|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXI |
21.
srpnja 2014. |
Broj
8 |
|
|
REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA
BRCKOVLJANI
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N.87/8 i 136/12), članka 5.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(N.N. 24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl.
glasnik općine Brckovljani 06/13) Općinsko vijeće općine Brckovljani
na svojoj 13. sjednici održanoj 18.07.2014. donosi
|
|
Izvještaj o izvršenju
proračuna
općine Brckovljani
za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine
Članak
1.
|
A. Račun prihoda i rashoda
|
|
|
1. Prihodi
|
7.278.933,38
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
51.378,06
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
4.294.091,03
|
|
4. Rashodi od nefinancijske imovine
|
101.346,57
|
|
5. Razlika - višak
|
2.934.873,84
|
|
B. Račun financiranja
|
|
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
-
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
|
-
|
|
8. Razlika- manjak
|
0,00
|
|
C. Višak prihoda
|
|
|
9. Višak prihoda prethodne godine
|
2.246.071,21
|
|
10.Višak tekuće godine (5-8)
|
2.934.873,84
|
|
UKUPAN VIŠAK
- RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU -
|
5.180.945.05
|
Članak 2.
Višak
prihoda raspoloživ
u narednom razdoblju u iznosu 5.180.945,05 kuna služit će za pokriće tekućih
rashoda i izdataka u budućem razdoblju.
Članak 3.
Izvršenje
proračuna iskazano
je u Općem dijelu i posebnom dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i
rashoda, te programska klasifikacija rashoda, kako slijedi:
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 363-01/06-01/19
Ur.broj: 238/04-06-1
Dugo Selo, 24.03.2006.
OPĆINA BRCKOVLJANI
IZVRŠENJE PRIHODA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2014 - 30.06.2014 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 6 |
Prihodi
poslovanja |
13.847.500,00 |
7.278.933,38 |
52,56 |
| 61 |
Prihodi
od poreza |
7.361.500,00 |
3.520.460,82 |
47,82 |
| 611 |
Porez
i prirez na dohodak |
6.550.500,00 |
3.307.531,08 |
50,49 |
| 6111 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
6.190.000,00 |
3.244.269,81 |
52,41 |
| 61111 |
Porez i prirez na
dohodak od nesamostalnog rada i dr |
6.100.000,00 |
3.244.269,81 |
53,18 |
| 61112 |
Porez i prirez na
dohodak od nesamostalnog rada do |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6112 |
Porez
i prirez na dohodak od samostalnih djelatno |
280.000,00 |
178.906,09 |
63,90 |
| 61121 |
Porez i prirez na
dohodak od obrta i s obrtom izjednač |
80.000,00 |
98.438,03 |
123,05 |
| 61122 |
Porez i prirez na
dohodak od obrta i s obrtom izjednač |
100.000,00 |
7.830,03 |
7,83 |
| 61123 |
Porez i prirez na
dohodak od drugih samostalnih djela |
100.000,00 |
72.638,03 |
72,64 |
| 6113 |
Porez i prirez na
dohodak od imovine i imovinskih |
80.000,00 |
89.567,78 |
111,96 |
| 61131 |
Porez i prirez na
dohodak od imovine i imovinskih pra |
80.000,00 |
89.567,78 |
111,96 |
| 6115 |
Porez i prirez na
dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
-205.212,60 |
-41.042,52 |
| 61151 |
Porez i prirez na
dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
-205.212,60 |
-41.042,52 |
| 613 |
Porezi na imovinu |
670.000,00 |
180.381,29 |
26,92 |
| 6131 |
Stalni porezi na
nepokretnu imovinu (zemlju, zgra |
170.000,00 |
11.177,65 |
6,58 |
| 61314 |
Porez na kuće za
odmor |
170.000,00 |
11.177,65 |
6,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi
na imovinu |
500.000,00 |
169.203,64 |
33,84 |
| 61341 |
Porez na promet
nekretnina |
500.000,00 |
169.203,64 |
33,84 |
| 614 |
Porezi na robu i
usluge |
140.000,00 |
32.548,45 |
23,25 |
| 6142 |
Porez na promet |
65.000,00 |
29.271,24 |
45,03 |
| 61424 |
Porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića |
65.000,00 |
29.271,24 |
45,03 |
| 6145 |
Porezi na korištenje
dobara ili izvoñenje aktivnost |
75.000,00 |
3.277,21 |
4,37 |
| 61453 |
Porez na tvrtku
odnosno naziv tvrtke |
75.000,00 |
3.277,21 |
4,37 |
| 616 |
Ostali prihodi od
poreza |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni
prihodi od poreza |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 61632 |
Zaprimljeni
neprepoznati nalozi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz
inozemstva (darovnice) i od subjekata u |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći iz proračuna |
1.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći
iz proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći
iz županijskih proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći
iz proračuna |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći
iz županijskih proračuna |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od
ostalih subjekata unutar općeg proraču |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći
od ostalih subjekata unutar opć |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći
od izvanproračunskih korisnika župa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 634261 |
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 634262 |
Sufinanciranje iz
Europskih fondova |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od
imovine |
955.000,00 |
377.248,94 |
39,50 |
