|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXII |
15.
rujna 2015. |
Broj
09 |
|
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N.87/8,
136/12 i 15/15), članka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (N.N. 24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine
Brckovljani (Sl. glasnik općine Brckovljani 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće
općine Brckovljani na svojoj 22. sjednici održanoj 14.09.2015. donosi |
|
Izvještaj
o izvršenju proračuna
Općine Brckovljani
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015.
godine
Članak
1.
A.
Račun prihoda
i rashoda
|
1. Prihodi
|
5.831.250,16
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
171.375,35
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
4.169.485.10
|
|
4. Rashodi od nefinancijske imovine
|
56.550,00
|
|
5. Razlika - višak
|
1.776.590,41
|
B.
Račun financiranja
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
-
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
|
0,00
|
|
8. Razlika - manjak
|
0,00
|
C.
Višak prihoda
|
9. Višak prihoda prethodne godine
|
3.401.618,59
|
|
10.Višak tekuće godine (5-8)
|
1.776.590,41
|
|
UKUPAN VIŠAK
-RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU
|
5.178.209,00
|
Članak
2.
Višak
prihoda
raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 5.178.209,00 kuna služit će za pokriće
tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.
Članak
3.
Izvršenje
proračuna iskazano je u Općem dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i
rashoda i Posebnom dijelu proračuna po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji,
kako slijedi:
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-05/15-01/60
Ur.broj: 238/04-15-1
Dugo Selo, 14.09.2015.
OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2015 - 30.06.2015 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano |
Ostvareno
|
Indeks
(%) |
| 6 |
Prihodi
poslovanja |
14.085.000,00 |
5.831.250,16
|
41,40 |
| 61 |
Prihodi
od poreza |
6.951.500,00 |
3.407.571,66
|
49,02 |
| 611 |
Porez
i prirez na dohodak |
6.260.500,00 |
3.207.486,21
|
51,23 |
| 61111 |
Porez i
prirez na dohodak od nesamostalnog rada i d |
5.800.000,00 |
2.851.038,89
|
49,16 |
| 61112 |
Porez i
prirez na dohodak od nesamostalnog rada d |
80.000,00 |
51.932,65
|
64,92 |
| 61121 |
Porez i
prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedna |
130.000,00 |
93.962,35
|
72,28 |
| 61122 |
Porez i
prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedna |
50.000,00 |
4.304,83
|
8,61 |
| 61123 |
Porez i
prirez na dohodak od drugih samostalnih dje |
100.000,00 |
105.035,54
|
105,04 |
| 61131 |
Porez i
prirez na dohodak od imovine i imovinskih pr |
100.000,00 |
94.226,91
|
94,23 |
| 61151 |
Porez i
prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
6.985,04
|
1.397,01 |
| 613 |
Porezi
na imovinu |
560.000,00 |
163.463,33
|
29,19 |
| 61314 |
Porez na
kuće za odmor |
160.000,00 |
40.401,62
|
25,25 |
| 61341 |
Porez na
promet nekretnina |
400.000,00 |
123.061,71
|
30,77 |
| 614 |
Porezi
na robu i usluge |
130.000,00 |
36.622,12
|
28,17 |
| 61424 |
Porez na
potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |
70.000,00 |
31.999,35
|
45,71 |
| 61453 |
Porez na
tvrtku odnosno naziv tvrtke |
60.000,00 |
4.622,77
|
7,70 |
| 616 |
Ostali
prihodi od poreza |
1.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 61632 |
Zaprimljeni
neprepoznati nalozi |
1.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 63 |
Pomoći
iz inozemstva (darovnice) i od subjekata |
1.550.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 633 |
Pomoći
iz proračuna |
1.050.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 63312 |
Tekuće
pomoći iz županijskih proračuna |
150.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne
pomoći iz županijskih proračuna |
900.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 634 |
Pomoći
od izvanproračunskih korisnika |
500.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne
pomoći od izvanproračunskih korisnika žu |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 634261 |
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava |
500.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 634262 |
Sufinanciranje
iz Europskih fondova |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 64 |
Prihodi
od imovine |
911.000,00 |
418.697,33
|
45,96 |
| 641 |
Prihodi
od financijske imovine |
15.000,00 |
10.515,22
|
70,10 |
| 64132 |
Kamate na
depozite po viđenju |
15.000,00 |
10.515,22
|
70,10 |
| 642 |
Prihodi
od nefinancijske imovine |
896.000,00 |
408.182,11
|
45,56 |
| 64219 |
Naknade
za koncesije za obavljanje javne zdravstve |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 642191 |
Naknade
za koncesije (smeće i pogr. usluge) |
100.000,00 |
82.447,21
|
82,45 |
| 642192 |
Naknade
za koncesije za korištenje poljoprivrednog |
350.000,00 |
145.211,76
|
41,49 |
| 64222 |
Prihodi
od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
200.000,00 |
25.024,16
|
12,51 |
| 64229 |
Ostali
prihodi od najamnine |
150.000,00 |
117.985,50
|
78,66 |
| 64231 |
Naknada
za korištenje naftne luke, naftovoda i eksp |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 642311 |
