|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XIX |
05.
ožujka 2013. |
Broj
05 |
|
|
Temeljem
članka 110. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 136/12.),
te temeljem članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine
Brckovljani broj 03/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani
na svojoj 43. sjednici održanoj 05.03.2013. donosi |
|
GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2012. GODINU
Članak
1.
|
|
Planirano |
Ostvareno |
Index
% |
| A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
| 1.
Prihodi |
14.714.152,63 |
14.007.160,95 |
95,20 |
| 2.
Prihodi od prodaje nefinacijske imovine |
375.000,00 |
374.536,39 |
99,88 |
| 3.
Rashodi poslovanja |
14.990.435,00 |
13.122.773,98 |
87,54 |
| 4.
Rashodi za nefinancijsku imovinu |
142.000,00 |
96.291,00 |
67,81 |
| 5.
Razlika-manjak/ višak (1+2-3-4) |
-
43.282,37 |
-1.162.632,36 |
-2.686,16 |
| B.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD.
|
| 6.
manjak prihoda iz prethodne godine |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 7.
višak prihoda iz prethodne godine |
0,00 |
-189.589,39 |
0,00 |
| C.
RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA |
| 8.
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| 10.
Netto zaduživanje (8-9) |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| 11.
Razlika -višak tekuće godine (5 -10) |
-75.132,37 |
-1.130.782,36 |
-1.505,05 |
| 12.
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju (7+11) |
|
-1.320.371,75 |
|
Članak
2.
Višak prihoda
raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.320.371,75 kn služit će za
pokriće tekućih rashoda i izdataka u prethodnom razdoblju.
Članak
3.
Izvršenje
Proračuna iskazano je po kontima i pozicijama u općem i posebnom dijelu Proračuna,
te organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-05/13-01/14
Ur.broj: 238/04-13-1
Dugo Selo, 05.03.2013.
RAČUN PRIHODA
| Izvori |
Broj
konta |
Vrsta
prihoda |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks |
| |
6 |
Prihodi
poslovanja |
14.714.152,63 |
14.007.160,95 |
95,20 |
| |
61 |
Prihodi
od poreza |
6.861.500,00 |
6.467.836,29 |
94,26 |
| |
611 |
Porez
i prirez na dohodak |
6.280.500,00 |
5.885.509,45 |
93,71 |
| |
6111 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
5.930.000,00 |
5.946.143,51 |
100,27 |
| |
61111 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
5.880.000,00 |
5.922.256,26 |
100,72 |
| |
61112 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
50.000,00 |
23.887,25 |
47,77 |
| |
6112 |
Porez
i prirez na dohodak od samostalnih djelatn |
290.000,00 |
263.170,73 |
90,75 |
| |
61121 |
Porez
i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izje |
130.000,00 |
141.876,19 |
109,14 |
| |
61122 |
Porez
i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izje |
70.000,00 |
29.073,63 |
41,53 |
| |
61123 |
Porez
i prirez na dohodak od drugih samostalnih |
90.000,00 |
92.220,91 |
102,47 |
| |
6113 |
Porez
i prirez na dohodak od imovine i imovinskih |
60.000,00 |
64.881,27 |
108,14 |
| |
61131 |
Porez
i prirez na dohodak od imovine i imovinskih |
60.000,00 |
64.881,27 |
108,14 |
| |
6115 |
Porez
i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
-388.686,06 |
-77.737,21 |
| |
61151 |
Porez
i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
-388.686,06 |
-77.737,21 |
| |
613 |
Porezi
na imovinu |
465.000,00 |
473.254,52 |
101,78 |
| |
6131 |
Stalni
porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgra |
105.000,00 |
115.942,41 |
110,42 |
| |
61314 |
Porez
na kuće za odmor |
105.000,00 |
115.942,41 |
110,42 |
| |
6134 |
Povremeni
porezi na imovinu |
360.000,00 |
357.312,11 |
99,25 |
| |
61341 |
Porez
na promet nekretnina |
360.000,00 |
357.312,11 |
99,25 |
| |
614 |
Porezi
na robu i usluge |
115.000,00 |
109.072,32 |
94,85 |
| |
6142 |
Porez
na promet |
50.000,00 |
48.245,01 |
96,49 |
| |
61424 |
Porez
na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pić |
50.000,00 |
48.245,01 |
96,49 |
| |
6145 |
Porezi
na korištenje dobara ili izvođenje aktivnost |
65.000,00 |
60.827,31 |
93,58 |
| |
61453 |
Porez
na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
65.000,00 |
60.827,31 |
93,58 |
| |
616 |
Ostali
prihodi od poreza |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6163 |
Ostali
neraspoređeni prihodi od poreza |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
61632 |
Zaprimljeni
neprepoznati nalozi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
63 |
Pomoći
iz inozemstva (darovnice) i od subjekata |
2.955.000,00 |
3.009.889,74 |
101,86 |
| |
633 |
Pomoći
iz proračuna |
955.000,00 |
1.009.889,74 |
105,75 |
| |
6331 |
Tekuće
pomoći iz proračuna |
280.000,00 |
334.889,74 |
119,60 |
| |
63312 |
Tekuće
pomoći iz županijskih proračuna |
280.000,00 |
334.889,74 |
119,60 |
| |
6332 |
Kapitalne
pomoći iz proračuna |
675.000,00 |
675.000,00 |
100,00 |
| |
63322 |
Kapitalne
pomoći iz županijskih proračuna |
675.000,00 |
675.000,00 |
100,00 |
| |
634 |
Pomoći
od ostalih subjekata unutar općeg prorač |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
| |
6342 |
Kapitalne
pomoći od ostalih subjekata unutar opć |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
| |
63426 |
Kapitalne
pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
634261 |
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
| |
634262 |
Sufinanciranje
iz IPARD programa- mjera 301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
64 |
Prihodi
od imovine |
715.000,00 |
663.614,17 |
92,81 |
| |
641 |
Prihodi
od financijske imovine |
10.000,00 |
5.697,81 |
56,98 |
| |
6413 |
Kamate
na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10.000,00 |
5.697,81 |
56,98 |
| |
64132 |
Kamate
na depozite po viđenju |
10.000,00 |
5.697,81 |
56,98 |
| |
642 |
Prihodi
od nefinancijske imovine |
705.000,00 |
657.916,36 |
93,32 |
| |
6421 |
Naknade
za koncesije |
310.000,00 |
247.821,98 |
79,94 |
| |
64219 |
Naknade
za koncesije za obavljanje javne zdravst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
642191 |
Naknade
za koncesije (smeće i pogr. usluge) |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
