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.179,20 |
132.000,00 |
|
131.988,62 |
108,03 |
99,99 |
| 3133 |
Doprinosi
za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost |
13.948,16 |
15.000,00 |
|
14.476,07 |
103,78 |
96,51 |
| 32 |
Materijalni
rashodi |
4.096.791,33 |
3.652.000,00 |
|
2.926.545,81 |
71,44 |
80,14 |
| 321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
61.664,00 |
79.000,00 |
|
67.152,00 |
108,90 |
85,00 |
| 3211 |
Službena
putovanja |
26.766,00 |
30.000,00 |
|
20.146,00 |
75,27 |
67,15 |
| 3212 |
Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.398,00 |
42.000,00 |
|
40.856,00 |
118,77 |
97,28 |
| 3213 |
Stručno
usavršavanje zaposlenika |
500,00 |
7.000,00 |
|
6.150,00 |
1.230,00 |
87,86 |
| 322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
687.638,01 |
678.000,00 |
|
641.701,11 |
93,32 |
94,65 |
| 3221 |
Uredski
materijal i ostali materijalni rashodi |
39.354,14 |
53.000,00 |
|
32.309,51 |
82,10 |
60,96 |
| 3223 |
Energija |
639.203,95 |
610.000,00 |
|
595.497,03 |
93,16 |
97,62 |
| 3225 |
Sitni
inventar i auto gume |
9.079,92 |
15.000,00 |
|
13.894,57 |
153,03 |
92,63 |
| 323 |
Rashodi
za usluge |
1.396.157,48 |
2.120.000,00 |
|
1.653.812,63 |
118,45 |
78,01 |
| 3231 |
Usluge
telefona, pošte i prijevoza |
46.529,88 |
55.000,00 |
|
44.564,51 |
95,78 |
81,03 |
| 3232 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
482.469,04 |
840.000,00 |
|
651.306,51 |
134,99 |
77,54 |
| 3233 |
Usluge
promidžbe i informiranja |
211.034,68 |
180.000,00 |
|
146.816,16 |
69,57 |
81,56 |
| 3234 |
Komunalne
usluge |
307.584,48 |
637.000,00 |
|
560.841,34 |
182,34 |
88,04 |
| 3236 |
Zdravstvene
i veterinarske usluge |
99.581,25 |
140.000,00 |
|
98.999,38 |
99,42 |
70,71 |
| 3237 |
Intelektualne
i osobne usluge |
227.339,40 |
220.000,00 |
|
104.365,73 |
45,91 |
47,44 |
| 3238 |
Računalne
usluge |
21.618,75 |
46.000,00 |
|
46.000,00 |
212,78 |
100,00 |
| 3239 |
Ostale
usluge |
0,00 |
2.000,00 |
|
919,00 |
0,00 |
45,95 |
| 329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
1.951.331,84 |
775.000,00 |
|
563.880,07 |
28,90 |
72,76 |
| 3291 |
Naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta |
59.823,38 |
60.000,00 |
|
58.073,30 |
97,07 |
96,79 |
| 3292 |
Premije
osiguranja |
2.746,32 |
3.000,00 |
|
2.746,32 |
100,00 |
91,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.696,19 |
50.000,00 |
|
36.258,28 |
114,39 |
72,52 |
| 3299 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
1.857.065,95 |
662.000,00 |
|
466.802,17 |
25,14 |
70,51 |
| 34 |
Financijski
rashodi |
31.307,50 |
34.000,00 |
|
33.284,08 |
106,31 |
97,89 |
| 343 |
Ostali
financijski rashodi |
31.307,50 |
34.000,00 |
|
33.284,08 |
106,31 |
97,89 |
| 3431 |
Bankarske
usluge i usluge platnog prometa |
31.307,50 |
34.000,00 |
|
33.284,08 |
106,31 |
97,89 |
| 35 |
Subvencije |
4.754.554,13 |
6.863.268,59 |
|
3.399.443,56 |
71,50 |
49,53 |
| 351 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.754.554,13 |
6.853.268,59 |
|
3.392.043,56 |
71,34 |
49,50 |
| 3512 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.754.554,13 |
6.853.268,59 |
|
3.392.043,56 |
71,34 |
49,50 |
| 352 |
Subvencije
trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt |
0,00 |
10.000,00 |
|
7.400,00 |
0,00 |
74,00 |
| 3523 |
Subvencije
poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
10.000,00 |
|
7.400,00 |
0,00 |
74,00 |
| 37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
1.600.742,91 |
2.008.000,00 |
|
1.626.322,89 |
101,60 |
80,99 |
| 372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.600.742,91 |
2.008.000,00 |
|
1.626.322,89 |
101,60 |
80,99 |
| 3721 |
Naknade
građanima i kućanstvima u novcu |
1.469.165,91 |
1.863.000,00 |
|
1.495.322,89 |
101,78 |
80,26 |
| 3722 |
Naknade
građanima i kućanstvima u naravi |
131.577,00 |
145.000,00 |
|
131.000,00 |
99,56 |
90,34 |
| 38 |
Ostali
rashodi |
1.497.427,34 |
1.667.000,00 |
|
1.422.668,26 |
95,01 |
85,34 |
| 381 |
Tekuće
donacije |
1.497.427,34 |
1.657.000,00 |
|
1.422.668,26 |
95,01 |
85,86 |
| 3811 |
Tekuće
donacije u novcu |
1.497.427,34 |
1.657.000,00 |
|
1.422.668,26 |
95,01 |
85,86 |
| 385 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3859 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
126.746,57 |
245.000,00 |
|
226.472,48 |
178,68 |
92,44 |
| 41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
126.746,57 |
210.000,00 |
|
200.672,48 |
158,33 |
95,56 |
| 411 |
Materijalna
imovina - prirodna bogatstva |
28.246,57 |
170.000,00 |
|
165.672,48 |
586,52 |
97,45 |
| 4111 |
Zemljište |
28.246,57 |
170.000,00 |
|
165.672,48 |
586,52 |
97,45 |
| 412 |
Nematerijalna