| 641 |
Prihodi od
financijske imovine |
15.000,00 |
4.161,51 |
27,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena
sredstva i depozite po viđenju |
15.000,00 |
4.161,51 |
27,74 |
| 64132 |
Kamate na
depozite po viñenju |
15.000,00 |
4.161,51 |
27,74 |
| 642 |
Prihodi od
nefinancijske imovine |
940.000,00 |
373.087,43 |
39,69 |
| 6421 |
Naknade za
koncesije |
450.000,00 |
245.194,45 |
54,49 |
| 64219 |
Naknade za
koncesije za obavljanje javne zdravstven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 642191 |
Naknade za
koncesije (smeće i pogr. usluge) |
100.000,00 |
23.932,22 |
23,93 |
| 642192 |
Naknade za
koncesije za korištenje poljoprivrednog ze |
350.000,00 |
221.262,23 |
63,22 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa
i iznajmljivanja imovine |
350.000,00 |
95.593,08 |
27,31 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa
poljoprivrednog zemljišta |
200.000,00 |
1.568,13 |
0,78 |
| 64229 |
Ostali prihodi od
najamnine |
150.000,00 |
94.024,95 |
62,68 |
| 6423 |
Naknada za korištenje
nefinancijske imovine |
140.000,00 |
32.299,90 |
23,07 |
| 64231 |
Naknada za korištenje
naftne luke, naftovoda i eksplo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 642311 |
Naknada za
pridobivenu energ. min. sir. kond. |
130.000,00 |
30.737,92 |
23,64 |
| 642312 |
Naknada za
pridobivenu količ. en. min. sir. plin |
10.000,00 |
1.561,98 |
15,62 |
| 65 |
Prihodi od
upravnih i administrativnih pristojbi, pr |
4.380.000,00 |
3.381.223,62 |
77,20 |
| 651 |
Upravne i
administrativne pristojbe |
385.000,00 |
102.711,89 |
26,68 |
| 6512 |
Županijske,
gradske i općinske pristojbe i naknad |
385.000,00 |
102.711,89 |
26,68 |
| 65129 |
Ostale naknade
utvrđene županijskom/gradskom/opć |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 651291 |
Grobna naknada |
145.000,00 |
16.669,98 |
11,50 |
| 651292 |
Prihod iz cijena
komunalnih usluga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 651293 |
Prihod od
djelatnosti groblja |
240.000,00 |
86.041,91 |
35,85 |
| 652 |
Prihodi po
posebnim propisima |
434.000,00 |
260.764,67 |
60,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog
gospodarstva |
60.000,00 |
30.968,67 |
51,61 |
| 65221 |
Vodni doprinos |
60.000,00 |
30.968,67 |
51,61 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
60.000,00 |
62.270,16 |
103,78 |
| 65241 |
Doprinosi za šume |
60.000,00 |
62.270,16 |
103,78 |
| 6526 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
314.000,00 |
167.525,84 |
53,35 |
| 65269 |
Ostali
nespomenuti prihodi po posebnim propisima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652692 |
Naknade za korištenje
javnih površina |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652693 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
150.000,00 |
160.680,00 |
107,12 |
| 652694 |
Prihodi iz proračuna-izbori
i referendum |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652695 |
Prihod od spomeničke
rente |
1.000,00 |
4.893,91 |
489,39 |
| 652696 |
Prihod od
prenamjene zemljišta |
10.000,00 |
1.951,93 |
19,52 |
| 653 |
Komunalni
doprinosi i naknade |
3.561.000,00 |
3.017.747,06 |
84,74 |
| 6531 |
Komunalni
doprinosi |
2.351.000,00 |
2.329.968,68 |
99,11 |
| 65311 |
Komunalni
doprinosi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653111 |
Komunalni
doprinos |
2.100.000,00 |
2.199.077,20 |
104,72 |
| 653112 |
Pristojba za
izdavanje građevinske dozvole |
250.000,00 |
130.891,48 |
52,36 |
| 653113 |
Sufinanciranje
građana |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
1.200.000,00 |
687.778,38 |
57,31 |
| 65321 |
Komunalne naknade |
1.200.000,00 |
687.778,38 |
57,31 |
| 6533 |
Naknade za
priključak |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 65331 |
Naknade za
priključak |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne
mjere i ostali prihodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne
mjere |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 68191 |
Ostale
nespomenute kazne |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od
prodaje nefinancijske imovine |
6.143.350,00 |
51.378,06 |
0,84 |
| 71 |
Prihodi od
prodaje neproizvedene dugotrajne imo |
6.098.350,00 |
27.065,51 |
0,44 |
| 711 |
Prihodi od
prodaje materijalne imovine - prirodnih |
6.098.350,00 |
27.065,51 |
0,44 |
| 7111 |
Zemljište |
6.098.350,00 |
27.065,51 |
0,44 |
| 71111 |
Prihod od prodaje
zemljišta u vlasništvu RH |
90.000,00 |
27.065,51 |
30,07 |
| 71112 |
Prihod od prodaje
zemljišta u vl. Općine |
6.008.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od
prodaje proizvedene dugotrajne imovin |
45.000,00 |
24.312,55 |
54,03 |
| 721 |
Prihodi od
prodaje građevinskih objekata |
45.000,00 |
24.312,55 |
54,03 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
45.000,00 |
24.312,55 |
54,03 |
| 72119 |
Prihod od prodaje
stanova |
45.000,00 |
24.312,55 |
54,03 |
| 7214 |
Ostali građevinski
objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 72149 |
Prihod od prodaje
nekretnina u vl. općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ->
r e k a p i t u l a c i j a <- |
| Klasa
i naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 6.
Prihodi poslovanja |
13.847.500,00 |
7.278.933,38 |
52,56 |
| 7.
