|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXII |
27.
ožujka 2015. |
Broj
04 |
|
OPĆI
DIO PRORAČUNA:
Račun
prihoda
| |
Sveukupno prihodi:
|
12.825.651,61
|
19.990.850,00
|
14.200.500,00
|
14.393.188,98
|
112,22
|
101,36
|
|
Broj konta
|
Vrsta prihoda
|
Ostvareno 2013.
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno
|
Ind.preth./ tek.god.
|
Indeks
|
| |
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4/1)
|
(4/3)
|
|
6
|
Prihodi poslovanja
|
12.195.656,83
|
13.847.500,00
|
13.767.500,00
|
13.966.870,01
|
114,52
|
101,45
|
|
61
|
Prihodi od poreza
|
6.358.509,21
|
7.361.500,00
|
6.880.500,00
|
6.899.729,20
|
108,51
|
100,28
|
|
611
|
Porez i prirez na dohodak
|
5.817.886,28
|
6.550.500,00
|
6.360.500,00
|
6.375.728,57
|
109,59
|
100,24
|
|
6111
|
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
|
5.731.154,22
|
0,00
|
|
6.171.824,76
|
107,69
|
0,00
|
|
6112
|
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
|
300.798,97
|
0,00
|
|
344.337,50
|
114,47
|
0,00
|
|
6113
|
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
|
174.746,58
|
0,00
|
|
207.908,36
|
118,98
|
0,00
|
|
6115
|
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
|
-388.813,49
|
0,00
|
|
-348.342,05
|
89,59
|
0,00
|
|
613
|
Porezi na imovinu
|
406.258,89
|
670.000,00
|
400.000,00
|
407.392,75
|
100,28
|
101,85
|
|
6131
|
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuć
|
153.039,59
|
0,00
|
|
148.484,74
|
97,02
|
0,00
|
|
6134
|
Povremeni porezi na imovinu
|
253.219,30
|
0,00
|
|
258.908,01
|
102,25
|
0,00
|
|
614
|
Porezi na robu i usluge
|
134.364,04
|
140.000,00
|
119.000,00
|
116.607,88
|
86,79
|
97,99
|
|
6142
|
Porez na promet
|
74.325,64
|
0,00
|
|
70.138,24
|
94,37
|
0,00
|
|
6145
|
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
|
60.038,40
|
0,00
|
|
46.469,64
|
77,40
|
0,00
|
|
616
|
Ostali prihodi od poreza
|
0,00
|
1.000,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6163
|
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
|
1.028.188,00
|
1.150.000,00
|
1.180.000,00
|
1.180.936,87
|
114,86
|
100,08
|
|
633
|
Pomoći iz proračuna
|
1.028.188,00
|
1.050.000,00
|
1.127.000,00
|
1.128.700,00
|
109,78
|
100,15
|
|
6331
|
Tekuće pomoći iz proračuna
|
0,00
|
0,00
|
|
43.700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6332
|
Kapitalne pomoći iz proračuna
|
1.028.188,00
|
0,00
|
|
1.085.000,00
|
105,53
|
0,00
|
|
634
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
|
0,00
|
100.000,00
|
53.000,00
|
52.236,87
|
0,00
|
98,56
|
|
6342
|
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror
|
0,00
|
0,00
|
|
52.236,87
|
0,00
|
0,00
|
|
64
|
Prihodi od imovine
|
848.064,29
|
955.000,00
|
595.000,00
|
627.383,24
|
73,98
|
105,44
|
|
641
|
Prihodi od financijske imovine
|
3.214,19
|
15.000,00
|
9.000,00
|
4.161,51
|
129,47
|
46,24
|
|
6413
|
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
|