imovina |
98.500,00 |
40.000,00 |
|
35.000,00 |
35,53 |
87,50 |
| 4126 |
Ostala
nematerijalna imovina |
98.500,00 |
40.000,00 |
|
35.000,00 |
35,53 |
87,50 |
| 42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
35.000,00 |
|
25.800,00 |
0,00 |
73,71 |
| 422 |
Postrojenja
i oprema |
0,00 |
35.000,00 |
|
25.800,00 |
0,00 |
73,71 |
| 4221 |
Uredska
oprema i namještaj |
0,00 |
35.000,00 |
|
25.800,00 |
0,00 |
73,71 |
| 5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
0,00 |
51.850,00 |
|
51.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| 53 |
Izdaci
za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 532 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 5321 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| 547 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| 5472 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od županijskih prorač |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
- B. RAČUN ZADUŽIVANJA /
FINANCIRANJA -
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)
| Izvor
fin. |
Broj
konta |
Vrsta
prihoda |
Ostvareno
2014. |
Planirano
izvorno |
Planirano
tekuće |
Ostvareno |
Ind.preth./
tek.god. |
Indeks |
| |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(4/1) |
(4/2) |
| |
5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate |
0,00 |
51.850,00 |
|
51.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
53 |
Izdaci
za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
532 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih d |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
5321 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih d |
0,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih k |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
547 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
5472 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova |
0,00 |
31.850,00 |
|
31.850,00 |
0,00 |
100,00 |
POSEBNI DIO PRORAČUNA
- IZVRŠENJE RASHODA PO
PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - (za razdoblje od
01.01.2015. do 31.12.2015.)
- IZVRŠENJE RASHODA PO
EKONOMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI -
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)
| Izvor
fin. |
Pozicija |
Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Klasifikacija |
Planirano
izvorno |
Planirano
tekuće |
Ostvareno |
Indeks |
| |
|
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3/1) |
| Razdjel:
001, Jedinstveni upravni odjel |
23.247.250,00 |
15.830.118,59 |
10.796.563,18 |
68,20 |
| Glava:
01, Općina Brckovljani |
23.247.250,00 |
15.830.118,59 |
10.796.563,18 |
68,20 |
| |
|
3 |
Rashodi
poslovanja |
|
22.804.400,00 |
15.533.268,59 |
10.518.240,70 |
67,71 |
| |
|
31 |
Rashodi
za zaposlene |
|
1.310.000,00 |
1.319.000,00 |
1.109.976,10 |
84,15 |
| |
|
311 |
Plaće
(Bruto) |
|
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
942.311,41 |
81,94 |
| |
|
3111 |
Plaće
za redovan rad |
|
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
942.311,41 |
81,94 |
| |
|
312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
|
25.000,00 |
22.000,00 |
21.200,00 |
96,36 |
| |
|
3121 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
|
25.000,00 |
22.000,00 |
21.200,00 |
96,36 |
| |
|
313 |
Doprinosi
na plaće |
|
135.000,00 |
147.000,00 |
146.464,69 |
99,64 |
| |
|
3132 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
|
120.000,00 |
132.000,00 |
131.988,62 |
99,99 |
| |
|
3133 |
Doprinosi
za obvezno osiguranje u slučaju n |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
14.476,07 |
96,51 |
| |
|
32 |
Materijalni
rashodi |
|
4.232.000,00 |
3.652.000,00 |
2.926.545,81 |
80,14 |
| |
|
321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
|
85.000,00 |
79.000,00 |
67.152,00 |
85,00 |
| |
|
3211 |
Službena
putovanja |
|
40.000,00 |
30.000,00 |
20.146,00 |
67,15 |
| |
|
3212 |
Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvo |
|
40.000,00 |
42.000,00 |
40.856,00 |
97,28 |
| |
|
3213 |
Stručno
usavršavanje zaposlenika |
|
5.000,00 |
7.000,00 |
6.150,00 |
87,86 |
| |
|
322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
|
735.000,00 |
678.000,00 |
641.701,11 |
94,65 |
| |
|
3221 |
Uredski
materijal i ostali materijalni rashodi |
|
55.000,00 |
53.000,00 |
32.309,51 |
60,96 |
| |
|
3223 |
Energija |
|
670.000,00 |
610.000,00 |
595.497,03 |
97,62 |
| |
|
3225 |
Sitni
inventar i auto gume |
|
10.000,00 |
15.000,00 |
13.894,57 |
92,63 |
| |
|
323 |
Rashodi
za usluge |
|
2.411.000,00 |
2.120.000,00 |
1.653.812,63 |
78,01 |
| |
|
3231 |
Usluge
telefona, pošte i prijevoza |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