Naknada
za pridobivenu energ. min. sir. kond. |
90.000,00 |
34.811,95
|
38,68 |
| 642312 |
Naknada
za pridobivenu količ. en. min. sir. plin |
6.000,00 |
2.701,53
|
45,03 |
| 65 |
Prihodi
od upravnih i administrativnih pristojbi, p |
4.671.000,00 |
1.999.905,17
|
42,82 |
| 651 |
Upravne
i administrativne pristojbe |
390.000,00 |
167.152,09
|
42,86 |
| 65129 |
Ostale
naknade utvrđene županijskom/gradskom/op |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 651291 |
Grobna
naknada |
145.000,00 |
70.450,00
|
48,59 |
| 651292 |
Prihod iz
cijena komunalnih usluga |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 651293 |
Prihod od
djelatnosti groblja |
245.000,00 |
96.702,09
|
39,47 |
| 652 |
Prihodi
po posebnim propisima |
426.000,00 |
131.779,33
|
30,93 |
| 65221 |
Vodni
doprinos |
48.000,00 |
18.634,69
|
38,82 |
| 65241 |
Doprinosi
za šume |
70.000,00 |
84.298,41
|
120,43 |
| 65269 |
Ostali
nespomenuti prihodi po posebnim propisima |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 652692 |
Naknade
za korištenje javnih površina |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 652693 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
120.000,00 |
25.200,00
|
21,00 |
| 652694 |
Prihodi
iz proračuna - izbori i referendum |
180.000,00 |
0,00
|
0,00 |
| 652695 |
Prihod od
spomeničke rente |
5.000,00 |
466,89
|
9,34 |
| 652696 |
Prihod od
prenamjene zemljišta |
3.000,00 |
3.179,34
|
105,98 |
| 653 |
Komunalni
doprinosi i naknade |
3.855.000,00 |
1.700.973,75
|
44,12 |
| 65311 |
Komunalni
doprinosi |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 653111 |
Komunalni
doprinos |
2.500.000,00 |
799.564,69
|
31,98 |
| 653112 |
Pristojba
za izdavanje građevinske dozvole |
200.000,00 |
184.618,96
|
92,31 |
| 653113 |
Sufinanciranje
građana |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
| 65321 |
Komunalne
naknade |
1.150.000,00 |
706.377,60
|
61,42 |
| 65331 |
Naknade
za priključak |
5.000,00 |
10.412,50
|
208,25 |
| 68 |
Kazne,
upravne mjere i ostali prihodi |
1.500,00 |
5.076,00
|
338,40 |
| 681 |
Kazne
i upravne mjere |
1.500,00 |
5.076,00
|
338,40 |
| 68191 |
Ostale
nespomenute kazne |
1.500,00 |
5.076,00
|
338,40 |
| 7 |
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine |
9.172.250,00 |
171.375,35
|
1,87 |
| 71 |
Prihodi
od prodaje neproizvedene dugotrajne im |
9.132.250,00 |
154.742,19
|
1,69 |
| 711 |
Prihodi
od prodaje materijalne imovine - prirodni |
9.132.250,00 |
154.742,19
|
1,69 |
| 71111 |
Prihod od
prodaje zemljišta u vlasništvu RH |
90.000,00 |
52.533,62
|
58,37 |
| 71112 |
Prihod od
prodaje zemljišta u vl. Općine |
9.042.250,00 |
102.208,57
|
1,13 |
| 72 |
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotrajne imov |
40.000,00 |
16.633,16
|
41,58 |
| 721 |
Prihodi
od prodaje građevinskih objekata |
40.000,00 |
16.633,16
|
41,58 |
| 72119 |
Prihod od
prodaje stanova |
40.000,00 |
16.633,16
|
41,58 |
| 72149 |
Prihod
od prodaje nekretnina u vl. općine |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
|
->
r e k a p i t u l a c i j a <-
|
|
|
|
|
|
|
| Klasa
i naziv |
Planirano
|
Ostvareno
|
Indeks
(%)
|
| 6,
Prihodi poslovanja |
14.085.000,00
|
5.831.250,16
|
41,40
|
| 7,
Prihodi od prodaje nefinancijs |
9.172.250,00
|
171.375,35
|
1,87
|
|
|
|
|
| |
->
sume iz rekapitulacije <-
|
|
|
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
23.257.250,00
|
6.002.625,51
|
25,81
|
IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2015 - 30.06.2015 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano
|
Ostvareno
|
Indeks
(%)
|
| 3 |
Rashodi
poslovanja |
22.814.400,00
|
4.169.485,10
|
18,28
|
| 31 |
Rashodi
za zaposlene |
1.310.000,00
|
536.543,58
|
40,96
|
| 311 |
Plaće
(Bruto) |
1.150.000,00
|
446.719,21
|
38,85
|
| 31111 |
Plaće za
zaposlene |
1.150.000,00
|
446.719,21
|
38,85
|
| 312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
25.000,00
|
18.200,00
|
72,80
|
| 31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
25.000,00
|
18.200,00
|
72,80
|
| 313 |
Doprinosi
na plaće |
135.000,00
|
71.624,37
|
53,06
|
| 31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.000,00
|
64.545,33
|
53,79
|
| 31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
15.000,00
|
7.079,04
|
47,19
|
| 32 |
Materijalni
rashodi |
4.232.000,00
|
1.077.967,30
|
25,47
|
| 321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
85.000,00
|
34.566,00
|
40,67
|
| 32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
40.000,00
|
11.062,00
|
27,66
|
| 32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
40.000,00
|
19.604,00
|
49,01
|
| 32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
5.000,00
|
3.900,00
|
78,00
|
| 322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
735.000,00
|
356.931,85
|
48,56
|
| 32211 |
Uredski
materijal |
40.000,00
|
14.956,51
|
37,39
|
| 32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostal |
10.000,00
|
1.620,00
|
16,20
|
| 32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
5.000,00
|
1.139,02
|
22,78
|
| 32231 |
Električna
energija |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 322311 |
Električna