3.214,19
|
0,00
|
|
4.161,51
|
129,47
|
0,00
|
|
642
|
Prihodi od nefinancijske imovine
|
844.850,10
|
940.000,00
|
586.000,00
|
623.221,73
|
73,77
|
106,35
|
|
6421
|
Naknade za koncesije
|
244.413,76
|
0,00
|
|
251.262,45
|
102,80
|
0,00
|
|
6422
|
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
|
451.416,38
|
0,00
|
|
201.724,28
|
44,69
|
0,00
|
|
6423
|
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
|
149.019,96
|
0,00
|
|
170.235,00
|
114,24
|
0,00
|
|
65
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p
|
3.960.895,33
|
4.380.000,00
|
5.106.000,00
|
5.253.320,70
|
132,63
|
102,89
|
|
651
|
Upravne i administrativne pristojbe
|
271.664,95
|
385.000,00
|
375.000,00
|
396.506,65
|
145,95
|
105,74
|
|
6512
|
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
|
271.664,95
|
0,00
|
|
396.506,65
|
145,95
|
0,00
|
|
652
|
Prihodi po posebnim propisima
|
242.001,99
|
434.000,00
|
210.000,00
|
201.642,30
|
83,32
|
96,02
|
|
6522
|
Prihodi vodnog gospodarstva
|
15.065,22
|
0,00
|
|
51.941,20
|
344,78
|
0,00
|
|
6524
|
Doprinosi za šume
|
27.693,90
|
0,00
|
|
89.336,43
|
322,59
|
0,00
|
|
6526
|
Ostali nespomenuti prihodi
|
199.242,87
|
0,00
|
|
60.364,67
|
30,30
|
0,00
|
|
653
|
Komunalni doprinosi i naknade
|
3.447.228,39
|
3.561.000,00
|
4.521.000,00
|
4.655.171,75
|
135,04
|
102,97
|
|
6531
|
Komunalni doprinosi
|
2.203.782,32
|
0,00
|
|
3.279.689,75
|
148,82
|
0,00
|
|
6532
|
Komunalne naknade
|
1.216.064,82
|
0,00
|
|
1.174.482,00
|
96,58
|
0,00
|
|
6533
|
Naknade za priključak
|
27.381,25
|
0,00
|
|
201.000,00
|
734,08
|
0,00
|
|
68
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
5.500,00
|
0,00
|
91,67
|
|
681
|
Kazne i upravne mjere
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
5.500,00
|
0,00
|
91,67
|
|
6819
|
Ostale kazne
|
0,00
|
0,00
|
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
629.994,78
|
6.143.350,00
|
433.000,00
|
426.318,97
|
67,67
|
98,46
|
|
71
|
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
|
581.309,79
|
6.098.350,00
|
378.000,00
|
368.364,53
|
63,37
|
97,45
|
|
711
|
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats
|
581.309,79
|
6.098.350,00
|
378.000,00
|
368.364,53
|
63,37
|
97,45
|
|
7111
|
Zemljište
|
581.309,79
|
0,00
|
|
368.364,53
|
63,37
|
0,00
|
|
72
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
|
48.684,99
|
45.000,00
|
55.000,00
|
57.954,44
|
119,04
|
105,37
|
|
721
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
|
48.684,99
|
45.000,00
|
55.000,00
|
57.954,44
|
119,04
|
105,37
|
|
7211
|
Stambeni objekti
|
48.684,99
|
0,00
|
|
57.954,44
|
119,04
|
0,00
|
|
7214
|
Ostali građevinski objekti
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Račun
rashoda
| |
Sveukupno rashodi:
|
7.183.915,64
|
19.990.850,00
|
16.446.571,21
|
13.237.641,60
|
184,27
|
80,49
|
|
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka
|
Ostvareno 2013.