642192 |
Naknade
za koncesije za korištenje poljoprivredno |
250.000,00 |
247.821,98 |
99,13 |
| |
6422 |
Prihodi
od zakupa i iznajmljivanja imovine |
240.000,00 |
245.623,03 |
102,34 |
| |
64222 |
Prihodi
od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
60.000,00 |
56.026,09 |
93,38 |
| |
64229 |
Ostali
prihodi od najamnine |
180.000,00 |
189.596,94 |
105,33 |
| |
6423 |
Naknada
za korištenje nefinancijske imovine |
155.000,00 |
164.471,35 |
106,11 |
| |
64231 |
Naknada
za korištenje naftne luke, naftovoda i ek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
642311 |
Naknada
za pridobivenu energ. min. sir. kond. |
145.000,00 |
154.456,66 |
106,52 |
| |
642312 |
Naknada
za pridobivenu količ. en. min. sir. plin |
10.000,00 |
10.014,69 |
100,15 |
| |
65 |
Prihodi
od upravnih i administrativnih pristojbi, pris |
4.182.652,63 |
3.865.820,75 |
92,43 |
| |
651 |
Upravne
i administrativne pristojbe |
385.000,00 |
406.383,32 |
105,55 |
| |
6512 |
Županijske,
gradske i općinske pristojbe i naknad |
385.000,00 |
406.383,32 |
105,55 |
| |
65129 |
Ostale
naknade utvrđene županijskom/gradskom/ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
651291 |
Grobna
naknada |
165.000,00 |
168.405,52 |
102,06 |
| |
651292 |
Prihod
iz cijena komunalnih usluga |
65.000,00 |
64.917,81 |
99,87 |
| |
651293 |
Prihod
od djelatnosti groblja |
155.000,00 |
173.059,99 |
111,65 |
| |
652 |
Prihodi
po posebnim propisima |
210.100,00 |
185.409,36 |
88,25 |
| |
6522 |
Prihodi
vodnog gospodarstva |
75.000,00 |
69.600,69 |
92,80 |
| |
65221 |
Vodni
doprinos |
75.000,00 |
69.600,69 |
92,80 |
| |
6524 |
Doprinosi
za šume |
110.000,00 |
97.382,11 |
88,53 |
| |
65241 |
Doprinosi
za šume |
110.000,00 |
97.382,11 |
88,53 |
| |
6526 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
25.100,00 |
18.426,56 |
73,41 |
| |
65269 |
Ostali
nespomenuti prihodi po posebnim propisim |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
652692 |
Naknade
za korištenje javnih površina |
1.100,00 |
1.100,00 |
100,00 |
| |
652693 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
15.000,00 |
10.177,50 |
67,85 |
| |
652694 |
Prihodi
iz proračuna-izbori i referendum |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
652695 |
Prihod
od spomeničke rente |
7.000,00 |
6.581,50 |
94,02 |
| |
652696 |
Prihod
od prenamjene zemljišta |
2.000,00 |
567,56 |
28,38 |
| |
653 |
Komunalni
doprinosi i naknade |
3.587.552,63 |
3.274.028,07 |
91,26 |
| |
6531 |
Komunalni
doprinosi |
2.042.552,63 |
1.641.979,30 |
80,39 |
| |
65311 |
Komunalni
doprinosi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
653111 |
Komunalni
doprinos |
1.956.552,63 |
1.582.589,99 |
80,89 |
| |
653112 |
Pristojba
za izdavanje građevinske dozvole |
85.000,00 |
59.389,31 |
69,87 |
| |
653113 |
Sufinanciranje
građana |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6532 |
Komunalne
naknade |
1.340.000,00 |
1.424.816,59 |
106,33 |
| |
65321 |
Komunalne
naknade |
1.340.000,00 |
1.424.816,59 |
106,33 |
| |
6533 |
Naknade
za priključak |
205.000,00 |
207.232,18 |
101,09 |
| |
65331 |
Naknade
za priključak |
205.000,00 |
207.232,18 |
101,09 |
| |
68 |
Kazne,
upravne mjere i ostali prihodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
681 |
Kazne
i upravne mjere |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6819 |
Ostale
kazne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
68191 |
Ostale
nespomenute kazne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
7 |
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine |
375.000,00 |
374.536,39 |
99,88 |
| |
71 |
Prihodi
od prodaje neproizvedene dugotrajne imov |
320.000,00 |
315.997,22 |
98,75 |
| |
711 |
Prihodi
od prodaje materijalne imovine - prirodnih |
320.000,00 |
315.997,22 |
98,75 |
| |
7111 |
Zemljište |
320.000,00 |
315.997,22 |
98,75 |
| |
71111 |
Prihod
od prodaje zemljišta u vlasništvu RH |
80.000,00 |
79.247,22 |
99,06 |
| |
71112 |
Prihod
od prodaje zemljišta u vl. Općine |
240.000,00 |
236.750,00 |
98,65 |
| |
72 |
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
55.000,00 |
58.539,17 |
106,43 |
| |
721 |
Prihodi
od prodaje građevinskih objekata |
55.000,00 |
58.539,17 |
106,43 |
| |
7211 |
Stambeni
objekti |
55.000,00 |
58.539,17 |
106,43 |
| |
72119 |
Prihod
od prodaje stanova |
55.000,00 |
58.539,17 |
106,43 |
| |
7214 |
Ostali
građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
72149 |
Prihod
od prodaje nekretnina u vl. općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI: |
15089152,63 |
14381697,34 |
95,31 |
RAČUN RASHODA
| Izvori |
Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks |
| |
3 |
Rashodi
poslovanja |
14.990.435,00 |
13.122.773,98 |
87,54 |
| |
31 |
Rashodi
za zaposlene |
1.245.000,00 |
1.171.546,68 |
94,10 |
| |
311 |
Plaće
(Bruto) |
1.048.000,00 |
990.304,08 |
94,49 |
| |
3111 |
Plaće
za redovan rad |
1.048.000,00 |
990.304,08 |
94,49 |
| |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
1.048.000,00 |
990.304,08 |
94,49 |
| |
312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
24.000,00 |
23.800,00 |
99,17 |
| |
3121 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
24.000,00 |
23.800,00 |
99,17 |
| |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
24.000,00 |
23.800,00 |
99,17 |
| |
313 |
Doprinosi
na plaće |
173.000,00 |
157.442,60 |
91,01 |
| |
3132 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.000,00 |
142.138,50 |
91,70 |
| |
31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.000,00 |
142.138,50 |
91,70 |
| |
3133 |
Doprinosi
za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost |
18.000,00 |
15.304,10 |
85,02 |
| |
31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
18.000,00 |
15.304,10 |
85,02 |
| |
32 |
Materijalni
rashodi |
3.420.200,00 |
3.028.252,83 |
88,54 |
| |
321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
79.000,00 |
71.451,80 |
90,45 |
| |
3211 |
Službena
putovanja |
30.000,00 |
26.348,00 |
87,83 |
| |
32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
30.000,00 |
26.348,00 |
87,83 |
| |
3212 |
Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.000,00 |
41.898,80 |
93,11 |
| |
32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
45.000,00 |
41.898,80 |
93,11 |
| |
3213 |
Stručno
usavršavanje zaposlenika |
4.000,00 |
3.205,00 |
80,13 |
| |
32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
4.000,00 |
3.205,00 |
80,13 |
| |
322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
703.000,00 |
672.102,53 |
95,60 |
| |
3221 |
Uredski
materijal i ostali materijalni rashodi |
46.000,00 |
36.224,67 |
78,75 |
| |
32211 |
Uredski
materijal |
35.000,00 |
27.504,40 |
78,58 |
| |
32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
6.000,00 |
5.699,50 |
94,99 |
| |
32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
5.000,00 |
3.020,77 |
60,42 |
| |
3223 |
Energija |
650.000,00 |
630.212,47 |
96,96 |
| |
32231 |
Električna
energija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
322311 |
Električna
energija |
55.000,00 |
49.589,45 |
90,16 |
| |
322312 |
Javna
rasvjeta |
555.000,00 |
554.860,58 |
99,97 |
| |
32233 |
Plin |
17.000,00 |
6.867,10 |
40,39 |
| |
32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
23.000,00 |
18.895,34 |
82,15 |
| |
3225 |
Sitni
inventar i auto gume |
7.000,00 |
5.665,39 |
80,93 |
| |
32251 |
Sitni
inventar |
7.000,00 |
5.665,39 |
80,93 |
| |
323 |
Rashodi
za usluge |
1.383.200,00 |
1.179.335,77 |
85,26 |
| |
3231 |
Usluge
telefona, pošte i prijevoza |
59.000,00 |
50.392,88 |
85,41 |
| |
32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
27.000,00 |
22.834,06 |
84,57 |
| |
32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
32.000,00 |
27.558,82 |
86,12 |
| |
3232 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja |
337.000,00 |
287.019,82 |
85,17 |
| |
32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i op |
17.000,00 |
13.047,96 |
76,75 |
| |
32329 |
Ostale
usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
135.000,00 |
114.683,68 |
84,95 |
| |
323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
50.000,00 |
40.281,25 |
80,56 |
| |
323293 |
Održavanje
puteva u vikend području |
120.000,00 |
112.681,93 |
93,90 |
| |
323295 |
Postavak
prometnih znakova |
15.000,00 |
6.325,00 |
42,17 |
| |
3233 |
Usluge
promidžbe i informiranja |
170.000,00 |
169.379,23 |
99,63 |
| |
32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
170.000,00 |
169.379,23 |
99,63 |
| |
3234 |
Komunalne
usluge |
333.200,00 |
267.493,65 |
80,28 |
| |
32341 |
Potrošnja
vode |
3.000,00 |
2.056,52 |
68,55 |
| |
32342 |
Odvoz
smeća |
1.200,00 |
780,00 |
65,00 |
| |
32349 |
Uređenje
doma u G.Gredi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323493 |
Izdaci
za tekuće održavanje groblja i čiščenje |
80.000,00 |
53.831,66 |
67,29 |
| |
323494 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
44.000,00 |
43.475,00 |
98,81 |
| |
323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
130.000,00 |
129.983,00 |
99,99 |
| |
323497 |
Sanacija
divljih deponija |
20.000,00 |
4.375,00 |
21,88 |
| |
323498 |
Zelene
površine |
55.000,00 |
32.992,47 |
59,99 |
| |
3236 |
Zdravstvene
i veterinarske usluge |
100.000,00 |
51.683,93 |
51,68 |
| |
32362 |
Veterinarske
usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323621 |
Veterinarske
usluge odvoza zaraženih lešina |
100.000,00 |
51.683,93 |
51,68 |
| |
323622 |
Troškovi
deratizacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3237 |
Intelektualne
i osobne usluge |
351.000,00 |
325.236,76 |
92,66 |
| |
32372 |
Ugovori
o djelu i ug. studentskog servisa |
60.000,00 |
49.042,18 |
81,74 |
| |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
130.000,00 |
123.317,08 |
94,86 |
| |
32375 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
30.000,00 |
26.655,00 |
88,85 |
| |
323752 |
Program
državne izmjere |
121.000,00 |
120.347,50 |
99,46 |
| |
323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323754 |
Parcelacija
zemljišta u GZ i geodetske podloge |
10.000,00 |
5.875,00 |
58,75 |
| |
32379 |
Ostale
intelektualne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3238 |
Računalne
usluge |
30.000,00 |
26.778,50 |
89,26 |
| |
32382 |
Usluge
razvoja software-a |
30.000,00 |
26.778,50 |
89,26 |
| |
3239 |
Ostale
usluge |
3.000,00 |
1.351,00 |
45,03 |
| |
32397 |
Izrada
fotografija i preslika |
3.000,00 |
1.351,00 |
45,03 |
| |
329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
1.255.000,00 |
1.105.362,73 |
88,08 |
| |
3291 |
Naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta |
112.000,00 |
106.944,76 |
95,49 |
| |
32911 |
Naknade
članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravn |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
62.000,00 |
61.153,99 |
98,64 |
| |
32912 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
50.000,00 |
45.790,77 |
91,58 |
| |
3292 |
Premije
osiguranja |
7.000,00 |
6.425,86 |
91,80 |
| |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
7.000,00 |
6.425,86 |
91,80 |
| |
3293 |
Reprezentacija |
45.000,00 |
33.639,64 |
74,75 |
| |
32931 |
Reprezentacija |
45.000,00 |
33.639,64 |
74,75 |
| |
3299 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
1.091.000,00 |
958.352,47 |
87,84 |
| |
32999 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
329991 |
Dan
općine |
60.000,00 |
55.727,52 |
92,88 |
| |
329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
65.000,00 |
64.546,52 |
99,30 |
| |
329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
540.000,00 |
445.633,30 |
82,52 |
| |
329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
2.000,00 |
1.428,00 |
71,40 |
| |
329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
400.000,00 |
367.280,44 |
91,82 |
| |
329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
24.000,00 |
23.736,69 |
98,90 |
| |
329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
34 |
Financijski
rashodi |
35.000,00 |
29.828,58 |
85,22 |
| |
343 |
Ostali
financijski rashodi |
35.000,00 |
29.828,58 |
85,22 |
| |
3431 |
Bankarske
usluge i usluge platnog prometa |
35.000,00 |
29.828,58 |
85,22 |
| |
34311 |
Usluge
banaka |
35.000,00 |
29.828,58 |
85,22 |
| |
35 |
Subvencije |
6.473.000,00 |
5.677.922,87 |