Prihodi od prodaje nefinancijs |
6.143.350,00 |
51.378,06 |
0,84 |
|
-> sume iz
rekapitulacije <-
|
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
19.990.850,00 |
7.330.311,44 |
36,67 |
OPĆINA BRCKOVLJANI
IZVRŠENJE RASHODA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2014 - 30.06.2014 <-
| Šifra
konta |
Naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 3 |
Rashodi
poslovanja |
19.178.000,00 |
4.294.091,03 |
22,39 |
| 31 |
Rashodi
za zaposlene |
1.198.000,00 |
462.081,44 |
38,57 |
| 311 |
Plaće
(Bruto) |
1.000.000,00 |
395.457,52 |
39,55 |
| 3111 |
Plaće
za redovan rad |
1.000.000,00 |
395.457,52 |
39,55 |
| 31111 |
Plaće za
zaposlene |
1.000.000,00 |
395.457,52 |
39,55 |
| 312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
3.600,00 |
12,00 |
| 3121 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
3.600,00 |
12,00 |
| 31212 |
Jubilarne nagrade
i prigodne nagrade djelatnicima |
30.000,00 |
3.600,00 |
12,00 |
| 313 |
Doprinosi
na plaće |
168.000,00 |
63.023,92 |
37,51 |
| 3132 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.000,00 |
56.301,12 |
37,53 |
| 31321 |
Doprinosi za
obvezno zdravstveno osiguranje |
150.000,00 |
56.301,12 |
37,53 |
| 3133 |
Doprinosi
za obvezno osiguranje u slučaju nezapo |
18.000,00 |
6.722,80 |
37,35 |
| 31332 |
Doprinos za zapošljavanje |
18.000,00 |
6.722,80 |
37,35 |
| 32 |
Materijalni
rashodi |
4.134.000,00 |
1.058.538,69 |
25,61 |
| 321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
105.000,00 |
31.032,00 |
29,55 |
| 3211 |
Službena
putovanja |
50.000,00 |
13.912,00 |
27,82 |
| 32115 |
Naknade za
prijevoz na službenom putu u zemlji |
50.000,00 |
13.912,00 |
27,82 |
| 3212 |
Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži |
50.000,00 |
16.620,00 |
33,24 |
| 32121 |
Naknade za
prijevoz na posao i s posla |
50.000,00 |
16.620,00 |
33,24 |
| 3213 |
Stručno
usavršavanje zaposlenika |
5.000,00 |
500,00 |
10,00 |
| 32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
5.000,00 |
500,00 |
10,00 |
| 322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
745.000,00 |
361.402,55 |
48,51 |
| 3221 |
Uredski
materijal i ostali materijalni rashodi |
55.000,00 |
21.696,69 |
39,45 |
| 32211 |
Uredski materijal |
40.000,00 |
18.342,87 |
45,86 |
| 32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo |
10.000,00 |
2.036,00 |
20,36 |
| 32214 |
Materijal i
sredstva za čišćenje i održavanje |
5.000,00 |
1.317,82 |
26,36 |
| 3223 |
Energija |
680.000,00 |
335.920,19 |
49,40 |
| 32231 |
Električna
energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 322311 |
Električna
energija |
40.000,00 |
12.566,85 |
31,42 |
| 322312 |
Javna rasvjeta |
600.000,00 |
310.534,64 |
51,76 |
| 32233 |
Plin |
15.000,00 |
6.066,42 |
40,44 |
| 32234 |
Motorni benzin i
dizel gorivo |
25.000,00 |
6.752,28 |
27,01 |
| 3225 |
Sitni
inventar i auto gume |
10.000,00 |
3.785,67 |
37,86 |
| 32251 |
Sitni inventar |
10.000,00 |
3.785,67 |
37,86 |
| 323 |
Rashodi
za usluge |
2.328.000,00 |
393.075,15 |
16,88 |
| 3231 |
Usluge
telefona, pošte i prijevoza |
55.000,00 |
25.591,49 |
46,53 |
| 32311 |
Usluge telefona,
telefaksa |
25.000,00 |
5.488,58 |
21,95 |
| 32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
30.000,00 |
20.102,91 |
67,01 |
| 3232 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
705.000,00 |
36.112,87 |
5,12 |
| 32322 |
Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja postrojenja |
15.000,00 |
11.362,87 |
75,75 |
| 32329 |
Ostale usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
240.000,00 |
24.750,00 |
10,31 |
| 323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323293 |
Održavanje
puteva u vikend području |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323295 |
Postavak
prometnih znakova |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3233 |
Usluge
promidžbe i informiranja |
180.000,00 |
49.965,83 |
27,76 |
| 32339 |
Ostale usluge
promidžbe i informiranja |
180.000,00 |
49.965,83 |
27,76 |
| 3234 |
Komunalne
usluge |
662.000,00 |
104.903,05 |
15,85 |
| 32341 |
Potrošnja
vode |
5.000,00 |
939,44 |
18,79 |
| 32342 |
Odvoz smeća |
2.000,00 |
1.068,88 |
53,44 |
| 32349 |
Ostale komunalne
usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323491 |
Legalizacija
vatrogasnih domova i izrada dokumentac |
200.000,00 |
37.269,64 |
18,63 |
| 323493 |
Izdaci za tekuće
održavanje groblja i čiščenje |
80.000,00 |
14.008,84 |
17,51 |
| 323494 |
Izdaci za zimsko
održavanje nerazvrstanih cesta |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323495 |
Održavanje javne
rasvjete |
145.000,00 |
51.616,25 |
35,60 |
| 323497 |
Sanacija divljih
deponija |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323498 |
Zelene površine |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene
i veterinarske usluge |
140.000,00 |
45.375,00 |
32,41 |
| 32362 |
Veterinarske
usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323621 |
Hvatanje pasa
lutalica i odvoz lešina |
110.000,00 |
45.375,00 |
41,25 |
| 323622 |
Troškovi
deratizacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne
i osobne usluge |
555.000,00 |
121.524,46 |
21,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu i
ug. studentskog servisa |
135.000,00 |
106.665,96 |
79,01 |
| 32373 |
Usluge odvjetnika
i pravnog savjetovanja |
100.000,00 |
12.063,50 |
12,06 |
| 32375 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
30.000,00 |
295,00 |
0,98 |
| 323752 |
Program državne
izmjere |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323753 |
Izrada digitalnih
katastarskih planova |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323754 |
Parcelacija
zemljišta u GZ i geodetske podloge |
60.000,00 |
2.500,00 |
4,17 |
| 32379 |
Ostale
intelektualne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 323791 |
Izrada studija
razvoja gospodarskih zona |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne
usluge |
25.000,00 |
8.868,75 |
35,48 |
| 32382 |
Usluge održavanja
software-a |
25.000,00 |
8.868,75 |
35,48 |
| 3239 |
Ostale
usluge |
6.000,00 |
733,70 |
12,23 |
| 32397 |
Izrada
fotografija i preslika |
6.000,00 |
733,70 |
12,23 |
| 329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
956.000,00 |
273.028,99 |
28,56 |
| 3291 |
Naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po |
110.000,00 |