44.564,51 |
81,03 |
| |
|
3232 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
|
805.000,00 |
840.000,00 |
651.306,51 |
77,54 |
| |
|
3233 |
Usluge
promidžbe i informiranja |
|
180.000,00 |
180.000,00 |
146.816,16 |
81,56 |
| |
|
3234 |
Komunalne
usluge |
|
841.000,00 |
637.000,00 |
560.841,34 |
88,04 |
| |
|
3236 |
Zdravstvene
i veterinarske usluge |
|
140.000,00 |
140.000,00 |
98.999,38 |
70,71 |
| |
|
3237 |
Intelektualne
i osobne usluge |
|
360.000,00 |
220.000,00 |
104.365,73 |
47,44 |
| |
|
3238 |
Računalne
usluge |
|
25.000,00 |
46.000,00 |
46.000,00 |
100,00 |
| |
|
3239 |
Ostale
usluge |
|
5.000,00 |
2.000,00 |
919,00 |
45,95 |
| |
|
329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
|
1.001.000,00 |
775.000,00 |
563.880,07 |
72,76 |
| |
|
3291 |
Naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijel |
|
100.000,00 |
60.000,00 |
58.073,30 |
96,79 |
| |
|
3292 |
Premije
osiguranja |
|
3.000,00 |
3.000,00 |
2.746,32 |
91,54 |
| |
|
3293 |
Reprezentacija |
|
60.000,00 |
50.000,00 |
36.258,28 |
72,52 |
| |
|
3299 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
|
838.000,00 |
662.000,00 |
466.802,17 |
70,51 |
| |
|
34 |
Financijski
rashodi |
|
30.000,00 |
34.000,00 |
33.284,08 |
97,89 |
| |
|
343 |
Ostali
financijski rashodi |
|
30.000,00 |
34.000,00 |
33.284,08 |
97,89 |
| |
|
3431 |
Bankarske
usluge i usluge platnog prometa |
|
30.000,00 |
34.000,00 |
33.284,08 |
97,89 |
| |
|
35 |
Subvencije |
|
13.338.400,00 |
6.863.268,59 |
3.399.443,56 |
49,53 |
| |
|
351 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom s |
|
13.308.400,00 |
6.853.268,59 |
3.392.043,56 |
49,50 |
| |
|
3512 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom s |
|
13.308.400,00 |
6.853.268,59 |
3.392.043,56 |
49,50 |
| |
|
352 |
Subvencije
trgovačkim društvima, poljoprivred |
|
30.000,00 |
10.000,00 |
7.400,00 |
74,00 |
| |
|
3523 |
Subvencije
poljoprivrednicima i obrtnicima |
|
30.000,00 |
10.000,00 |
7.400,00 |
74,00 |
| |
|
37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelj |
|
2.058.000,00 |
2.008.000,00 |
1.626.322,89 |
80,99 |
| |
|
372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz |
|
2.058.000,00 |
2.008.000,00 |
1.626.322,89 |
80,99 |
| |
|
3721 |
Naknade
građanima i kućanstvima u novcu |
|
1.913.000,00 |
1.863.000,00 |
1.495.322,89 |
80,26 |
| |
|
3722 |
Naknade
građanima i kućanstvima u naravi |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
131.000,00 |
90,34 |
| |
|
38 |
Ostali
rashodi |
|
1.836.000,00 |
1.657.000,00 |
1.422.668,26 |
85,86 |
| |
|
381 |
Tekuće
donacije |
|
1.836.000,00 |
1.657.000,00 |
1.422.668,26 |
85,86 |
| |
|
3811 |
Tekuće
donacije u novcu |
|
1.836.000,00 |
1.657.000,00 |
1.422.668,26 |
85,86 |
| |
|
385 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3859 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
|
411.000,00 |
245.000,00 |
226.472,48 |
92,44 |
| |
|
41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne |
|
381.000,00 |
210.000,00 |
200.672,48 |
95,56 |
| |
|
411 |
Materijalna
imovina - prirodna bogatstva |
|
100.000,00 |
170.000,00 |
165.672,48 |
97,45 |
| |
|
4111 |
Zemljište |
|
100.000,00 |
170.000,00 |
165.672,48 |
97,45 |
| |
|
412 |
Nematerijalna
imovina |
|
281.000,00 |
40.000,00 |
35.000,00 |
87,50 |
| |
|
4126 |
Ostala
nematerijalna imovina |
|
281.000,00 |
40.000,00 |
35.000,00 |
87,50 |
| |
|
42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne im |
|
30.000,00 |
35.000,00 |
25.800,00 |
73,71 |
| |
|
422 |
Postrojenja
i oprema |
|
30.000,00 |
35.000,00 |
25.800,00 |
73,71 |
| |
|
4221 |
Uredska
oprema i namještaj |
|
30.000,00 |
35.000,00 |
25.800,00 |
73,71 |
| |
|
5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmo |
|
31.850,00 |
51.850,00 |
51.850,00 |
100,00 |
| |
|
53 |
Izdaci
za dionice i udjele u glavnici |
|
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
|
532 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih društava |
|
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
|
5321 |
Dionice
i udjeli u glavnici trgovačkih društava |
|
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
|
54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
|
547 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
|
5472 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
|
|
REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA
BRCKOVLJANI
Razina:
22
Matični
broj:
02768780
Djelatnost:
8411
IBAN:
HR8723600001803300002
Bilješke i obrazloženja uz
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna za 2015. godinu
1. Izvještaj o zaduženju
Tablica primljenog zajma i otplate
|
Naziv
pravne osobe
|
Stanje
zajma 01.01 2015.