87,72 |
| |
351 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.467.000,00 |
5.673.212,87 |
87,73 |
| |
3512 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.467.000,00 |
5.673.212,87 |
87,73 |
| |
35121 |
Subvencije
trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
351210 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512101 |
Subvenc.izrade
priključaka na fekalnu kanalizaciju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512102 |
Subvencija
izgradnje crpne stanice Borik |
16.000,00 |
15.088,43 |
94,30 |
| |
3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda kr |
660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512106 |
Subvencija
uređenja autobusnih kučica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
351211 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
26.000,00 |
25.200,00 |
96,92 |
| |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
125.000,00 |
123.824,55 |
99,06 |
| |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
165.000,00 |
165.000,00 |
100,00 |
| |
3512113 |
Subvencioniranje
izgradnje i uređenja komunalne infrastru |
1.020.000,00 |
1.011.633,39 |
99,18 |
| |
3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
285.000,00 |
284.630,00 |
99,87 |
| |
3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512117 |
Subv.Projekata
i izgradnje vodospreme |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
351212 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
110.000,00 |
107.338,40 |
97,58 |
| |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
2.050.000,00 |
2.023.842,35 |
98,72 |
| |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512127 |
Projekti
i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini |
1.355.000,00 |
1.353.152,58 |
99,86 |
| |
3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
610.000,00 |
519.050,01 |
85,09 |
| |
351213 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
45.000,00 |
44.453,16 |
98,78 |
| |
352 |
Subvencije
trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt |
6.000,00 |
4.710,00 |
78,50 |
| |
3523 |
Subvencije
poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.000,00 |
4.710,00 |
78,50 |
| |
35231 |
Subvencije
UOK i UOS |
6.000,00 |
4.710,00 |
78,50 |
| |
37 |
Naknade
građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
2.267.000,00 |
2.068.265,52 |
91,23 |
| |
372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.267.000,00 |
2.068.265,52 |
91,23 |
| |
3721 |
Naknade
građanima i kućanstvima u novcu |
1.777.000,00 |
1.581.684,17 |
89,01 |
| |
37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja |
6.000,00 |
4.500,00 |
75,00 |
| |
37219 |
Ostale
naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
600.000,00 |
419.048,64 |
69,84 |
| |
372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
120.000,00 |
119.049,02 |
99,21 |
| |
372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
940.000,00 |
928.233,82 |
98,75 |
| |
372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| |
372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
41.000,00 |
40.852,69 |
99,64 |
| |
3722 |
Naknade
građanima i kućanstvima u naravi |
490.000,00 |
486.581,35 |
99,30 |
| |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata |
470.000,00 |
466.581,35 |
99,27 |
| |
37229 |
Ostale
naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
38 |
Ostali
rashodi |
1.550.235,00 |
1.146.957,50 |
73,99 |
| |
381 |
Tekuće
donacije |
1.545.235,00 |
1.146.957,50 |
74,23 |
| |
3811 |
Tekuće
donacije u novcu |
1.545.235,00 |
1.146.957,50 |
74,23 |
| |
38114 |
Tekuće
donacije udrugama i političkim strankama |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
381140 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811401 |
Donacije
KUD-ovima |
120.075,00 |
120.075,00 |
100,00 |
| |
3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
22.160,00 |
22.160,00 |
100,00 |
| |
3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
35.000,00 |
35.000,00 |
100,00 |
| |
3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
3811406 |
Društvo
Naša djeca |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
6.000,00 |
5.000,00 |
83,33 |
| |
3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
| |
381141 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
6.000,00 |
4.000,00 |
66,67 |
| |
3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
5.000,00 |
2.000,00 |
40,00 |
| |
3811412 |
Donacija
vinogradarskovinarska udruga |
6.000,00 |
4.000,00 |
66,67 |
| |
3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| |
3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
50.000,00 |
20.547,50 |
41,10 |
| |
3811415 |
Donacija
GSS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
5.000,00 |
650,00 |
13,00 |
| |
3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
5.000,00 |
4.500,00 |
90,00 |
| |
3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
381142 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| |
3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
| |
3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
| |
3811424 |
Općinski
Crveni križ |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| |
3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| |
3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina |
70.000,00 |
60.000,00 |
85,71 |
| |
3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
15.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
| |
3811428 |
Donacije
DVD-ima |
250.000,00 |
43.225,00 |
17,29 |
| |
3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
381143 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovina |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811431 |
Sredstva
za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i VZ |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,00 |
| |
3811432 |
Sredstva
VZ za kupnju opreme |
100.000,00 |
40.000,00 |
40,00 |
| |
3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| |
3811434 |
Donacija
Karate klub |
7.000,00 |
4.000,00 |
57,14 |
| |
3811435 |
Donacija
NK Hrebinec |
75.000,00 |
75.000,00 |
100,00 |
| |