42.739,17 |
38,85 |
| 32911 |
Naknade članovima
predstavničkih i izvršnih tijela i up |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329112 |
Naknade članovima
općinskog vijeća |
80.000,00 |
42.739,17 |
53,42 |
| 32912 |
Naknade članovima
povjerenstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329121 |
Naknade članovima
povjerenstava |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije
osiguranja |
3.000,00 |
2.746,32 |
91,54 |
| 32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
3.000,00 |
2.746,32 |
91,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60.000,00 |
18.540,54 |
30,90 |
| 32931 |
Reprezentacija |
60.000,00 |
18.540,54 |
30,90 |
| 3299 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
783.000,00 |
209.002,96 |
26,69 |
| 32999 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329991 |
Dan općine |
70.000,00 |
3.210,00 |
4,59 |
| 329992 |
Troškovi izbora
i referenduma |
200.000,00 |
45.564,34 |
22,78 |
| 329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
380.000,00 |
126.932,07 |
33,40 |
| 329994 |
Cvijeće i
vijenci tokom godine |
3.000,00 |
1.100,00 |
36,67 |
| 329995 |
Povrati sredstava
(jamčevine i ostalo) |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 329996 |
Uplata sredstava
u proračun od prodaje stanova |
50.000,00 |
32.196,55 |
64,39 |
| 329997 |
Vodni doprinos za
zgradu općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski
rashodi |
30.000,00 |
11.679,19 |
38,93 |
| 343 |
Ostali
financijski rashodi |
30.000,00 |
11.679,19 |
38,93 |
| 3431 |
Bankarske
usluge i usluge platnog prometa |
30.000,00 |
11.679,19 |
38,93 |
| 34311 |
Usluge banaka |
30.000,00 |
11.679,19 |
38,93 |
| 35 |
Subvencije |
9.682.000,00 |
1.529.985,23 |
15,80 |
| 351 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektor |
9.672.000,00 |
1.526.635,23 |
15,78 |
| 3512 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektor |
9.672.000,00 |
1.526.635,23 |
15,78 |
| 35121 |
Subvencije trgovačkim
društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351210 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512101 |
Subvenc.izrade
priključaka na fekalnu kanalizaciju |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512103 |
Subvenc. održavanja
sustava odvodnje |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512104 |
Izgradnja
plinovoda po ulicama |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovod |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512106 |
Subvencija uređenja
autobusnih kučica |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512107 |
Izgradnja i uređenje
reciklažnog dvorišta |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351211 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
200.000,00 |
50.400,00 |
25,20 |
| 3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
200.000,00 |
53.072,72 |
26,54 |
| 3512113 |
Subvenc. izgrad.
i uređenja kom.infrastrukture u GZ |
1.990.000,00 |
124.830,00 |
6,27 |
| 3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
2.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351212 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512121 |
Održavanje i
izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
1.550.000,00 |
795.344,79 |
51,31 |
| 3512126 |
Projekti i
izgradnja zgrade općine |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512127 |
Projekti i
izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovin |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 351213 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3512131 |
Izgradnja pročistača
i izmjena projekta |
370.000,00 |
74.337,36 |
20,09 |
| 3512132 |
Subvenc.
materijalnih troškova |
300.000,00 |
225.611,61 |
75,20 |
| 3512133 |
Subv.trošk.
vanjskih usluga i režija |
300.000,00 |
203.038,75 |
67,68 |
| 352 |
Subvencije
trgovačkim društvima, poljoprivrednic |
10.000,00 |
3.350,00 |
33,50 |
| 3523 |
Subvencije
poljoprivrednicima i obrtnicima |
10.000,00 |
3.350,00 |
33,50 |
| 35231 |
Subvencije UOK i
UOS |
10.000,00 |
3.350,00 |
33,50 |
| 37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelju osig |
2.188.000,00 |
740.689,00 |
33,85 |
| 372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz prorač |
2.188.000,00 |
740.689,00 |
33,85 |
| 3721 |
Naknade
građanima i kućanstvima u novcu |
2.018.000,00 |
694.912,00 |
34,44 |
| 37215 |
Pomoć djeci
poginulog branitelja za vrijeme školovanj |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz
proračuna u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372191 |
Socijalna skrb i
jednokratna pomoć umirovljenicima |
760.000,00 |
108.846,13 |
14,32 |
| 372192 |
Sredstva sanacije
šteta od elementarnih nepogoda |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
1.100.000,00 |
493.371,09 |
44,85 |
| 372195 |
Sufinanciranje škole
plivanja |
70.000,00 |
61.500,00 |
87,86 |
| 372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
63.000,00 |
31.194,78 |
49,52 |
| 3722 |
Naknade
građanima i kućanstvima u naravi |
170.000,00 |
45.777,00 |
26,93 |
| 37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i stude |
150.000,00 |
45.777,00 |
30,52 |
| 37229 |
Ostale naknade iz
proračuna u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 372291 |
Poklon paketi
djeci OŠ za Božić |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 38 |
Ostali
rashodi |
1.946.000,00 |
491.117,48 |
25,24 |
| 381 |
Tekuće
donacije |
1.936.000,00 |
491.117,48 |
25,37 |
| 3811 |
Tekuće
donacije u novcu |
1.936.000,00 |
491.117,48 |
25,37 |
| 38114 |
Tekuće donacije
udrugama i političkim strankama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 381140 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811401 |
Donacije
KUD-ovima i obljetnica Ogranka |
140.000,00 |
67.858,20 |
48,47 |
| 3811402 |
Donacija Udruzi
udovica i roditelja poginulih branitelja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811403 |
Donacija političkim
strankama (za članstvo u vijeću) |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811404 |
Donacija udruzi
umirovljenika |
35.000,00 |
15.000,00 |
42,86 |
| 3811405 |
Donacija RKT župi
Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| 3811406 |
Društvo Naša
djeca |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811407 |
Donacija udruzi
invalida |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| 3811408 |