|
Otplata
glavnice
|
Primljeni
zajmovi u 2015.
|
Stanje
31.12. 2015.
|
Revalorizacija
|
Datum
primanja i dospijeća
|
|
A.1
Tuzemni Dugoroč. zajam
|
|
|
|
|
|
|
|
Zagrebačka
županija
|
95.600,00
|
31.850,00
|
-
|
63.750,00
|
-
|
09.06.1998.
-30.06.2017.
|
2. Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe
U toku 2015. godine nisu korištena
sredstva proračunske zalihe.
3. Izvještaj o danim državnim
jamstvima
U toku 2015. godine općina nije
davala nikakva jamstva, kreditna pisma niti hipoteke.
4. Višak prihoda
Višak prihoda na kraju 2015 .
godine iznosi 4.909.816,50 kuna, a sastoji je od viška tekuće godine u iznosu
od 1.508.099,82 kune i prenesenog viška u iznosu od 3.401.716,68 kuna.
5. Stanje novčanih sredstava
31.12 .2015. godine stanje žiro-računa
iznosilo je: 4.928.099,86 kuna, a stanje blagajne 1.632,71 kuna.
6. Obrazloženje
ostvarenja prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja, te je iskazano po pojedinačnim kontima i pozicijama u slijedećim
tabelama:
OPĆINA BRCKOVLJANI
IZVRŠENJE prihoda i primitaka
-> 01.01.2015 - 31.12.2015 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 6 |
Prihodi
poslovanja |
12.158.500,00 |
12.067.871,44 |
99,25 |
| 61 |
Prihodi
od poreza |
6.161.500,00 |
6.392.424,44 |
103,75 |
| 61111 |
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalnog rada i d |
5.000.000,00 |
5.484.253,90 |
109,69 |
| 61112 |
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalnog rada d |
200.000,00 |
208.869,06 |
104,43 |
| 61121 |
Porez i prirez na dohodak od
obrta i s obrtom izjedna |
140.000,00 |
180.974,86 |
129,27 |
| 61122 |
Porez i prirez na dohodak od
obrta i s obrtom izjedna |
10.000,00 |
9.776,75 |
97,77 |
| 61123 |
Porez i prirez na dohodak od
drugih samostalnih dje |
60.000,00 |
56.884,74 |
94,81 |
| 61131 |
Porez i prirez na dohodak od
imovine i imovinskih pr |
110.000,00 |
182.822,86 |
166,20 |
| 61151 |
Porez i prirez na dohodak po
godišnjoj prijavi |
500,00 |
-375.706,92 |
-75.141,38 |
| 61314 |
Porez na kuće za odmor |
180.000,00 |
182.782,52 |
101,55 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
350.000,00 |
347.976,94 |
99,42 |
| 61424 |
Porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića |
60.000,00 |
66.642,08 |
111,07 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv
tvrtke |
50.000,00 |
47.147,65 |
94,30 |
| 61632 |
Zaprimljeni neprepoznati
nalozi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći
iz inozemstva (darovnice) i od subjekata |
450.000,00 |
418.450,00 |
92,99 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih
proračuna |
50.000,00 |
48.450,00 |
96,90 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih
proračuna |
400.000,00 |
370.000,00 |
92,50 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od
izvanproračunskih korisnika žu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 634261 |
Dotacije izvanproračunskih
fondova i ministarstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 634262 |
Sufinanciranje iz Europskih
fondova |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi
od imovine |
1.001.000,00 |
671.842,69 |
67,12 |
| 64132 |
Kamate na depozite po viđenju |
15.000,00 |
10.515,22 |
70,10 |
| 64219 |
Naknade za koncesije za
obavljanje javne zdravstve |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 642191 |
Naknade za koncesije (smeće
i pogr. usluge) |
150.000,00 |
134.607,13 |
89,74 |
| 642192 |
Naknade za koncesije za korištenje
poljoprivrednog |
350.000,00 |
148.461,76 |
42,42 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa
poljoprivrednog zemljišta |
200.000,00 |
25.480,46 |
12,74 |
| 64229 |
Ostali prihodi od najamnine |
190.000,00 |
190.275,50 |
100,15 |
| 64231 |
Naknada za korištenje naftne
luke, naftovoda i eksp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 642311 |
Naknada za pridobivenu energ.