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno
|
Ind.preth./ tek.god.
|
Indeks
|
| |
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4/1)
|
(4/3)
|
|
3
|
Rashodi poslovanja
|
7.117.730,66
|
19.178.000,00
|
16.179.221,21
|
12.992.795,03
|
182,54
|
80,31
|
|
31
|
Rashodi za zaposlene
|
1.035.031,18
|
1.198.000,00
|
1.063.000,00
|
990.454,12
|
95,69
|
93,18
|
|
311
|
Plaće (Bruto)
|
869.427,57
|
1.000.000,00
|
889.000,00
|
820.476,76
|
94,37
|
92,29
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
869.427,57
|
0,00
|
|
820.476,76
|
94,37
|
0,00
|
|
312
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
34.200,00
|
30.000,00
|
34.000,00
|
33.850,00
|
98,98
|
99,56
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
34.200,00
|
0,00
|
|
33.850,00
|
98,98
|
0,00
|
|
313
|
Doprinosi na plaće
|
131.403,61
|
168.000,00
|
140.000,00
|
136.127,36
|
103,59
|
97,23
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
116.707,16
|
0,00
|
|
122.179,20
|
104,69
|
0,00
|
|
3133
|
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
|
14.696,45
|
0,00
|
|
13.948,16
|
94,91
|
0,00
|
|
32
|
Materijalni rashodi
|
2.931.263,26
|
4.134.000,00
|
4.603.379,22
|
4.110.659,03
|
140,24
|
89,30
|
|
321
|
Naknade troškova zaposlenima
|
68.838,80
|
105.000,00
|
65.500,00
|
61.664,00
|
89,58
|
94,14
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
28.108,00
|
0,00
|
|
26.766,00
|
95,23
|
0,00
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
35.050,80
|
0,00
|
|
34.398,00
|
98,14
|
0,00
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
5.680,00
|
0,00
|
|
500,00
|
8,80
|
0,00
|
|
322
|
Rashodi za materijal i energiju
|
708.203,33
|
745.000,00
|
714.500,00
|
687.638,01
|
97,10
|
96,24
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
36.163,35
|
0,00
|
|
39.354,14
|
108,82
|
0,00
|
|
3223
|
Energija
|
669.904,71
|
0,00
|
|
639.203,95
|
95,42
|
0,00
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
2.135,27
|
0,00
|
|
9.079,92
|
425,24
|
0,00
|
|
323
|
Rashodi za usluge
|
1.531.701,47
|
2.328.000,00
|
1.796.500,00
|
1.410.025,18
|
92,06
|
78,49
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
31.947,09
|
0,00
|
|
46.529,88
|
145,65
|
0,00
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
539.425,43
|
0,00
|
|
482.469,04
|
89,44
|
0,00
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
159.010,94
|
0,00
|
|
211.034,68
|
132,72
|
0,00
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
398.513,31
|
0,00
|
|
307.584,48
|
77,18
|
0,00
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
89.312,50
|
0,00
|
|
99.581,25
|
111,50
|
0,00
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
289.673,70
|
0,00
|
|
239.614,40
|
82,72
|
0,00
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
22.625,00
|
0,00
|
|
21.618,75
|
95,55
|
0,00
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
1.193,50
|
0,00
|
|
1.592,70
|
133,45
|
0,00
|
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
622.519,66
|
956.000,00
|
2.026.879,22
|
1.951.331,84
|
313,46
|
96,27
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava
|
75.414,22
|
0,00
|
|
59.823,38
|
79,33
|
0,00
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
2.059,05
|
0,00
|
|
2.746,32
|
133,38
|
0,00
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
38.194,59
|
0,00
|
|
31.696,19
|
82,99
|
0,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
506.851,80
|
0,00
|
|
1.857.065,95
|
366,39
|
0,00
|
|
34
|
Financijski rashodi
|
29.261,03
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
106,99
|
97,84
|
|
343
|
Ostali financijski rashodi
|
29.261,03
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
106,99
|
97,84
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
29.261,03
|
0,00
|
|
31.307,50
|
106,99
|
0,00
|
|
35
|
Subvencije
|
384.680,00
|
9.682.000,00
|
6.677.935,99
|
4.762.204,13
|
1.237,97
|
71,31
|
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
376.640,00
|
9.672.000,00
|
6.667.935,99
|
4.754.554,13
|
1.262,36
|
71,30
|