Donacija udruzi
Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
10.000,00 |
7.484,90 |
74,85 |
| 3811409 |
Donacija udruzi
antifašističkih boraca |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| 381141 |
Tekuće donacije
udrugama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811410 |
Donacija udruzi
oboljelih od PTSP-a |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| 3811411 |
Donacija Udruzi
HVIDR-a |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
| 3811412 |
Donacija
vinogradarskovinarska udruga |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811413 |
Donacija udruzi
"Nives" za terapijsko jahanje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811414 |
Ostale tekuće
donacije udrugama građana |
77.000,00 |
30.849,82 |
40,06 |
| 3811415 |
Donacija GSS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811416 |
Donacija udruzi
edukacijom protiv raka |
3.000,00 |
300,00 |
10,00 |
| 3811417 |
Donacija Hrebinečko
srce |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811418 |
Donacija udruzi
ADHD i Ja |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| 3811419 |
Donacija Likovnoj
udruzi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 381142 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811420 |
Donacija ŠRU
"Klen" |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| 3811421 |
Donacija RK
"Polet" Stančić |
90.000,00 |
43.000,00 |
47,78 |
| 3811422 |
Donacija HBT-
Racing Brckovljani |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811423 |
Donacija Pučko
otvoreno učilište Dugo Selo |
90.000,00 |
30.000,00 |
33,33 |
| 3811424 |
Općinski Crveni
križ |
70.000,00 |
30.000,00 |
42,86 |
| 3811425 |
Donacija Gradska
knjižnica Dugo Selo |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| 3811426 |
Donacija Osnovnoj
školi "S.Radić" Božjakovina |
70.000,00 |
47.150,00 |
67,36 |
| 3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811428 |
Donacije DVD-ima
i pokroviteljstvo obljetnice DVD Gr |
120.000,00 |
18.343,49 |
15,29 |
| 3811429 |
Donacije LD
"Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni |
10.000,00 |
2.000,00 |
20,00 |
| 381143 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811431 |
Sredstva za
opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i V |
290.000,00 |
91.631,07 |
31,60 |
| 3811432 |
Sredstva VZ za
kupnju opreme |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811433 |
Donacija patronažnoj
službi za dojenačku hranu |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| 3811434 |
Donacija Karate
klub |
7.000,00 |
5.000,00 |
71,43 |
| 3811435 |
Donacija NK Brcko |
75.000,00 |
50.000,00 |
66,67 |
| 3811436 |
Donacija Odbojkaškom
klubu Brcko |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| 3811437 |
Donacija OŠ (za
projekte i izgradnju) |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811438 |
Dar novorođenom
djetetu |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811439 |
Sredstva Civilne
zaštite- tr. obuke i opreme |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 381144 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811440 |
Donacija LAG-u |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3811441 |
Športsko društvo
"Lupoglav" |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 385 |
Izvanredni
rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3859 |
Ostali
izvanredni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 38590 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 385901 |
Tekuća pričuva |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
781.000,00 |
101.346,57 |
12,98 |
| 41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne imo |
561.000,00 |
101.346,57 |
18,07 |
| 411 |
Materijalna
imovina - prirodna bogatstva |
150.000,00 |
28.246,57 |
18,83 |
| 4111 |
Zemljište |
150.000,00 |
28.246,57 |
18,83 |
| 41119 |
Ostala zemljišta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 411191 |
Kupnja zemljišta
od RH |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 411192 |
Zemljište za
dogradnju škole u Lupoglavu |
50.000,00 |
28.246,57 |
56,49 |
| 412 |
Nematerijalna
imovina |
411.000,00 |
73.100,00 |
17,79 |
| 4126 |
Ostala
nematerijalna imovina |
411.000,00 |
73.100,00 |
17,79 |
| 41261 |
Ostala
nematerijalna imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412611 |
Detaljnji planovi
groblja i projekt mrtvačnice |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412613 |
Izmjene i dopune
prostornog plana |
70.000,00 |
35.000,00 |
50,00 |
| 412614 |
Urbanistički
plan uređenja Božjakovina K1-3 |
87.000,00 |
38.100,00 |
43,79 |
| 412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imovi |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 421 |
Građevinski
objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali
građevinski objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42141 |
Plinovod,
vodovod, kanalizacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 421412 |
Izgradnja
kanalizacije s MMRŠVG |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja
i oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska
oprema i namještaj |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42211 |
Računala i računalna
oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 541 |
Otplata
glavnice primljenih kredita i zajmova od m |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5411 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od drugih raz |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 54112 |
Otplata Kupnje
zemljišta |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
->
r e k a p i t u l a c i j a <- |
|
|
| Klasa
i naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 3,
Rashodi poslovanja |
19.178.000,00 |
4.294.091,03 |
22,39 |
| 4,
Rashodi za nabavu nefinancijsk |
781.000,00 |
101.346,57 |
12,98 |
| 5,
Izdaci za financijsku imovinu |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
->
sume iz rekapitulacije <- |
|
|
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
19.990.850,00 |
4.395.437,60 |
21,99 |
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OPĆINA BRCKOVLJANI
RASHODI / IZDACI PO PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI
- izvršenje u razdoblju od 01.01.2014.- 30.06.2014.