3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| |
3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3811438 |
Dar
novorođenom djetetu |
100.000,00 |
60.800,00 |
60,80 |
| |
3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
385 |
Izvanredni
rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3859 |
Ostali
izvanredni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
38590 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
385901 |
Tekuća
pričuva |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
142.000,00 |
96.291,00 |
67,81 |
| |
41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
138.000,00 |
93.228,50 |
67,56 |
| |
411 |
Materijalna
imovina - prirodna bogatstva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4111 |
Zemljište |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
41119 |
Ostala
zemljišta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
412 |
Nematerijalna
imovina |
138.000,00 |
93.228,50 |
67,56 |
| |
4126 |
Ostala
nematerijalna imovina |
138.000,00 |
93.228,50 |
67,56 |
| |
41261 |
Ostala
nematerijalna imovina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
412611 |
Detaljnji
planovi groblja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
50.000,00 |
46.954,50 |
93,91 |
| |
412613 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
88.000,00 |
46.274,00 |
52,58 |
| |
412614 |
Urbanistički
plan uređenja Božjakovina K1-3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| |
421 |
Građevinski
objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4214 |
Ostali
građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
42141 |
Plinovod,
vodovod, kanalizacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
421412 |
Izgradnja
kanalizacije s MMRŠVG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
421413 |
Izgradnja
kanalizacijskog sustava-Sektor C-mjera 301, IPA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
422 |
Postrojenja
i oprema |
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| |
4221 |
Uredska
oprema i namještaj |
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| |
5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
54 |
Izdaci
za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
541 |
Otplata
glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
5411 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
54112 |
Otplata
Kupnje zemljišta |
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI: |
15.164.285,00 |
13.250.914,98 |
87,38 |
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2013.god.raspoređuju se:
| Izvori
f. |
Pozicija |
Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Klasifi-
kacija |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks |
| |
|
39111 |
Raspored
rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
49111 |
Raspored
rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
59111 |
Raspored
izdataka |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Razdjel:
001, Jedinstveni upravni odjel |
|
15.164.285,00 |
13.250.914,98 |
87,38 |
| Glava:
01, Općina Brckovljani |
|
15.164.285,00 |
13.250.914,98 |
87,38 |
| Glavni
program: A01, Adm. poslovi i op. usluge javne upr. |
|
3.239.200,00 |
2.934.639,59 |
90,60 |
| Program:
1000, Redovna djelatnost jed. upr. odjela |
|
2.955.200,00 |
2.672.353,15 |
90,43 |
| Aktivnost:
A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima |
|
1.324.000,00 |
1.242.998,48 |
93,88 |
| |
001 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
0111 |
1.048.000,00 |
990.304,08 |
94,49 |
| |
002 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
0111 |
24.000,00 |
23.800,00 |
99,17 |
| |
003 |
31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
0111 |
155.000,00 |
142.138,50 |
91,70 |
| |
004 |
31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
0111 |
18.000,00 |
15.304,10 |
85,02 |
| |
005 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
0111 |
30.000,00 |
26.348,00 |
87,83 |
| |
006 |
32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
0111 |
45.000,00 |
41.898,80 |
93,11 |
| |
007 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
0111 |
4.000,00 |
3.205,00 |
80,13 |
| Aktivnost:
A100002, Materijal i energija |
|
148.000,00 |
117.241,95 |
79,22 |
| |
008 |
32211 |
Uredski
materijal |
0412 |
35.000,00 |
27.504,40 |
78,58 |
| |
009 |
32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
0412 |
6.000,00 |
5.699,50 |
94,99 |
| |
010 |
32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
0412 |
5.000,00 |
3.020,77 |
60,42 |
| |
011 |
322311 |
Električna
energija |
0435 |
55.000,00 |
49.589,45 |
90,16 |
| |
013 |
32233 |
Plin |
0432 |
17.000,00 |
6.867,10 |
40,39 |
| |
014 |
32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
0434 |
23.000,00 |
18.895,34 |
82,15 |
| |
015 |
32251 |
Sitni
inventar |
0412 |
7.000,00 |
5.665,39 |
80,93 |
| Aktivnost:
A100003, Usluge |
|
|
515.200,00 |
472.399,79 |
91,69 |
| |
016 |
32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
0460 |
27.000,00 |
22.834,06 |
84,57 |
| |
017 |
32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
0460 |
32.000,00 |
27.558,82 |
86,12 |
| |
018 |
32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i op |
0412 |
17.000,00 |
13.047,96 |
76,75 |
| |
023 |
32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
0830 |
170.000,00 |
169.379,23 |
99,63 |
| |
024 |
32341 |
Potrošnja
vode |
0412 |
3.000,00 |
2.056,52 |
68,55 |
| |
025 |
32342 |
Odvoz
smeća |
0510 |
1.200,00 |
780,00 |
65,00 |
| |
034 |
32372 |
Ugovori
o djelu i ug. studentskog servisa |
0412 |
60.000,00 |
49.042,18 |
81,74 |
| |
035 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
0412 |
130.000,00 |
123.317,08 |
94,86 |
| |
040 |
323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
041 |
32382 |
Usluge
razvoja software-a |
0412 |
30.000,00 |
26.778,50 |
89,26 |
| |
042 |
32397 |
Izrada
fotografija i preslika |
0412 |
3.000,00 |
1.351,00 |
45,03 |
| |
046 |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
0111 |
7.000,00 |
6.425,86 |
91,80 |
| |
055 |
34311 |
Usluge
banaka |
0112 |
35.000,00 |
29.828,58 |
85,22 |
| Aktivnost:
A100004, Nabavka opreme |
|