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
376.640,00
|
0,00
|
|
4.754.554,13
|
1.262,36
|
0,00
|
|
352
|
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt
|
8.040,00
|
10.000,00
|
|
7.650,00
|
95,15
|
76,50
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
8.040,00
|
0,00
|
|
7.650,00
|
95,15
|
0,00
|
|
37
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
|
1.531.208,18
|
2.188.000,00
|
1.886.500,00
|
1.600.742,91
|
104,54
|
84,85
|
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
1.531.208,18
|
2.188.000,00
|
1.886.500,00
|
1.600.742,91
|
104,54
|
84,85
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
1.397.716,18
|
0,00
|
|
1.469.165,91
|
105,11
|
0,00
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
133.492,00
|
0,00
|
|
131.577,00
|
98,57
|
0,00
|
|
38
|
Ostali rashodi
|
1.206.287,01
|
1.946.000,00
|
1.916.406,00
|
1.497.427,34
|
124,14
|
78,14
|
|
381
|
Tekuće donacije
|
1.206.287,01
|
1.936.000,00
|
1.915.406,00
|
1.497.427,34
|
124,14
|
78,18
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.206.287,01
|
0,00
|
|
1.497.427,34
|
124,14
|
0,00
|
|
385
|
Izvanredni rashodi
|
0,00
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3859
|
Ostali izvanredni rashodi
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
|
34.334,98
|
781.000,00
|
215.500,00
|
212.996,57
|
620,35
|
98,84
|
|
41
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
|
25.500,00
|
561.000,00
|
215.500,00
|
212.996,57
|
835,28
|
98,84
|
|
411
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
0,00
|
150.000,00
|
30.000,00
|
28.246,57
|
0,00
|
94,16
|
|
4111
|
Zemljište
|
0,00
|
0,00
|
|
28.246,57
|
0,00
|
0,00
|
|
412
|
Nematerijalna imovina
|
25.500,00
|
411.000,00
|
185.500,00
|
184.750,00
|
724,51
|
99,60
|
|
4126
|
Ostala nematerijalna imovina
|
25.500,00
|
0,00
|
|
184.750,00
|
724,51
|
0,00
|
|
42
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
8.834,98
|
220.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
421
|
Građevinski objekti
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
422
|
Postrojenja i oprema
|
8.834,98
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
8.834,98
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
51.850,00
|
31.850,00
|
100,00
|
61,43
|
|
53
|
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
532
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5321
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
54
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
|
31.850,00
|
100,00
|
100,00
|
|
541
|
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro
|
31.850,00
|
31.850,00
|
|
31.850,00
|
100,00
|
100,00
|
|
5411
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
|
31.850,00
|
0,00
|
|
31.850,00
|
100,00
|
0,00
|
Sažetak
|
Ostvareno 2013.
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno 2014.
|
Ind.preth./ tek.god.
|
Indeks
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4/1)
|
(4/3)
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Prihodi
|
12.195.656,83
|
13.847.500,00
|
13.767.500,00
|
13.966.870,01
|
114,52%
|
101,40%
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
629.994,78
|
6.143.350,00
|
433.000,00
|
426.318,97
|
67,67%
|
98,46%
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
11.-829.879,17
|
19.178.000,00
|
16.179.221,21
|
12.992.795,03
|
109,83%
|
80,31%
|
|
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
|
39.134,98
|
781.000,00
|
215.500,00
|
212.996,57
|
544,26%
|
98,84%
|
|
5. Razlika - manjak
|
956.637,46
|
0,00
|
-2.194.221,21
|
1.187.397,38
|
124,12%
|
-54,10%
|
|
RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
|
|
|
|
|
|
|
|
- višak prihoda iz prethodne godine
|
1.321.283,75
|
0,00
|
0,00
|
2.246.071,21
|
169,99%
|
0,00%
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
51.850,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
61,43%
|
|
8. Neto zaduživanje
|
-31.850,00
|
0,00
|
-51.850,00
|
-31.850,00
|
100,00%
|
61,43%
|
|
9. RAZLIKA
|
2.246.071,21
|
0,00
|
-2.246.071,21
|
3.401.618,59
|
151,45%
|
151,40%
|
|