energija |
30.000,00
|
18.481,27
|
61,60
|
| 322312 |
Javna
rasvjeta |
600.000,00
|
300.063,57
|
50,01
|
| 32233 |
Plin |
15.000,00
|
9.691,62
|
64,61
|
| 32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
25.000,00
|
7.857,12
|
31,43
|
| 32251 |
Sitni
inventar |
10.000,00
|
3.122,74
|
31,23
|
| 323 |
Rashodi
za usluge |
2.411.000,00
|
487.203,93
|
20,21
|
| 32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
20.000,00
|
6.822,71
|
34,11
|
| 32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
35.000,00
|
17.995,26
|
51,42
|
| 32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojen |
15.000,00
|
6.298,51
|
41,99
|
| 32329 |
Ostale
usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
340.000,00
|
52.412,50
|
15,42
|
| 323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
180.000,00
|
27.836,25
|
15,46
|
| 323293 |
Održavanje
puteva u vikend (vinogradarskom) podru |
220.000,00
|
41.812,50
|
19,01
|
| 323295 |
Postavak
prometnih znakova |
50.000,00
|
3.066,25
|
6,13
|
| 32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
180.000,00
|
64.834,91
|
36,02
|
| 32341 |
Potrošnja
vode |
3.000,00
|
1.819,96
|
60,67
|
| 32342 |
Odvoz smeća |
2.000,00
|
436,81
|
21,84
|
| 32349 |
Ostale
komunalne usluge |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323491 |
Legalizacija
vatrogasnih domova i izrada dokumenta |
200.000,00
|
1.285,92
|
0,64
|
| 323492 |
Uređenje
raspela u naseljima i održavanje spomenik |
90.000,00
|
9.287,75
|
10,32
|
| 323493 |
Izdaci za
tekuće održavanje groblja i čišćenje |
80.000,00
|
4.200,00
|
5,25
|
| 323494 |
Izdaci za
zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
140.000,00
|
59.325,00
|
42,38
|
| 323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
150.000,00
|
27.906,25
|
18,60
|
| 323496 |
Uređenje
dječjih igrališta |
86.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323497 |
Sanacija
divljih deponija |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323498 |
Zelene
površine |
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 32362 |
Veterinarske
usluge |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323621 |
Hvatanje
pasa lutalica i odvoz lešina |
110.000,00
|
55.250,00
|
50,23
|
| 323622 |
Troškovi
deratizacije |
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 32372 |
Ugovori o
djelu i ug. studentskog servisa |
140.000,00
|
57.262,35
|
40,90
|
| 32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
70.000,00
|
20.938,00
|
29,91
|
| 32375 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
20.000,00
|
120,00
|
0,60
|
| 323752 |
Program
državne izmjere |
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323754 |
Parcelacija
zemljišta i geodetske podloge |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 32379 |
Ostale
intelektualne usluge |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 32382 |
Usluge
održavanja software-a |
25.000,00
|
27.875,00
|
111,50
|
| 32392 |
Film i
izrada fotografija |
5.000,00
|
418,00
|
8,36
|
| 329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
1.001.000,00
|
199.265,52
|
19,91
|
| 32911 |
Naknade
za rad članovima predstavničkih i izvršnih |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
80.000,00
|
40.649,06
|
50,81
|
| 32912 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
3.000,00
|
2.746,32
|
91,54
|
| 32931 |
Reprezentacija |
60.000,00
|
18.609,00
|
31,02
|
| 32999 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 329991 |
Dan općine |
70.000,00
|
4.034,64
|
5,76
|
| 329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
300.000,00
|
19.141,65
|
6,38
|
| 329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
380.000,00
|
110.955,85
|
29,20
|
| 329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
3.000,00
|
2.129,00
|
70,97
|
| 329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
50.000,00
|
1.000,00
|
2,00
|
| 329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 34 |
Financijski
rashodi |
30.000,00
|
12.581,65
|
41,94
|
| 343 |
Ostali
financijski rashodi |
30.000,00
|
12.581,65
|
41,94
|
| 34311 |
Usluge
banaka |
30.000,00
|
12.581,65
|
41,94
|
| 35 |
Subvencije |
13.338.400,00
|
1.255.761,93
|
9,41
|
| 351 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sekt |
13.308.400,00
|
1.252.161,93
|
9,41
|
| 35121 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 351210 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512101 |
Subvenc.
izrade priprema za priključke na fekalnu ka |
1.030.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512104 |
Izgradnja
i rekonstrukcija plinovoda po ulicama |
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinov |
510.000,00
|
329.467,36
|
64,60
|
| 3512106 |
Subvencija
uređenja autobusnih kućica |
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512107 |
Izgradnja
i uređenje reciklažnog dvorišta |
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512108 |
Sanacija
kolektora A i B (izvoditelja Coning-a) |
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 351211 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav |
500.000,00
|
14.800,00
|
2,96
|
| 3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512113 |
Subvenc.