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| |
133 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
0490 |
4.000,00 |
3.062,50 |
76,56 |
| Aktivnost:
A100005, Ostali troškovi upravnog odjela |
|
964.000,00 |
836.650,43 |
86,79 |
| |
050 |
329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
0412 |
540.000,00 |
445.633,30 |
82,52 |
| |
052 |
329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
0412 |
400.000,00 |
367.280,44 |
91,82 |
| |
053 |
329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
0412 |
24.000,00 |
23.736,69 |
98,90 |
| |
054 |
329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1001, Predstavničko tijelo |
|
284.000,00 |
262.286,44 |
92,35 |
| Aktivnost:
A100001, Nankade i reprezentacije |
|
284.000,00 |
262.286,44 |
92,35 |
| |
043 |
329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
0111 |
62.000,00 |
61.153,99 |
98,64 |
| |
045 |
329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0111 |
50.000,00 |
45.790,77 |
91,58 |
| |
047 |
32931 |
Reprezentacija |
0111 |
45.000,00 |
33.639,64 |
74,75 |
| |
048 |
329991 |
Dan
općine |
0412 |
60.000,00 |
55.727,52 |
92,88 |
| |
049 |
329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
0412 |
65.000,00 |
64.546,52 |
99,30 |
| |
051 |
329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
0412 |
2.000,00 |
1.428,00 |
71,40 |
| Glavni
program: A02, Promet, prom. infr. i komunikacije |
|
1.049.000,00 |
1.002.290,44 |
95,55 |
| Program:
1000, Prometna infrastruktura |
|
1.049.000,00 |
1.002.290,44 |
95,55 |
| Aktivnost:
A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta |
|
1.049.000,00 |
1.002.290,44 |
95,55 |
| |
012 |
322312 |
Javna
rasvjeta |
0640 |
555.000,00 |
554.860,58 |
99,97 |
| |
019 |
323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
0660 |
135.000,00 |
114.683,68 |
84,95 |
| |
020 |
323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
0660 |
50.000,00 |
40.281,25 |
80,56 |
| |
021 |
323293 |
Održavanje
puteva u vikend području |
0660 |
120.000,00 |
112.681,93 |
93,90 |
| |
022 |
323295 |
Postavak
prometnih znakova |
0660 |
15.000,00 |
6.325,00 |
42,17 |
| |
027 |
323494 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
0640 |
44.000,00 |
43.475,00 |
98,81 |
| |
028 |
323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
0640 |
130.000,00 |
129.983,00 |
99,99 |
| |
060 |
3512106 |
Subvencija
uređenja autobusnih kučica |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
068 |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A03, Gospodarstvo |
|
6.643.850,00 |
5.797.762,00 |
87,27 |
| Program:
1000, Gospodarske zone |
|
1.747.850,00 |
1.074.558,39 |
61,48 |
| Aktivnost:
A100001, Opremanje gospodarskih zona |
|
1.716.000,00 |
1.042.708,39 |
60,76 |
| |
039 |
323754 |
Parcelacija
zemljišta u GZ i geodetske podloge |
0660 |
10.000,00 |
5.875,00 |
58,75 |
| |
059 |
3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda kr |
0660 |
660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
061 |
3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
0660 |
26.000,00 |
25.200,00 |
96,92 |
| |
064 |
3512113 |
Subvencioniranje
izgradnje i uređenja komunalne infrastru |
0660 |
1.020.000,00 |
1.011.633,39 |
99,18 |
| Aktivnost:
A100002, Proširenja gospodarskih zona |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| |
124 |
411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
134 |
54112 |
Otplata
Kupnje zemljišta |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
100,00 |
| Program:
1001, Komunalna i društv. infrastruktura |
|
4.896.000,00 |
4.723.203,61 |
96,47 |
| Aktivnost:
A100001, Groblja i zelene površine |
|
425.000,00 |
375.648,68 |
88,39 |
| |
026 |
323493 |
Izdaci
za tekuće održavanje groblja i čiščenje |
0660 |
80.000,00 |
53.831,66 |
67,29 |
| |
031 |
323498 |
Zelene
površine |
0660 |
55.000,00 |
32.992,47 |
59,99 |
| |
062 |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
0660 |
125.000,00 |
123.824,55 |
99,06 |
| |
063 |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
0660 |
165.000,00 |
165.000,00 |
100,00 |
| Aktivnost:
A100002, Društvena infrastruktura |
|
1.750.000,00 |
1.745.120,98 |
99,72 |
| |
029 |
32349 |
Uređenje
doma u G.Gredi |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
056 |
3512101 |
Subvenc.izrade
priključaka na fekalnu kanalizaciju |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
065 |
3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
0660 |
285.000,00 |
284.630,00 |
99,87 |
| |
066 |
3512115 |
Subv.uređenja
zone društvene namjene |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
067 |
3512117 |
Subv.Projekata
i izgradnje vodospreme |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
069 |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
0660 |
110.000,00 |
107.338,40 |
97,58 |
| |
071 |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
072 |
3512127 |
Projekti
i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini |
0660 |
1.355.000,00 |
1.353.152,58 |
99,86 |
| |
125 |
411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100003, Vodoopskrba i plinoopskrba |
|
626.000,00 |
534.138,44 |
85,33 |
| |
057 |
3512102 |
Subvencija
izgradnje crpne stanice Borik |
0660 |
16.000,00 |
15.088,43 |
94,30 |
| |
073 |
3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
0660 |
610.000,00 |
519.050,01 |
85,09 |
| Aktivnost:
A100004, Odvodnja |
|
2.095.000,00 |
2.068.295,51 |
98,73 |
| |
058 |
3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
070 |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
0660 |
2.050.000,00 |
2.023.842,35 |
98,72 |
| |
074 |
3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
0660 |
45.000,00 |
44.453,16 |
98,78 |
| |
131 |
421412 |
Izgradnja
kanalizacije s MMRŠVG |
0620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
132 |
421413 |
Izgradnja
kanalizacijskog sustava-Sektor C-mjera 301, IPA |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A04, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja |
|
289.000,00 |
240.231,00 |
83,12 |
| Program:
1000, Prostorno-planska dokumentacija |
|
289.000,00 |
240.231,00 |
83,12 |