min. sir. kond. |
90.000,00 |
72.734,34 |
80,82 |
| 642312 |
Naknada za pridobivenu količ.
en. min. sir. plin |
6.000,00 |
89.768,28 |
1.496,14 |
| 65 |
Prihodi
od upravnih i administrativnih pristojbi, p |
4.540.000,00 |
4.580.078,31 |
100,88 |
| 65129 |
Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/op |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 651291 |
Grobna naknada |
170.000,00 |
166.780,00 |
98,11 |
| 651292 |
Prihod iz cijena komunalnih
usluga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 651293 |
Prihod od djelatnosti groblja |
220.000,00 |
171.359,99 |
77,89 |
| 65221 |
Vodni doprinos |
48.000,00 |
40.961,96 |
85,34 |
| 65241 |
Doprinosi za šume |
120.000,00 |
109.100,53 |
90,92 |
| 65269 |
Ostali nespomenuti prihodi po
posebnim propisima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652692 |
Naknade za korištenje javnih
površina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652693 |
Ostali nespomenuti prihodi |
120.000,00 |
33.082,67 |
27,57 |
| 652694 |
Prihodi iz proračuna-izbori
i referendum |
100.000,00 |
126.793,46 |
126,79 |
| 652695 |
Prihod od spomeničke rente |
5.000,00 |
466,89 |
9,34 |
| 652696 |
Prihod od prenamjene zemljišta |
6.000,00 |
5.790,48 |
96,51 |
| 65311 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653111 |
Komunalni doprinos |
2.200.000,00 |
2.275.797,52 |
103,45 |
| 653112 |
Pristojba za izdavanje građevinske
dozvole |
340.000,00 |
356.782,43 |
104,94 |
| 653113 |
Sufinanciranje građana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 65321 |
Komunalne naknade |
1.200.000,00 |
1.282.749,88 |
106,90 |
| 65331 |
Naknade za priključak |
11.000,00 |
10.412,50 |
94,66 |
| 68 |
Kazne,
upravne mjere i ostali prihodi |
6.000,00 |
5.076,00 |
84,60 |
| 68191 |
Ostale nespomenute kazne |
6.000,00 |
5.076,00 |
84,60 |
| 7 |
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine |
280.000,00 |
236.791,56 |
84,57 |
| 71 |
Prihodi
od prodaje neproizvedene dugotrajne im |
240.000,00 |
203.817,12 |
84,92 |
| 71111 |
Prihod od prodaje zemljišta
u vlasništvu RH |
90.000,00 |
73.236,12 |
81,37 |
| 71112 |
Prihod od prodaje zemljišta
u vl. Općine |
150.000,00 |
130.581,00 |
87,05 |
| 72 |
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotrajne imov |
40.000,00 |
32.974,44 |
82,44 |
| 72119 |
Prihod od prodaje stanova |
40.000,00 |
32.974,44 |
82,44 |
| 72149 |
Prihod od prodaje nekretnina
u vl. općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-> r e k a p i t u l a c i j a <-
| Klasa
i naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 6,
Prihodi poslovanja |
12.158.500,00 |
12.067.871,44 |
99,25 |
| 7,
Prihodi od prodaje nefinancijs |
280.000,00 |
236.791,56 |
84,57 |
-> sume iz rekapitulacije <-
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
12.438.500,00 |
12.304.663,00 |
98,92 |
OPĆINA BRCKOVLJANI
IZVRŠENJE rashoda i izdataka
-> 01.01.2015 - 31.12.2015 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 3 |
Rashodi
poslovanja |
15.543.268,59 |
10.518.240,70 |
67,67 |
| 31 |
Rashodi
za zaposlene |
1.319.000,00 |
1.109.976,10 |
84,15 |
| 31111 |
Plaće za zaposlene |
1.150.000,00 |
942.311,41 |
81,94 |
| 31212 |
Jubilarne nagrade i prigodne
nagrade djelatnicima |
22.000,00 |
21.200,00 |