izgrad. i uređenja kom. infrastrukture u GZ |
870.000,00
|
156.190,93
|
17,95
|
| 3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
4.280.000,00
|
34.500,00
|
0,81
|
| 3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 351212 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
150.000,00
|
16.666,00
|
11,11
|
| 3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
1.805.400,00
|
341.775,37
|
18,93
|
| 3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512127 |
Održavanje
nogometnog igrališta u Božjakovini |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512128 |
Izgradnja
i rekonstrukcija vodovoda |
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 351213 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
146.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3512132 |
Subvenc.
materijalnih troškova |
400.000,00
|
300.194,80
|
75,05
|
| 3512133 |
Subv. trošk.
vanjskih usluga i režija |
400.000,00
|
58.567,47
|
14,64
|
| 352 |
Subvencije
trgovačkim društvima, poljoprivredn |
30.000,00
|
3.600,00
|
12,00
|
| 35231 |
Subvencije
poljoprivrednicima |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 352311 |
Subvencioniranje
poljoprivrednicima UOK i UOS |
10.000,00
|
3.600,00
|
36,00
|
| 352312 |
Sufinanc.
ispita održiva uporaba pesticida |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelju os |
2.058.000,00
|
747.134,88
|
36,30
|
| 372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz pror |
2.058.000,00
|
747.134,88
|
36,30
|
| 37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovan |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 37219 |
Ostale
naknade iz proračuna u novcu |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
750.000,00
|
84.674,76
|
11,29
|
| 372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
1.000.000,00
|
517.065,34
|
51,71
|
| 372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
70.000,00
|
70.000,00
|
100,00
|
| 372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
63.000,00
|
31.194,78
|
49,52
|
| 37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i stud |
120.000,00
|
44.200,00
|
36,83
|
| 37229 |
Ostale
naknade iz proračuna u naravi |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 38 |
Ostali
rashodi |
1.846.000,00
|
539.495,76
|
29,23
|
| 381 |
Tekuće
donacije |
1.836.000,00
|
539.495,76
|
29,38
|
| 38114 |
Tekuće
donacije udrugama i političkim strankama |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 381140 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811401 |
Donacije
KUD-ovima |
140.000,00
|
50.000,00
|
35,71
|
| 3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelj |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811406 |
Društvo
Naša djeca |
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
10.000,00
|
5.000,00
|
50,00
|
| 3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi - ratni veterani 91 |
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
| 381141 |
Tekuće
donacije udrugama |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
5.000,00
|
2.500,00
|
50,00
|
| 3811412 |
Donacija
vinogradarsko-vinarska udruga |
6.000,00
|
3.000,00
|
50,00
|
| 3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
80.000,00
|
29.250,00
|
36,56
|
| 3811415 |
Donacija
GSS |
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
3.000,00
|
1.000,00
|
33,33
|
| 3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
5.000,00
|
5.000,00
|
100,00
|
| 3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 381142 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
90.000,00
|
40.000,00
|
44,44
|
| 3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
80.000,00
|
40.000,00
|
50,00
|
| 3811424 |
Općinski
Crveni križ |
60.000,00
|
40.000,00
|
66,67
|
| 3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S. Radić" Božjakovina |
70.000,00
|
48.225,00
|
68,89
|
| 3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811428 |
DVD-i i
uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu |
100.000,00
|
30.000,00
|
30,00
|
| 3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i
Lovn |
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 381143 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjako |
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811431 |
Sreds. za
opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ |
220.000,00
|
90.000,00
|
40,91
|
| 3811432 |
Sredstva
VZ i DVD-a za kupnju opreme |
250.000,00
|
50.000,00
|
20,00
|
| 3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 3811434 |
Donacija
Karate klub |
7.000,00
|
2.500,00
|
35,71
|
| 3811435 |
Donacija
NK Brcko |
75.000,00
|
48.000,00
|
64,00
|
| 3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
30.000,00
|
15.000,00
|
50,00
|
| 3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
200.000,00
|
12.520,76
|
6,26
|
| 3811438 |
Dar
novorođenom djetetu |
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 381144 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811440 |
Donacija
LAG-u |
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811441 |
Športsko
društvo "Lupoglav" |
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 3811442 |
Donacija
za obljetnice DVD-ima |
50.000,00
|
3.000,00
|
6,00
|
| 385 |
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 38590 |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 385901 |
Tekuća
pričuva |
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
411.000,00
|
56.550,00
|
13,76
|
| 41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne im |
381.000,00
|
24.500,00
|
6,43
|
| 411 |
Materijalna
imovina - prirodna bogatstva |
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 41119 |
Ostala
zemljišta |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 411193 |
Kupnja
zemljišta za proširenje groblja |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 412 |
Nematerijalna
imovina |
281.000,00
|
24.500,00
|
8,72
|
| 41261 |
Ostala
nematerijalna imovina |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 412611 |
Projekt
mrtvačnice |
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 412613 |
Izmjene i
dopune prostornog plana |
87.000,00
|
24.500,00
|
28,16
|
| 412614 |
Urbanist.
plan uređenja Božjakovina K1-2 i Lupoglav |
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić 2 |
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imov |
30.000,00
|
32.050,00
|
106,83
|
| 422 |
Postrojenja
i oprema |
30.000,00
|
32.050,00
|
106,83
|
| 42211 |
Računala
i računalna oprema |
30.000,00
|
32.050,00
|
106,83
|
| 5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
| 54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm |
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
| 547 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od drugih ra |
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
| 54722 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od županijskih p |
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
|
->
r e k a p i t u l a c i j a <-
|
|
|
|
|
|
|
| Klasa
i naziv |
Planirano
|
Ostvareno
|
Indeks
(%)
|
| 3,
Rashodi poslovanja |
22.814.400,00
|
4.169.485,10
|
18,28
|
| 4,
Rashodi za nabavu nefinancijsk |
411.000,00
|
56.550,00
|
13,76
|
| 5,
Izdaci za financijsku imovinu |
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
| |
->
sume iz rekapitulacije <-
|
|
|
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
23.257.250,00
|
4.226.035,10
|
18,17
|
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
POSEBNI DIO PRORAČUNA
RASHODI / IZDACI PO
PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
-> izvršenje do 30.06. 2015.god.