| Aktivnost:
A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi |
|
289.000,00 |
240.231,00 |
83,12 |
| |
036 |
323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0490 |
30.000,00 |
26.655,00 |
88,85 |
| |
037 |
323752 |
Program
državne izmjere |
0490 |
121.000,00 |
120.347,50 |
99,46 |
| |
038 |
323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
126 |
412611 |
Detaljnji
planovi groblja |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
127 |
412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
0660 |
50.000,00 |
46.954,50 |
93,91 |
| |
128 |
412613 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
0660 |
88.000,00 |
46.274,00 |
52,58 |
| |
129 |
412614 |
Urbanistički
plan uređenja Božjakovina K1-3 |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
130 |
412615 |
Urbanistički
plan uređenja zone Stančić |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A05, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša |
|
120.000,00 |
56.058,93 |
46,72 |
| Program:
1000, Zbrinjavanje otpada org. i anorg. |
|
120.000,00 |
56.058,93 |
46,72 |
| Aktivnost:
A100001, Zbrinjavanje odpada |
|
120.000,00 |
56.058,93 |
46,72 |
| |
030 |
323497 |
Sanacija
divljih deponija |
0510 |
20.000,00 |
4.375,00 |
21,88 |
| |
032 |
323621 |
Veterinarske
usluge odvoza zaraženih lešina |
0510 |
100.000,00 |
51.683,93 |
51,68 |
| |
033 |
323622 |
Troškovi
deratizacije |
0760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A06, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |
|
126.000,00 |
123.759,02 |
98,22 |
| Program:
1000, Subvencije poljoprivredi |
|
126.000,00 |
123.759,02 |
98,22 |
| Aktivnost:
A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog. |
|
126.000,00 |
123.759,02 |
98,22 |
| |
075 |
35231 |
Subvencije
UOK i UOS |
0421 |
6.000,00 |
4.710,00 |
78,50 |
| |
078 |
372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
0421 |
120.000,00 |
119.049,02 |
99,21 |
| Glavni
program: A07, Socijalna skrb |
|
908.000,00 |
674.998,64 |
74,34 |
| Program:
1000, Socijalna skrb |
|
908.000,00 |
674.998,64 |
74,34 |
| Aktivnost:
A100001, Naknade |
|
626.000,00 |
443.548,64 |
70,85 |
| |
076 |
37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja |
1070 |
6.000,00 |
4.500,00 |
75,00 |
| |
077 |
372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
1070 |
600.000,00 |
419.048,64 |
69,84 |
| |
080 |
372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
0911 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| Aktivnost:
A100002, Dotacije za potrebe socijale |
|
282.000,00 |
231.450,00 |
82,07 |
| |
085 |
3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
1040 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
| |
087 |
3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
1090 |
35.000,00 |
35.000,00 |
100,00 |
| |
090 |
3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
1012 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
091 |
3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
1012 |
6.000,00 |
5.000,00 |
83,33 |
| |
092 |
3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
1012 |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
| |
093 |
3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
1012 |
6.000,00 |
4.000,00 |
66,67 |
| |
094 |
3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
1012 |
5.000,00 |
2.000,00 |
40,00 |
| |
096 |
3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
0860 |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| |
099 |
3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
0760 |
5.000,00 |
650,00 |
13,00 |
| |
101 |
3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
0760 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
107 |
3811424 |
Općinski
Crveni križ |
1090 |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| |
116 |
3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
1070 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| |
121 |
3811438 |
Dar
novorođenom djetetu |
1070 |
100.000,00 |
60.800,00 |
60,80 |
| Glavni
program: A08, Obrazovanje |
|
1.571.000,00 |
1.534.815,17 |
97,70 |
| Program:
1000, Predškolski i školski odgoj |
|
1.571.000,00 |
1.534.815,17 |
97,70 |
| Aktivnost:
A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja |
|
940.000,00 |
928.233,82 |
98,75 |
| |
079 |
372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
0911 |
940.000,00 |
928.233,82 |
98,75 |
| Aktivnost:
A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
|
631.000,00 |
606.581,35 |
96,13 |
| |
081 |
372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
0912 |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
| |
083 |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata |
0922 |
470.000,00 |
466.581,35 |
99,27 |
| |
109 |
3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina |
0912 |
70.000,00 |
60.000,00 |
85,71 |
| |
110 |
3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
0820 |
15.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
| |
113 |
3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovina |
0912 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
120 |
3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
0912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A09, Zdravstvena zaštita |
|
41.000,00 |
40.852,69 |
99,64 |
| Program:
1000, Hitna medicinska služba |
|
41.000,00 |
40.852,69 |
99,64 |
| Aktivnost:
A100001, Sufinanc. hitne medicinske pomoći |
|
41.000,00 |
40.852,69 |
99,64 |
| |
082 |
372196 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
0760 |
41.000,00 |
40.852,69 |
99,64 |
| Glavni
program: A10, Kultura, religija i šport |
|
520.075,00 |
470.122,50 |
90,40 |
| Program:
1000, Potrebe u kulturi |
|
291.075,00 |
254.122,50 |
87,30 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u kulturi |
|
291.075,00 |
254.122,50 |
87,30 |
| |
084 |
3811401 |
Donacije
KUD-ovima |
0860 |
120.075,00 |
120.075,00 |
100,00 |
| |
089 |
3811406 |
Društvo
Naša djeca |
1040 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
095 |
3811412 |
Donacija
vinogradarskovinarska udruga |
0421 |
6.000,00 |
4.000,00 |
66,67 |
| |
097 |