96,36 |
| 31321 |
Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje |
132.000,00 |
131.988,62 |
99,99 |
| 31332 |
Doprinos za zapošljavanje |
15.000,00 |
14.476,07 |
96,51 |
| 32 |
Materijalni
rashodi |
3.652.000,00 |
2.926.545,81 |
80,14 |
| 32115 |
Naknade za prijevoz na službenom
putu u zemlji |
30.000,00 |
20.146,00 |
67,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao
i s posla |
42.000,00 |
40.856,00 |
97,28 |
| 32131 |
Seminari, savjetovanja i
simpoziji |
7.000,00 |
6.150,00 |
87,86 |
| 32211 |
Uredski materijal |
40.000,00 |
23.325,29 |
58,31 |
| 32212 |
Literatura (publikacije, časopisi,
glasila, knjige i ostal |
8.000,00 |
5.939,20 |
74,24 |
| 32214 |
Materijal i sredstva za čišćenje
i održavanje |
5.000,00 |
3.045,02 |
60,90 |
| 32231 |
Električna energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 322311 |
Električna energija |
35.000,00 |
31.335,62 |
89,53 |
| 322312 |
Javna rasvjeta |
530.000,00 |
529.234,90 |
99,86 |
| 32233 |
Plin |
20.000,00 |
16.875,11 |
84,38 |
| 32234 |
Motorni benzin i dizel gorivo |
25.000,00 |
18.051,40 |
72,21 |
| 32251 |
Sitni inventar |
15.000,00 |
13.894,57 |
92,63 |
| 32311 |
Usluge telefona, telefaksa |
20.000,00 |
13.685,51 |
68,43 |
| 32313 |
Poštarina (pisma, tiskanice
i sl.) |
35.000,00 |
30.879,00 |
88,23 |
| 32322 |
Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja postrojen |
30.000,00 |
28.375,26 |
94,58 |
| 32329 |
Ostale usluge tekućeg i
investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323291 |
Održavanje nerazvrstanih
cesta i putnih jaraka |
340.000,00 |
300.425,00 |
88,36 |
| 323292 |
Održavanje poljskih puteva |
180.000,00 |
147.820,00 |
82,12 |
| 323293 |
Održavanje puteva u vikend
(vinogradarskom) podru |
220.000,00 |
144.600,00 |
65,73 |
| 323295 |
Postavak prometnih znakova |
50.000,00 |
11.711,25 |
23,42 |
| 323296 |
Popravak i izmještanje
ograde na igralištu u Prikraju |
20.000,00 |
18.375,00 |
91,88 |
| 32339 |
Ostale usluge promidžbe i
informiranja |
180.000,00 |
146.816,16 |
81,56 |
| 32341 |
Potrošnja
vode |
4.000,00 |
3.347,33 |
83,68 |
| 32342 |
Odvoz smeća |
2.000,00 |
826,81 |
41,34 |
| 32349 |
Ostale komunalne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323491 |
Legalizacija vatrogasnih
domova i izrada dokumenta |
50.000,00 |
44.394,21 |
88,79 |
| 323492 |
Uređenje raspela u naseljima
i održavanje spomenik |
60.000,00 |
26.088,85 |
43,48 |
| 323493 |
Izdaci za tekuće održavanje
groblja i čišćenje |
80.000,00 |
73.050,00 |
91,31 |
| 323494 |
Izdaci za zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta |
60.000,00 |
59.325,00 |
98,88 |
| 323495 |
Održavanje javne rasvjete |
150.000,00 |
149.542,50 |
99,70 |
| 323496 |
Uređenje dječjih igrališta |
86.000,00 |
85.994,00 |
99,99 |
| 323497 |
Sanacija divljih deponija |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323498 |
Zelene površine |
90.000,00 |
83.272,64 |
92,53 |
| 323499 |
Odvoz smeća-kontejnera s
groblja |
35.000,00 |
35.000,00 |
100,00 |
| 32362 |
Veterinarske usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323621 |
Hvatanje pasa lutalica i
odvoz lešina |
110.000,00 |
98.999,38 |
90,00 |
| 323622 |
Troškovi deratizacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu i ug.