<-
| Pozicija |
Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Klasifikacija |
Planirano
izvorno
|
Planirano
tekuće
|
Ostvareno
|
Indeks
|
| |
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3/2)
|
| Razdjel:
001, Jedinstveni upravni odjel |
|
23.257.250,00
|
23.257.250,00
|
4.226.035,10
|
18,17
|
| Glava:
01, Općina Brckovljani |
|
23.257.250,00
|
23.257.250,00
|
4.226.035,10
|
18,17
|
| Program:
1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr. |
|
3.936.000,00
|
3.936.000,00
|
1.435.338,81
|
36,47
|
| Aktivnost:
A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima |
|
1.395.000,00
|
1.395.000,00
|
571.109,58
|
40,94
|
| 0001 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
0111 |
1.150.000,00
|
1.150.000,00
|
446.719,21
|
38,85
|
| 0002 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
0111 |
25.000,00
|
25.000,00
|
18.200,00
|
72,80
|
| 0003 |
31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
0111 |
120.000,00
|
120.000,00
|
64.545,33
|
53,79
|
| 0004 |
31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
0111 |
15.000,00
|
15.000,00
|
7.079,04
|
47,19
|
| 0005 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
0111 |
40.000,00
|
40.000,00
|
11.062,00
|
27,66
|
| 0006 |
32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
0111 |
40.000,00
|
40.000,00
|
19.604,00
|
49,01
|
| 0007 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
0111 |
5.000,00
|
5.000,00
|
3.900,00
|
78,00
|
| Aktivnost:
A100002, Materijal i energija |
|
135.000,00
|
135.000,00
|
56.868,28
|
42,12
|
| 0008 |
32211 |
Uredski
materijal |
0412 |
40.000,00
|
40.000,00
|
14.956,51
|
37,39
|
| 0009 |
32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
0412 |
10.000,00
|
10.000,00
|
1.620,00
|
16,20
|
| 0010 |
32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
0412 |
5.000,00
|
5.000,00
|
1.139,02
|
22,78
|
| 0011 |
322311 |
Električna
energija |
0435 |
30.000,00
|
30.000,00
|
18.481,27
|
61,60
|
| 0013 |
32233 |
Plin |
0432 |
15.000,00
|
15.000,00
|
9.691,62
|
64,61
|
| 0014 |
32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
0434 |
25.000,00
|
25.000,00
|
7.857,12
|
31,43
|
| 0015 |
32251 |
Sitni
inventar |
0412 |
10.000,00
|
10.000,00
|
3.122,74
|
31,23
|
| Aktivnost:
A100003, Usluge |
|
578.000,00
|
578.000,00
|
220.029,48
|
38,07
|
| 0016 |
32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
0460 |
20.000,00
|
20.000,00
|
6.822,71
|
34,11
|
| 0017 |
32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
0460 |
35.000,00
|
35.000,00
|
17.995,26
|
51,42
|
| 0018 |
32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i |
0412 |
15.000,00
|
15.000,00
|
6.298,51
|
41,99
|
| 0023 |
32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
0830 |
180.000,00
|
180.000,00
|
64.834,91
|
36,02
|
| 0024 |
32341 |
Potrošnja
vode |
0412 |
3.000,00
|
3.000,00
|
1.819,96
|
60,67
|
| 0025 |
32342 |
Odvoz
smeća |
0510 |
2.000,00
|
2.000,00
|
436,81
|
21,84
|
| 0034 |
32372 |
Ugovori
o djelu i ug. studentskog servisa |
0412 |
140.000,00
|
140.000,00
|
57.262,35
|
40,90
|
| 0035 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
0412 |
70.000,00
|
70.000,00
|
20.938,00
|
29,91
|
| 0040 |
323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0412 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0041 |
32382 |
Usluge
održavanja software-a |
0412 |
25.000,00
|
25.000,00
|
27.875,00
|
111,50
|
| 0042 |
32392 |
Film
i izrada fotografija |
0412 |
5.000,00
|
5.000,00
|
418,00
|
8,36
|
| 0046 |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
0111 |
3.000,00
|
3.000,00
|
2.746,32
|
91,54
|
| 0054 |
34311 |
Usluge
banaka |
0112 |
30.000,00
|
30.000,00
|
12.581,65
|
41,94
|
| Aktivnost:
A100004, Nabavka opreme |
|
30.000,00
|
30.000,00
|
32.050,00
|
106,83
|
| 0134 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
0490 |
30.000,00
|
30.000,00
|
32.050,00
|
106,83
|
| Aktivnost:
A100005, Ostali troškovi upravnog odjela |
|
1.265.000,00
|
1.265.000,00
|
470.718,12
|
37,21
|
| 0050 |
329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
0412 |
380.000,00
|
380.000,00
|
110.955,85
|
29,20
|
| 0052 |
329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
0412 |
50.000,00
|
50.000,00
|
1.000,00
|
2,00
|
| 0053 |
329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
0412 |
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0660 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0075 |
3512132 |
Subvenc.