| Izvori
f. |
Pozicija |
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka |
Klasifikacija |
Planirano
izvorno |
Planirano
tekuće |
Ostvareno |
Indeks |
|
|
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3/2) |
| |
|
39111 |
Raspored rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
49111 |
Raspored
rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
59111 |
Raspored
izdataka |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Razdjel:
001, Jedinstveni upravni odjel |
|
19.990.850,00 |
19.990.850,00 |
4.395.437,60 |
21,99 |
| Glava:
01, Općina Brckovljani |
|
19.990.850,00 |
19.990.850,00 |
4.395.437,60 |
21,99 |
| Program:
1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr. |
|
3.627.000,00 |
3.627.000,00 |
1.474.600,31 |
40,66 |
| Aktivnost:
A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima |
|
1.303.000,00 |
1.303.000,00 |
493.113,44 |
37,84 |
| |
0001 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
0111 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
395.457,52 |
39,55 |
| |
0002 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
0111 |
30.000,00 |
30.000,00 |
3.600,00 |
12,00 |
| |
0003 |
31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
0111 |
150.000,00 |
150.000,00 |
56.301,12 |
37,53 |
| |
0004 |
31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
0111 |
18.000,00 |
18.000,00 |
6.722,80 |
37,35 |
| |
0005 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
0111 |
50.000,00 |
50.000,00 |
13.912,00 |
27,82 |
| |
0006 |
32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
0111 |
50.000,00 |
50.000,00 |
16.620,00 |
33,24 |
| |
0007 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
0111 |
5.000,00 |
5.000,00 |
500,00 |
10,00 |
| Aktivnost:
A100002, Materijal i energija |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
50.867,91 |
35,08 |
| |
0008 |
32211 |
Uredski
materijal |
0412 |
40.000,00 |
40.000,00 |
18.342,87 |
45,86 |
| |
0009 |
32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.036,00 |
20,36 |
| |
0010 |
32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
0412 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.317,82 |
26,36 |
| |
0011 |
322311 |
Električna
energija |
0435 |
40.000,00 |
40.000,00 |
12.566,85 |
31,42 |
| |
0013 |
32233 |
Plin |
0432 |
15.000,00 |
15.000,00 |
6.066,42 |
40,44 |
| |
0014 |
32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
0434 |
25.000,00 |
25.000,00 |
6.752,28 |
27,01 |
| |
0015 |
32251 |
Sitni
inventar |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.785,67 |
37,86 |
| Aktivnost:A100003, Usluge |
|
606.000,00 |
606.000,00 |
231.685,93 |
38,23 |
| |
0016 |
32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
0460 |
25.000,00 |
25.000,00 |
5.488,58 |
21,95 |
| |
0017 |
32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
0460 |
30.000,00 |
30.000,00 |
20.102,91 |
67,01 |
| |
0018 |
32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i |
0412 |
15.000,00 |
15.000,00 |
11.362,87 |
75,75 |
| |
0023 |
32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
0830 |
180.000,00 |
180.000,00 |
49.965,83 |
27,76 |
| |
0024 |
32341 |
Potrošnja
vode |
0412 |
5.000,00 |
5.000,00 |
939,44 |
18,79 |
| |
0025 |
32342 |
Odvoz
smeća |
0510 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.068,88 |
53,44 |
| |
0034 |
32372 |
Ugovori
o djelu i ug. studentskog servisa |
0412 |
135.000,00 |
135.000,00 |
106.665,96 |
79,01 |
| |
0035 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
0412 |
100.000,00 |
100.000,00 |
12.063,50 |
12,06 |
| |
0040 |
323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0412 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0041 |
32382 |
Usluge
održavanja software-a |
0412 |
25.000,00 |
25.000,00 |
8.868,75 |
35,48 |
| |
0042 |
32397 |
Izrada
fotografija i preslika |
0412 |
6.000,00 |
6.000,00 |
733,70 |
12,23 |
| |
0046 |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
0111 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.746,32 |
91,54 |
| |
0054 |
34311 |
Usluge
banaka |
0112 |
30.000,00 |
30.000,00 |
11.679,19 |
38,93 |
| Aktivnost:
A100004, Nabavka opreme |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0134 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
0490 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100005, Ostali troškovi upravnog odjela |
|
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
587.778,98 |
52,95 |
| |
0050 |
329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
0412 |
380.000,00 |
380.000,00 |
126.932,07 |
33,40 |
| |
0052 |
329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
0412 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0053 |
329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
0412 |
50.000,00 |
50.000,00 |
32.196,55 |
64,39 |
| |
|
329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0075 |
3512132 |
Subvenc.
materijalnih troškova |
0412 |
300.000,00 |
300.000,00 |
225.611,61 |
75,20 |
| |
0076 |
3512133 |
Subv.trošk.