studentskog servisa |
100.000,00 |
69.441,28 |
69,44 |
| 32373 |
Usluge odvjetnika i pravnog
savjetovanja |
50.000,00 |
31.404,45 |
62,81 |
| 32375 |
Geodetsko-katastarske usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323751 |
Geodetsko-katastarske usluge |
20.000,00 |
3.520,00 |
17,60 |
| 323752 |
Program državne izmjere |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323753 |
Izrada digitalnih
katastarskih planova |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323754 |
Parcelacija zemljišta i
geodetske podloge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 32379 |
Ostale intelektualne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323791 |
Izrada studija i strategija
razvoja općine i GZ |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 32382 |
Usluge održavanja software-a |
46.000,00 |
46.000,00 |
100,00 |
| 32392 |
Film i izrada fotografija |
2.000,00 |
919,00 |
45,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima
predstavničkih i izvršnih |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329112 |
Naknade članovima općinskog
vijeća |
60.000,00 |
58.073,30 |
96,79 |
| 32912 |
Naknade članovima
povjerenstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329121 |
Naknade članovima
povjerenstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.000,00 |
2.746,32 |
91,54 |
| 32931 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
36.258,28 |
72,52 |
| 32999 |
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329991 |
Dan općine |
70.000,00 |
64.770,44 |
92,53 |
| 329992 |
Troškovi izbora i
referenduma |
150.000,00 |
121.554,71 |
81,04 |
| 329993 |
Ostali nespomenuti izdaci
poslovanja |
380.000,00 |
243.614,08 |
64,11 |
| 329994 |
Cvijeće i vijenci tokom
godine |
7.000,00 |
3.988,00 |
56,97 |
| 329995 |
Povrati sredstava (jamčevine
i ostalo) |
20.000,00 |
1.000,00 |
5,00 |
| 329996 |
Uplata sredstava u proračun
od prodaje stanova |
35.000,00 |
31.874,94 |
91,07 |
| 329997 |
Vodni doprinos za zgradu općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski
rashodi |
34.000,00 |
33.284,08 |
97,89 |
| 34311 |
Usluge banaka |
34.000,00 |
33.284,08 |
97,89 |
| 35 |
Subvencije |
6.863.268,59 |
3.399.443,56 |
49,53 |
| 35121 |
Subvencije trgovačkim društvima
u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351210 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512101 |
Subvenc. izrade priprema za
priključke na fekalnu ka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512103 |
Subvenc. održavanja sustava
odvodnje |
50.000,00 |
21.167,72 |
42,34 |
| 3512104 |
Izgradnja i rekonstrukcija
plinovoda po ulicama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512105 |
Izmještanje dijela trase i
izgradnja vodovoda i plinov |
750.000,00 |
717.768,51 |
95,70 |
| 3512106 |
Subvencija uređenja
autobusnih kućica |
22.000,00 |
6.800,00 |
30,91 |
| 3512107 |
Izgradnja i uređenje reciklažnog
dvorišta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512108 |
Sanacija kolektora A i B
(izvoditelja Coning-a) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351211 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512110 |
Subvencija geodetskih podloga
(za gl. projekte) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512111 |
Sufinanciranje izgradnje
groblja Brckovljani i Lupogla |
500.000,00 |
457.069,95 |
91,41 |
| 3512112 |
Sufinanciranje izgradnje
groblja Brckovljani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512113 |
Subvenc. izgrad. i uređenja
kom. infrastrukture u GZ |
200.000,00 |
163.080,93 |
81,54 |
| 3512114 |
Subvenc. projekata i
izgradnje nogostupa |
300.000,00 |
292.072,16 |
97,36 |
| 3512115 |
Subv. uređenja zone društvene
namjene |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351212 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512120 |
Asfaltiranje ulica na području
općine Brckovljani |
1.461.268,59 |
381.721,85 |
26,12 |
| 3512121 |
Održavanje i izgradnja ost.
komunalne infrastrukture |
150.000,00 |
80.724,18 |
53,82 |
| 3512125 |
Izgradnja kanalizacije (i
projekti) |
2.500.000,00 |
541.934,78 |
21,68 |
| 3512126 |
Projekti i izgradnja zgrade
općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512127 |
Održavanje nogometnog igrališta
u Božjakovini |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512128 |
Izgradnja i rekonstrukcija
vodovoda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351213 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512131 |
Izgradnja pročistača i
izmjena projekta |
20.000,00 |
8.318,97 |
41,59 |
| 3512132 |
Subvenc. materijalnih troškova |
400.000,00 |
326.294,93 |
81,57 |
| 3512133 |
Subv. trošk. vanjskih usluga
i režija |
400.000,00 |
395.089,58 |
98,77 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 352311 |
Subvencioniranje
poljoprivrednicima UOK i UOS |
10.000,00 |
7.400,00 |
74,00 |
| 352312 |
Sufinanc. ispita održiva
uporaba pesticida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelju os |
2.008.000,00 |
1.626.322,89 |
80,99 |
| 37215 |
Pomoć djeci poginulog
branitelja za vrijeme školovan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna
u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372191 |
Socijalna skrb i jednokratna
pomoć umirovljenicima |
750.000,00 |
398.494,74 |
53,13 |
| 372192 |
Sredstva sanacije šteta od
elementarnih nepogoda |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372193 |
Sufinanciranje predškolskog
odgoja i male škole |
970.000,00 |
964.438,59 |
99,43 |
| 372195 |
Sufinanciranje škole
plivanja |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| 372196 |
Sufinanciranje hitne
medicinske pomoći |
63.000,00 |
62.389,56 |
99,03 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene
prijevoza srednjoškolaca i stud |
120.000,00 |
106.000,00 |
88,33 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna
u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372291 |
Poklon paketi djeci OŠ za Božić |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
| 38 |
Ostali
rashodi |
1.667.000,00 |
1.422.668,26 |
85,34 |
| 38114 |
Tekuće donacije udrugama i
političkim strankama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 381140 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811401 |
Donacije KUD-ovima |
140.000,00 |
140.000,00 |
100,00 |
| 3811402 |
Donacija Udruzi udovica i
roditelja poginulih branitelj |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| 3811403 |