materijalnih troškova |
0412 |
400.000,00
|
400.000,00
|
300.194,80
|
75,05
|
| 0076 |
3512133 |
Subv.
trošk. vanjskih usluga i režija |
0412 |
400.000,00
|
400.000,00
|
58.567,47
|
14,64
|
| Aktivnost:
A100006, Naknade i reprezentacije |
|
533.000,00
|
533.000,00
|
84.563,35
|
15,87
|
| 0043 |
329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
0111 |
80.000,00
|
80.000,00
|
40.649,06
|
50,81
|
| 0045 |
329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0111 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0047 |
32931 |
Reprezentacija |
0111 |
60.000,00
|
60.000,00
|
18.609,00
|
31,02
|
| 0048 |
329991 |
Dan
općine |
0412 |
70.000,00
|
70.000,00
|
4.034,64
|
5,76
|
| 0049 |
329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
0412 |
300.000,00
|
300.000,00
|
19.141,65
|
6,38
|
| 0051 |
329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
0412 |
3.000,00
|
3.000,00
|
2.129,00
|
70,97
|
| Program:
1002, Prometna infrastruktura |
|
3.202.000,00
|
3.202.000,00
|
512.422,32
|
16,00
|
| Aktivnost:
A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta |
|
1.680.000,00
|
1.680.000,00
|
512.422,32
|
30,50
|
| 0012 |
322312 |
Javna
rasvjeta |
0640 |
600.000,00
|
600.000,00
|
300.063,57
|
50,01
|
| 0019 |
323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
0660 |
340.000,00
|
340.000,00
|
52.412,50
|
15,42
|
| 0020 |
323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
0660 |
180.000,00
|
180.000,00
|
27.836,25
|
15,46
|
| 0021 |
323293 |
Održavanje
puteva u vikend (vinogradarskom) području |
0660 |
220.000,00
|
220.000,00
|
41.812,50
|
19,01
|
| 0022 |
323295 |
Postavak
prometnih znakova |
0660 |
50.000,00
|
50.000,00
|
3.066,25
|
6,13
|
| 0027 |
323494 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
0660 |
140.000,00
|
140.000,00
|
59.325,00
|
42,38
|
| 0028 |
323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
0640 |
150.000,00
|
150.000,00
|
27.906,25
|
18,60
|
| Kapitalni
projekt: K100001, Nerazvrstane ceste |
|
1.522.000,00
|
1.522.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0060 |
3512106 |
Subvencija
uređenja autobusnih kučica |
0660 |
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0068 |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
0660 |
1.500.000,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1003, Gospodarstvo |
|
11.144.250,00
|
11.144.250,00
|
908.173,33
|
8,15
|
| Aktivnost:
A100002, Proširenja gospodarskih zona |
|
131.850,00
|
131.850,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0126 |
411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0490 |
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0135 |
54722 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od županijskih prora |
0412 |
31.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100003, Groblja i zelene površine |
|
240.000,00
|
240.000,00
|
13.487,75
|
5,62
|
| 0140 |
323492 |
Uređenje
raspela u naseljima i održavanje spomenika |
0660 |
90.000,00
|
90.000,00
|
9.287,75
|
10,32
|
| 0026 |
323493 |
Izdaci
za tekuće održavanje groblja i čišćenje |
0660 |
80.000,00
|
80.000,00
|
4.200,00
|
5,25
|
| 0031 |
323498 |
Zelene
površine |
0660 |
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100004, Društvena infrastruktura |
|
286.000,00
|
286.000,00
|
1.285,92
|
0,45
|
| 0029 |
323491 |
Legalizacija
vatrogasnih domova i izrada dokumentacije |
0660 |
200.000,00
|
200.000,00
|
1.285,92
|
0,64
|
| 0141 |
323496 |
Uređenje
dječjih igrališta |
0660 |
86.000,00
|
86.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0127 |
411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0912 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Kapitalni
projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni |
|
1.425.000,00
|
1.425.000,00
|
485.658,29
|
34,08
|
| 0059 |
3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda |
0660 |
510.000,00
|
510.000,00
|
329.467,36
|
64,60
|
| 0061 |
3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
0660 |
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0064 |
3512113 |
Subvenc.
izgrad. i uređenja kom. infrastrukture u GZ |
0660 |
870.000,00
|
870.000,00
|
156.190,93
|
17,95
|
| Kapitalni
projekt: K100003, Izgradnja groblja |
|
500.000,00
|
500.000,00
|
14.800,00
|
2,96
|
| 0062 |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav |
0660 |
500.000,00
|
500.000,00
|
14.800,00
|
2,96
|
| 0063 |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
0660 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0142 |
411193 |
Kupnja
zemljišta za proširenje groblja |
0660 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Kapitalni
projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture |
|
5.860.000,00
|
5.860.000,00
|
51.166,00
|
0,87
|
| 0055 |
3512101 |
Subvenc.