vanjskih usluga i režija |
0412 |
300.000,00 |
300.000,00 |
203.038,75 |
67,68 |
| Aktivnost:
A100006, Nankade i reprezentacije |
|
443.000,00 |
443.000,00 |
111.154,05 |
25,09 |
| |
0043 |
329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
0111 |
80.000,00 |
80.000,00 |
42.739,17 |
53,42 |
| |
0045 |
329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0111 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0047 |
32931 |
Reprezentacija |
0111 |
60.000,00 |
60.000,00 |
18.540,54 |
30,90 |
| |
0048 |
329991 |
Dan
općine |
0412 |
70.000,00 |
70.000,00 |
3.210,00 |
4,59 |
| |
0049 |
329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
0412 |
200.000,00 |
200.000,00 |
45.564,34 |
22,78 |
| |
0051 |
329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
0412 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.100,00 |
36,67 |
| Program:
1002, Prometna infrastruktura |
|
1.997.000,00 |
1.997.000,00 |
386.900,89 |
19,37 |
| Aktivnost:
A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta |
|
1.575.000,00 |
1.575.000,00 |
386.900,89 |
24,57 |
| |
0012 |
322312 |
Javna
rasvjeta |
0640 |
600.000,00 |
600.000,00 |
310.534,64 |
51,76 |
| |
0019 |
323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
0660 |
240.000,00 |
240.000,00 |
24.750,00 |
10,31 |
| |
0020 |
323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
0660 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0021 |
323293 |
Održavanje
puteva u vikend području |
0660 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0022 |
323295 |
Postavak
prometnih znakova |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0027 |
323494 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
0660 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0028 |
323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
0640 |
145.000,00 |
145.000,00 |
51.616,25 |
35,60 |
| Kapitalni
projekt: K100001, Nerazvrstane ceste |
|
422.000,00 |
422.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0060 |
3512106 |
Subvencija
uređenja autobusnih kučica |
0660 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0068 |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
0660 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1003, Gospodarstvo |
|
8.941.850,00 |
8.941.850,00 |
1.180.009,92 |
13,20 |
| Aktivnost:
A100001, Opremanje gospodarskih zona |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
2.500,00 |
4,17 |
| |
0039 |
323754 |
Parcelacija
zemljišta u GZ i geodetske podloge |
0660 |
60.000,00 |
60.000,00 |
2.500,00 |
4,17 |
| Aktivnost:
A100002, Proširenja gospodarskih zona |
|
131.850,00 |
131.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0126 |
411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0490 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0135 |
54112 |
Otplata
Kupnje zemljišta |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100003, Groblja i zelene površine |
|
150.000,00 |
150.000,00 |
14.008,84 |
9,34 |
| |
0026 |
323493 |
Izdaci
za tekuće održavanje groblja i čiščenje |
0660 |
80.000,00 |
80.000,00 |
14.008,84 |
17,51 |
| |
0031 |
323498 |
Zelene
površine |
0660 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100004, Društvena infrastruktura |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
65.516,21 |
26,21 |
| |
0029 |
323491 |
Legalizacija
vatrogasnih domova i izrada dokumentacije |
0660 |
200.000,00 |
200.000,00 |
37.269,64 |
18,63 |
| |
0127 |
411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0912 |
50.000,00 |
50.000,00 |
28.246,57 |
56,49 |
| Aktivnost:
A100006, Odvodnja |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0133 |
421412 |
Izgradnja
kanalizacije s MMRŠVG |
0620 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Kapitalni
projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni |
|
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
175.230,00 |
6,49 |
| 1 |
0059 |
3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda |
0660 |
510.000,00 |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0061 |
3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
0660 |
200.000,00 |
200.000,00 |
50.400,00 |
25,20 |
| 1 |
0064 |
3512113 |
Subvenc.
izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u GZ |
0660 |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
124.830,00 |
6,27 |
| Kapitalni
projekt: K100003, Izgradnja groblja |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
53.072,72 |
21,23 |
| 1 |
0062 |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0063 |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
0660 |
200.000,00 |
200.000,00 |
53.072,72 |
26,54 |
| Kapitalni
projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture |
|
3.030.000,00 |
3.030.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0055 |
3512101 |
Subvenc.izrade
priključaka na fekalnu kanalizaciju |
0660 |
310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0065 |
3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
0660 |
2.120.000,00 |
2.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0066 |
3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0069 |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
0660 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0071 |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0660 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0072 |
3512127 |
Projekti
i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini |
0660 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Kapitalni
projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0058 |
3512104 |
Izgradnja
plinovoda po ulicama |
0660 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0073 |
3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
0660 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Kapitalni
projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije |
|
1.970.000,00 |
1.970.000,00 |
869.682,15 |
44,15 |
| 1 |
0057 |
3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0070 |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
0660 |
1.550.000,00 |
1.550.000,00 |
795.344,79 |
51,31 |
| 1 |
0074 |
3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
0660 |
370.000,00 |
370.000,00 |
74.337,36 |
20,09 |
| Program:
1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja |
|
621.000,00 |
621.000,00 |
73.395,00 |
11,82 |
| Aktivnost:
A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi |
|
621.000,00 |
621.000,00 |
73.395,00 |
11,82 |
| |
0036 |
323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0490 |
30.000,00 |
30.000,00 |
295,00 |
0,98 |
| |
0037 |
323752 |
Program
državne izmjere |
0490 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0038 |
323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0490 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0128 |
412611 |
Detaljnji
planovi groblja i projekt mrtvačnice |
0660 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0129 |
412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0130 |
412613 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
0660 |
70.000,00 |
70.000,00 |
35.000,00 |
50,00 |
| |
0131 |
412614 |
Urbanistički
plan uređenja Božjakovina K1-3 |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
38.100,00 |
43,79 |
| |
0132 |
412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša |
|
660.000,00 |
660.000,00 |
45.375,00 |
6,88 |
| Aktivnost:
A100001, Zbrinjavanje odpada |
|
160.000,00 |
160.000,00 |
45.375,00 |
28,36 |
| |
0030 |
323497 |
Sanacija
divljih deponija |
0510 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0032 |
323621 |
Hvatanje
pasa lutalica i odvoz lešina |
0510 |
110.000,00 |
110.000,00 |
45.375,00 |
41,25 |
| |
0033 |
323622 |
Troškovi
deratizacije |
0760 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Kapitalni
projekt: K100007, Izgradnja reciklažnog dvorišta |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0137 |
3512107 |
Izgradnja
i uređenje reciklažnog dvorišta |
0510 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
3.350,00 |
6,09 |
| Aktivnost:
A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog. |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
3.350,00 |
6,09 |
| |
0077 |
35231 |
Subvencije
UOK i UOS |
0421 |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.350,00 |
33,50 |
| |
0080 |
372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
0421 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0124 |
3811440 |
Donacija