Donacija političkim
strankama (za članstvo u vijeću) |
20.000,00 |
16.920,00 |
84,60 |
| 3811404 |
Donacija udruzi umirovljenika |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811405 |
Donacija RKT župi Sv. Brcka
I Bl. A. Kažotića |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| 3811406 |
Društvo Naša djeca |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| 3811407 |
Donacija udruzi invalida |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| 3811408 |
Donacija udruzi Hrvatski
vitezovi-ratni veterani 91 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| 3811409 |
Donacija udruzi antifašističkih
boraca |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
| 381141 |
Tekuće donacije udrugama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811410 |
Donacija udruzi oboljelih od
PTSP-a |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811411 |
Donacija Udruzi HVIDR-a |
5.000,00 |
4.000,00 |
80,00 |
| 3811412 |
Donacija
vinogradarsko-vinarska udruga |
6.000,00 |
5.000,00 |
83,33 |
| 3811413 |
Donacija udruzi
"Nives" za terapijsko jahanje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811414 |
Ostale tekuće donacije
udrugama građana |
90.000,00 |
80.240,00 |
89,16 |
| 3811415 |
Donacija GSS |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| 3811416 |
Donacija udruzi edukacijom
protiv raka |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| 3811417 |
Donacija Hrebinečko srce |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811418 |
Donacija udruzi ADHD i Ja |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| 3811419 |
Donacija Likovnoj udruzi |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
| 381142 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811420 |
Donacija ŠRU
"Klen" |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| 3811421 |
Donacija RK "Polet"
Stančić |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
| 3811422 |
Donacija HBT- Racing
Brckovljani |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| 3811423 |
Donacija Pučko otvoreno učilište
Dugo Selo |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
| 3811424 |
Općinski Crveni križ |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
| 3811425 |
Donacija Gradska knjižnica
Dugo Selo |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| 3811426 |
Donacija Osnovnoj školi
"S. Radić" Božjakovina |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| 3811427 |
Donacija glazbenoj OŠ Dugo
Selo |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| 3811428 |
DVD-i i uređenje domova u
vlasništvu i suvlasništvu |
100.000,00 |
70.000,00 |
70,00 |
| 3811429 |
Donacije LD "Srna"
Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovn |
10.000,00 |
8.000,00 |
80,00 |
| 381143 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811430 |
Male socijalizacijske skupine
OŠ "S. Radić" Božjako |
3.000,00 |
2.400,00 |
80,00 |
| 3811431 |
Sreds. za opremu za održav.
mobilnosti DVD-a i VZ |
220.000,00 |
157.087,50 |
71,40 |
| 3811432 |
Sredstva VZ i DVD-a za kupnju
opreme |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
| 3811433 |
Donacija patronažnoj službi
za dojenačku hranu |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| 3811434 |
Donacija Karate klub |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| 3811435 |
Donacija NK Brcko |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
| 3811436 |
Donacija Odbojkaškom klubu
Brcko |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
| 3811437 |
Donacija OŠ (za projekte i
izgradnju) |
20.000,00 |
12.520,76 |
62,60 |
| 3811438 |
Dar novorođenom djetetu |
80.000,00 |
59.000,00 |
73,75 |
| 3811439 |
Sredstva Civilne zaštite-
tr. obuke i opreme |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 381144 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811440 |
Donacija LAG-u |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
| 3811441 |
Športsko društvo
"Lupoglav" |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
| 3811442 |
Donacija za obljetnice
DVD-ima |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
| 38590 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 385901 |
Tekuća pričuva |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
245.000,00 |
226.472,48 |
92,44 |
| 41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne im |
210.000,00 |
200.672,48 |
95,56 |
| 41119 |
Ostala zemljišta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 411191 |
Kupnja zemljišta |
170.000,00 |
165.672,48 |
97,45 |
| 411192 |
Zemljište za dogradnju škole
u Lupoglavu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 411193 |
Kupnja zemljišta za proširenje
groblja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41261 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412611 |
Projekt mrtvačnice |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412612 |
Urbanistički planovi zone
Tedrovec |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412613 |
Izmjene i dopune prostornog
plana |
40.000,00 |
35.000,00 |
87,50 |
| 412614 |
Urbanist. plan uređenja Božjakovina
K1-2 i Lupoglav |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412615 |
Urbanistički plan uređenja
zone Stančić 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imov |
35.000,00 |
25.800,00 |
73,71 |
| 42211 |
Računala i računalna oprema |
35.000,00 |
25.800,00 |
73,71 |
| 5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
51.850,00 |
51.850,00 |
100,00 |
| 53 |
Izdaci
za dionice i udjele u glavnici |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| 53212 |
Osnivački polog- KGB |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| 54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| 54722 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od županijskih p |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
-> r e k a p i t u l a c i j a <-
| Klasa
i naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 3,
Rashodi poslovanja |
15.543.268,59 |
10.518.240,70 |
67,67 |
| 4,
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
245.000,00 |
226.472,48 |
92,44 |
| 5,
Izdaci za financijsku imovinu |
51.850,00 |
51.850,00 |
100,00 |
-> sume iz rekapitulacije <-
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
15.840.118,59 |
10.796.563,18 |
68,16 |
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|