izrade priprema za priključke na fekalnu kanali |
0660 |
1.030.000,00
|
1.030.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0065 |
3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
0660 |
4.280.000,00
|
4.280.000,00
|
34.500,00
|
0,81
|
| 0066 |
3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
0660 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0069 |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
0660 |
150.000,00
|
150.000,00
|
16.666,00
|
11,11
|
| 0071 |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0660 |
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0072 |
3512127 |
Održavanje
nogometnog igrališta u Božjakovini |
0660 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Kapitalni
projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda |
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0058 |
3512104 |
Izgradnja
i rekonstrukcija plinovoda po ulicama |
0660 |
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0073 |
3512128 |
Izgradnja
i rekonstrukcija vodovoda |
0660 |
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Kapitalni
projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije |
|
2.501.400,00
|
2.501.400,00
|
341.775,37
|
13,66
|
| 0057 |
3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
0660 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0133 |
3512108 |
Sanacija
kolektora A i B (izvoditelja Coning-a) |
0620 |
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0070 |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
0660 |
1.805.400,00
|
1.805.400,00
|
341.775,37
|
18,93
|
| 0074 |
3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
0660 |
146.000,00
|
146.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja |
|
381.000,00
|
381.000,00
|
24.620,00
|
6,46
|
| Aktivnost:
A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi |
|
381.000,00
|
381.000,00
|
24.620,00
|
6,46
|
| 0036 |
323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0490 |
20.000,00
|
20.000,00
|
120,00
|
0,60
|
| 0037 |
323752 |
Program
državne izmjere |
0490 |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0038 |
323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0490 |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0039 |
323754 |
Parcelacija
zemljišta i geodetske podloge |
0660 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0128 |
412611 |
Projekt
mrtvačnice |
0660 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0129 |
412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
0660 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0130 |
412613 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
0660 |
87.000,00
|
87.000,00
|
24.500,00
|
28,16
|
| 0131 |
412614 |
Urbanist.
plan uređenja Božjakovina K1-2 i Lupoglav |
0660 |
72.000,00
|
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 132 |
412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić 2 |
0660 |
72.000,00
|
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša |
|
660.000,00
|
660.000,00
|
55.250,00
|
8,37
|
| Aktivnost:
A100001, Zbrinjavanje odpada |
|
160.000,00
|
160.000,00
|
55.250,00
|
34,53
|
| 0030 |
323497 |
Sanacija
divljih deponija |
0510 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0032 |
323621 |
Hvatanje
pasa lutalica i odvoz lešina |
0510 |
110.000,00
|
110.000,00
|
55.250,00
|
50,23
|
| 0033 |
323622 |
Troškovi
deratizacije |
0760 |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Kapitalni
projekt: K100007, Izgradnja reciklažnog dvorišta |
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0137 |
3512107 |
Izgradnja
i uređenje reciklažnog dvorišta |
0510 |
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |
|
80.000,00
|
80.000,00
|
3.600,00
|
4,50
|
| Aktivnost:
A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog. |
|
80.000,00
|
80.000,00
|
3.600,00
|
4,50
|
| 0077 |
352311 |
Subvencioniranje
poljoprivrednicima UOK i UOS |
0421 |
10.000,00
|
10.000,00
|
3.600,00
|
36,00
|
| 0143 |
352312 |
Sufinanc.
ispita održiva uporaba pesticida |
0421 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0080 |
372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
0421 |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0124 |
3811440 |
Donacija
LAG-u |
0421 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1007, Socijalna skrb |
|
1.028.000,00
|
1.028.000,00
|
155.174,76
|
15,09
|
| Aktivnost:
A100001, Naknade |
|
775.000,00
|
775.000,00
|
84.674,76
|
10,93
|
| 0078 |
37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja |
1070 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0079 |
372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
1070 |
750.000,00
|
750.000,00
|
84.674,76
|
11,29
|
| 0082 |
372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
0911 |
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100002, Dotacije za potrebe socijale |
|
253.000,00
|
253.000,00
|
70.500,00
|
27,87
|
| 0086 |
3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
1040 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0088 |
3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
1090 |
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0091 |
3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
1012 |
10.000,00
|
10.000,00
|
5.000,00
|
50,00
|
| 0092 |
3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
1012 |
15.000,00
|
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 0093 |
3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
1012 |
2.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
| 0094 |
3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
1012 |
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0095 |
3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
1012 |
5.000,00
|
5.000,00
|
2.500,00
|
50,00
|
| 0097 |
3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
0860 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0100 |
3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
0760 |
3.000,00
|
3.000,00
|
1.000,00
|
33,33
|
| 0102 |
3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
0760 |
5.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
100,00
|
| 0108 |
3811424 |
Općinski
Crveni križ |
1090 |
60.000,00
|
60.000,00
|
40.000,00
|
66,67
|
| 0117 |
3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
1070 |
15.000,00
|
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 0122 |
3811438 |
Dar
novorođenom djetetu |
1070 |
80.000,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1008, Obrazovanje |
|
1.483.000,00