LAG-u |
0421 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1007, Socijalna skrb |
|
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
184.631,03 |
17,40 |
| Aktivnost:
A100001, Naknade |
|
780.000,00 |
780.000,00 |
108.846,13 |
13,95 |
| |
0078 |
37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja |
1070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0079 |
372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
1070 |
760.000,00 |
760.000,00 |
108.846,13 |
14,32 |
| |
0082 |
372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
0911 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100002, Dotacije za potrebe socijale |
|
281.000,00 |
281.000,00 |
75.784,90 |
26,97 |
| |
0086 |
3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
1040 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0088 |
3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
1090 |
35.000,00 |
35.000,00 |
15.000,00 |
42,86 |
| |
0091 |
3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
1012 |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| |
0092 |
3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
1012 |
10.000,00 |
10.000,00 |
7.484,90 |
74,85 |
| |
0093 |
3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
1012 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| |
0094 |
3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
1012 |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| |
0095 |
3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
1012 |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
| |
0097 |
3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
0860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0100 |
3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
0760 |
3.000,00 |
3.000,00 |
300,00 |
10,00 |
| |
0102 |
3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
0760 |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| |
0108 |
3811424 |
Općinski
Crveni križ |
1090 |
70.000,00 |
70.000,00 |
30.000,00 |
42,86 |
| |
0117 |
3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
1070 |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| |
0122 |
3811438 |
Dar
novorođenom djetetu |
1070 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1008, Obrazovanje |
|
1.710.000,00 |
1.710.000,00 |
647.798,09 |
37,88 |
| Aktivnost:
A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja |
|
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
493.371,09 |
44,85 |
| |
0081 |
372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
0911 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
493.371,09 |
44,85 |
| Aktivnost:
A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
|
610.000,00 |
610.000,00 |
154.427,00 |
25,32 |
| |
0083 |
372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
0912 |
70.000,00 |
70.000,00 |
61.500,00 |
87,86 |
| |
0084 |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i studena |
0922 |
150.000,00 |
150.000,00 |
45.777,00 |
30,52 |
| |
0110 |
3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina |
0912 |
70.000,00 |
70.000,00 |
47.150,00 |
67,36 |
| |
0111 |
3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
0820 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0114 |
3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovin |
0912 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0121 |
3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
0912 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1009, Zdravstvena zaštita |
|
63.000,00 |
63.000,00 |
31.194,78 |
49,52 |
| Aktivnost:
A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći |
|
63.000,00 |
63.000,00 |
31.194,78 |
49,52 |
|
0136 |
372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
0760 |
63.000,00 |
63.000,00 |
31.194,78 |
49,52 |
| Program:
1010, Kultura, religija i šport |
|
560.000,00 |
560.000,00 |
258.208,02 |
46,11 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u kulturi |
|
338.000,00 |
338.000,00 |
138.708,02 |
41,04 |
| |
0085 |
3811401 |
Donacije
KUD-ovima i obljetnica Ogranka |
0860 |
140.000,00 |
140.000,00 |
67.858,20 |
48,47 |
| |
0090 |
3811406 |
Društvo
Naša djeca |
1040 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0096 |
3811412 |
Donacija
vinogradarskovinarska udruga |
0421 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0098 |
3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
1090 |
77.000,00 |
77.000,00 |
30.849,82 |
40,06 |
| |
0101 |
3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
0860 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0103 |
3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
0820 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0107 |
3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
0830 |
90.000,00 |
90.000,00 |
30.000,00 |
33,33 |
| |
0109 |
3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
0830 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| Aktivnost:
A100002, Financiranje športskih udruga |
|
212.000,00 |
212.000,00 |
114.500,00 |
54,01 |
| |
0104 |
3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
0860 |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| |
0105 |
3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
0860 |
90.000,00 |
90.000,00 |
43.000,00 |
47,78 |
| |
0106 |
3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
0860 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0113 |
3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni ur |
0860 |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.000,00 |
20,00 |
| |
0118 |
3811434 |
Donacija
Karate klub |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
71,43 |
| |
0119 |
3811435 |
Donacija
NK Brcko |
0860 |
75.000,00 |
75.000,00 |
50.000,00 |
66,67 |
| |
0120 |
3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| 1 |
0139 |
3811441 |
Športsko
društvo "Lupoglav" |
0860 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100003, Financiranje vjerskih zajednica |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| |
0089 |
3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
0840 |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| Program:
1011, Javna sigurnost |
|
665.000,00 |
665.000,00 |
109.974,56 |
16,54 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu |
|
610.000,00 |
610.000,00 |
109.974,56 |
18,03 |
| |
0112 |
3811428 |
Donacije
DVD-ima i pokroviteljstvo obljetnice DVD |
0320 |
120.000,00 |
120.000,00 |
18.343,49 |
15,29 |
| |
0115 |
3811431 |
Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i VZ |
0320 |
290.000,00 |
290.000,00 |
91.631,07 |
31,60 |
| |
0116 |
3811432 |
Sredstva
VZ za kupnju opreme |
0320 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100002, Financiranje civilne zaštite |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0099 |
3811415 |
Donacija
GSS |
0360 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0123 |
3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
0360 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1012, Politički sustav |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje političkih stranaka |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0087 |
3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
0360 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1013, Pričuva |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Sredstva pričuve |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0125 |
385901 |
Tekuća
pričuva |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
Bilješke uz financijski
izvještaj
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Izvještaj o zaduživanju
Tablica primljenog zajma i
otplate
|
Naziv
pravne
osobe
|
Stanje
zajma 01.01 2014.
|
Otplata
glavnice
|
Primljeni
zajmovi u 2014.
|
Stanje
30.06. 2014.
|
Revalo
rizacija
|
Datum
primanja i dospijeća
|
|
A.1
Tuzemni dugoročni zajam
|
|
|
|
|
|
|
|
Zagrebačka
županija
|
127.450,00
|
0
|
-
|
127.450,00
|
-
|
09.06.1998.
- 30.06.2017.
|
U razdoblju 01. siječnja
do 30. lipnja 2014. godine nije bilo nikakovih zaduživanja na domaćem
niti stranom tržištu, a stanje duga po kreditu za otplatu kupnje
zemlje iz 1998. godine je 127.450,00 kao što je bilo i 01.01.2014.
Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe
U razdoblju 01.01.2014. -
30.06.2014. nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.
Izvještaj o danim državnim
jamstvima
U razdoblju 01.01. 2014. -
30.06.2014. nije bilo danih niti protestiranih jamstava.
|