3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
1090 |
50.000,00 |
20.547,50 |
41,10 |
| |
100 |
3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
0860 |
5.000,00 |
4.500,00 |
90,00 |
| |
102 |
3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
0820 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
106 |
3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
0830 |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
| |
108 |
3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
0830 |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
| Program:
1001, Potrebe u športu |
|
219.000,00 |
206.000,00 |
94,06 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje športskih udruga |
|
219.000,00 |
206.000,00 |
94,06 |
| |
103 |
3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
0860 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| |
104 |
3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
0860 |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
| |
105 |
3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
0860 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
112 |
3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić |
0860 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
117 |
3811434 |
Donacija
Karate klub |
0860 |
7.000,00 |
4.000,00 |
57,14 |
| |
118 |
3811435 |
Donacija
NK Hrebinec |
0860 |
75.000,00 |
75.000,00 |
100,00 |
| |
119 |
3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| Program:
1002, Religija |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje vjerskih zajednica |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| |
088 |
3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
0840 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| Glavni
program: A11, Javna sigurnost |
|
630.000,00 |
353.225,00 |
56,07 |
| Program:
1000, Protupožarna zaštita |
|
620.000,00 |
353.225,00 |
56,97 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu |
|
620.000,00 |
353.225,00 |
56,97 |
| |
111 |
3811428 |
Donacije
DVD-ima |
0320 |
250.000,00 |
43.225,00 |
17,29 |
| |
114 |
3811431 |
Sredstva
za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i VZ |
0320 |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,00 |
| |
115 |
3811432 |
Sredstva
VZ za kupnju opreme |
0320 |
100.000,00 |
40.000,00 |
40,00 |
| Program:
1001, Zašttita i spašavanje |
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje civilne zaštite |
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
098 |
3811415 |
Donacija
GSS |
0360 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
122 |
3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
0360 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A12, Politički sustav |
|
22.160,00 |
22.160,00 |
100,00 |
| Program:
1000, Političke stranke |
|
22.160,00 |
22.160,00 |
100,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje političkih stranaka |
|
22.160,00 |
22.160,00 |
100,00 |
| |
086 |
3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
0111 |
22.160,00 |
22.160,00 |
100,00 |
| Glavni
program: A13, Pričuva |
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1000, Pričuva |
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Sredstva pričuve |
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
123 |
385901 |
Tekuća
pričuva |
0412 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
Bilješke uz financijski izvještaj
za 2012. godinu
Izvještaj o zaduživanju
| Naziv pravne
osobe
|
Stanje zajma
01.01.2012.
|
Otplata
glavnice
|
Primljeni
zajmovi u 2012.
|
Stanje
31.12.2012.
|
Revalorizacija
|
Datum
primanja i dospijeća
|
| A.1
Tuzemni dugoročni zajam
|
|
|
|
|
|
|
| Zagrebačka
županija
|
191.150,00
|
31.850,00
|
-
|
159.300,00
|
-
|
09.06.1998. -
30.06.2017.
|
U toku 2012. nisu korištena
sredstva proračunske zalihe, nisu dana niti protestirana nikakova jamstva.
Obrazloženje ostvarenja prihoda
i primitaka, rashoda i izdataka
Ostvarenje prihoda poslovanja u
odnosu na plan 2012. godine je 95%. Tako veliko ostvarenje je zbog prihoda koji
se odnosi na sredstva dobivena od Ministarstva gospodarstva za uređenje
gospodarske zone.
Grobna naknada, i komunalna naknada
ostvarene su više od 100% zbog naplate po ovršnim postupcima.
Većina prihoda ostvarena je u
skladu s planom, uz mala odstupanja jer su u 12. mjesecu donijete izmjene i
dopune proračuna, i jedna preraspodjele unutar pozicija proračuna, te su
prihodi korigirani u skladu sa stvarnim izvršenjem.
U sklopu pozicije ostali
nespomenuti izdaci knjiženi su izdaci:
| Komunalni doprinos za zgradu općine
|
36.743,71 kn
|
| Komunalni doprinos kanalizacija
|
6.670,05 kn
|
| Tehnički pregled i
registracija auta
|
964,37 kn
|
| Polica osiguranja za auto
|
2.059,05 kn
|
| Sponzorstvo turnira
|
2.050,40 kn
|
| Prskanje thuya na groblju
Brckovljani
|
7.318,50 kn
|
| Šteta od elementarne nepogode
|
17.701,50 kn
|
| Popravak perilice u vrtiću
|
3.242,28 kn
|
| Iskop posušenih thuya i sadnja
novih na groblju u Brckovljanima i Lupoglavu
|
36.380,00 kn
|
| Kupnja sadnica za uređenje
parka u Božjakovini
|
30.787,69 kn
|
| Cijevi i beton za most u
Gornjoj Gredi
|
8.752,99 kn
|
| Žica za ogradu
|
1.190,64 kn
|
| Prijevoz branitelja na Spomen
obilježje u Novsku
|
1.875,00 kn
|
| Zastave
|
2.491,25 kn
|
| Popravak krovišta na staroj školi
u Brckovljanima
|
85.075,00 kn
|
| Oglasne ploče
|
3.725,00 kn
|
| Stolarija za PŠ Lupoglav
|
75.088,62 kn
|
| Daske za vagu u Lupoglavu
|
3.937,50 kn
|
| Pregled dimnjaka
|
1.239,75 kn
|
| Sudske pristojbe i troškovi
ovršnih postupaka
|
18.340,00 kn
|
|
ukupno:
|
445.633,30 kn
|
U računu prihoda i rashoda
financijskog izvještaja svi prihodi i rashodi iskazani su analitički po
kontima i pojedinačnim pozicijama na petoj i šestoj razini ekonomske
klasifikacije, iz koje je vidljivo na kakovu vrstu izdatka se pojedina pozicija
odnosi.
Stanje žiro-računa 31.12.2012.
iznosilo je 1.511.375,90 kuna, a stanje blagajne iznosilo je 4.943,74 kune.
Višak prihoda na kraju 2012.
godine iznosi 1.320.371,75 kune, a sastoji se od viška tekuće godine u iznosu
od 1.130.782,36 kune i prenesenog viška u iznosu od 189.589,39 kuna.
|