|
1.483.000,00
|
692.011,10
|
46,66
|
| Aktivnost:
A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja |
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
517.065,34
|
51,71
|
| 0081 |
372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
0911 |
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
517.065,34
|
51,71
|
| Aktivnost:
A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
|
483.000,00
|
483.000,00
|
174.945,76
|
36,22
|
| 0083 |
372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
0912 |
70.000,00
|
70.000,00
|
70.000,00
|
100,00
|
| 0084 |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i studena |
0922 |
120.000,00
|
120.000,00
|
44.200,00
|
36,83
|
| 0110 |
3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina |
0912 |
70.000,00
|
70.000,00
|
48.225,00
|
68,89
|
| 0111 |
3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
0820 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0114 |
3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovin |
0912 |
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0121 |
3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
0912 |
200.000,00
|
200.000,00
|
12.520,76
|
6,26
|
| Program:
1009, Zdravstvena zaštita |
|
63.000,00
|
63.000,00
|
31.194,78
|
49,52
|
| Aktivnost:
A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći |
|
63.000,00
|
63.000,00
|
31.194,78
|
49,52
|
| 0136 |
372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
0760 |
63.000,00
|
63.000,00
|
31.194,78
|
49,52
|
| Program:
1010, Kultura, religija i šport |
|
575.000,00
|
575.000,00
|
235.250,00
|
40,91
|
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u kulturi |
|
330.000,00
|
330.000,00
|
122.250,00
|
37,05
|
| 0085 |
3811401 |
Donacije
KUD-ovima |
0860 |
140.000,00
|
140.000,00
|
50.000,00
|
35,71
|
| 0090 |
3811406 |
Društvo
Naša djeca |
1040 |
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0096 |
3811412 |
Donacija
vinogradarsko-vinarska udruga |
0421 |
6.000,00
|
6.000,00
|
3.000,00
|
50,00
|
| 0098 |
3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
1090 |
80.000,00
|
80.000,00
|
29.250,00
|
36,56
|
| 0101 |
3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
0860 |
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0103 |
3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
0820 |
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0107 |
3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
0830 |
80.000,00
|
80.000,00
|
40.000,00
|
50,00
|
| 0109 |
3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
0830 |
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100002, Financiranje športskih udruga |
|
235.000,00
|
235.000,00
|
113.000,00
|
48,09
|
| 0104 |
3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
0860 |
15.000,00
|
15.000,00
|
7.500,00
|
50,00
|
| 0105 |
3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
0860 |
90.000,00
|
90.000,00
|
40.000,00
|
44,44
|
| 0106 |
3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
0860 |
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0113 |
3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i
Lovni ur |
0860 |
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0118 |
3811434 |
Donacija
Karate klub |
0860 |
7.000,00
|
7.000,00
|
2.500,00
|
35,71
|
| 0119 |
3811435 |
Donacija
NK Brcko |
0860 |
75.000,00
|
75.000,00
|
48.000,00
|
64,00
|
| 0120 |
3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
0860 |
30.000,00
|
30.000,00
|
15.000,00
|
50,00
|
| 0139 |
3811441 |
Športsko
društvo "Lupoglav" |
0860 |
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100003, Financiranje vjerskih zajednica |
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0089 |
3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
0840 |
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1011, Javna sigurnost |
|
675.000,00
|
675.000,00
|
173.000,00
|
25,63
|
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu |
|
620.000,00
|
620.000,00
|
173.000,00
|
27,90
|
| 0112 |
3811428 |
DVD-i
i uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu opći |
0320 |
100.000,00
|
100.000,00
|
30.000,00
|
30,00
|
| 0115 |
3811431 |
Sreds.
za opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ |
0320 |
220.000,00
|
220.000,00
|
90.000,00
|
40,91
|
| 0116 |
3811432 |
Sredstva
VZ i DVD-a za kupnju opreme |
0320 |
250.000,00
|
250.000,00
|
50.000,00
|
20,00
|
| 0144 |
3811442 |
Donacija
za obljetnice DVD-ima |
0320 |
50.000,00
|
50.000,00
|
3.000,00
|
6,00
|
| Aktivnost:
A100002, Financiranje civilne zaštite |
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0099 |
3811415 |
Donacija
GSS |
0360 |
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0123 |
3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
0360 |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1012, Politički sustav |
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100001, Financiranje političkih stranaka |
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0087 |
3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
0360 |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Program:
1013, Pričuva |
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Aktivnost:
A100001, Sredstva pričuve |
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| Izvor
financiranja: 1, Opći prihodi i primici |
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| 0125 |
385901 |
Tekuća
pričuva |
0412 |
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA
BRCKOVLJANI
Bilješke
uz financijski
izvještaj
za
razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Izvještaj
o zaduživanju
Tablica primljenog zajma i otplate
Naziv
pravne osobe
|
Stanje zajma 01.01.2015.
|
Otplata glavnice
|
Primljeni zajmovi u 2015.
|
Stanje
30.06.2015.
|
Revalori-
zacija
|
Datum primanja i dospijeća
|
|
A.1 Tuzemni dugoročni zajam
|
|
|
|
|
|
|
Zagrebačka
županija
|
95.600,00
|
0
|
-
|
95.600,00
|
-
|
09.06.1998. -30.06.2017.
|
U razdoblju 01. siječnja
do 30. lipnja 2015. godine nije bilo nikakovih zaduživanja na domaćem
niti stranom tržištu, a stanje duga po kreditu za otplatu kupnje
zemlje iz 1998. godine je 95.600,00 kao što je bilo i 01.01.2015.
Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe
U razdoblju 01.01.2015. -
30.06.2015. nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.
Izvještaj o danim državnim
jamstvima
U razdoblju 01.01. 2015. -
30.06.2015. nije bilo danih niti protestiranih jamstava.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
- IZVRŠENJE 30.06.2015.
|