SLUŽBENI GLASNIK - GODINA 18


			ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVIII

29. ožujka 2011.

Broj 03

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08.) i članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 03/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 22. sjednici održanoj 17.03.2011. godine prihvatilo je

Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Brckovljani za 2010. godinu

Članak 1.

Ukupni prihodi i primici	12.434.355,19 kuna
Ukupni rashodi i izdaci	13.980.470,50 kuna
Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primicima	1.546.115,31 kuna

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 1.546.115,31 kunu, a preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 1.554.063,26 kuna što ukupno daje višak raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu od 7.947,95 kuna koji će se koristiti za pokriće tekućih izdataka u slijedećem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je po kontima i pozicijama u izvještaju kako slijedi:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

Klasa: 400-05/11-01/08

Ur.broj: 238/04-11-1

Dugo Selo, 17.03.2011.

Izvršenje proračuna Općine Brckovljani za 2010 godinu:

Poz.	Konto	N a z i v:	Proračun za 2010. godinu	Izvršenje Proračuna	%
		SVEUKUPNO RASHODI	14.712.350,00	13.980.470,50	95,03
	3	Rashodi poslovanja	14.627.500,00	13.900.404,50
	31	Rashodi za zaposlene	896.600,00	891.186,65
	311	Rashodi za plaće	741.000,00	740.802,20
1	31111	Plaće za zaposlene	741.000,00	740.802,20	99,97
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.600,00	23.000,00
2	31212	Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima	25.000,00	22.400,00	89,60
3	31213	Darovi djeci djelatnika	600,00	600,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	130.000,00	127.384,45
4	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	115.000,00	114.794,13	99,82
5	31311	Doprinos za zapošljavanje	15.000,00	12.590,32	83,94
	32	Materijalni rashodi	4.228.900,00	4.046.926,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	63.798,00
6	32115	Naknade za prijevoz na služb.putu	38.000,00	28.058,00	73,84
7	32121	Nakn. za prijevoz na posao i s posla	38.000,00	35.740,00	94,05
	322	Rashodi za meterijal i energiju	581.000,00	546.108,92
9	32211	Uredski materijal	38.000,00	27.190,94	71,56
10	32212	Literatura (časopisi, glasila, knjige)	12.000,00	9.258,00	77,15
11	32214	Materijal i sred. za čišćenje i održ.	6.000,00	3.820,42	63,67
12	32231 1	Električna energija	45.000,00	39.838,64	88,53
13	32231 2	Javna rasvjeta	433.000,00	432.562,10	99,90
14	32233	Plin	22.000,00	18.035,31	81,98
15	32234	Gorivo- benzin	20.000,00	12.822,92	64,11
17	32251	Sitni inventar	5.000,00	2.580,59	51,61
	323	Rashodi za usluge	2.366.000,00	2.273.202,19
18	32311	Usluge telefona i telefaksa	35.000,00	28.075,12	80,21
19	32313	Poštarina	20.000,00	16.593,94	82,97
20	32322	Usluge tekućeg održavanja opreme	20.000,00	14.544,05	72,72
21	32329 1	Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka	300.000,00	298.603,80	99,53
22	32329 2	Održavanje poljskih puteva	171.000,00	132.870,75	77,70
23	32329 3	Održavavanje puteva u vikend području	176.000,00	175.047,45	99,46
24	32329 5	Postavak prometnih znakova	25.000,00	24.727,92	98,91
25	32339	Ostale usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika)	160.000,00	158.385,74	98,99
26	32341	Potrošnja vode	10.000,00	8.897,10	88,97
27	32342	Odvoz smeća	2.000,00	800,20	40,01
29	32349 3	Izdaci za tek.održavanje groblja i čišćenje	40.000,00	36.913,32	92,28
30	32349 4	Izdaci za zimsko održavanje nerazvrst. cesta	96.000,00	95.571,00	99,55
31	32349 5	Održavanje javne rasvjete	124.000,00	119.724,51	96,55
33	32349 7	Sanacija divljih deponija	10.000,00	5.631,19	56,31
34	32349 8	Zelene površine	80.000,00	78.315,44	97,89
36	32362 1	Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina	104.000,00	103.575,85	99,59
37	32372	Ugovori o djelu	112.000,00	108.366,56	96,76
38	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	102.000,00	101.636,01	99,64
39	32375 1	Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	1.670,00	55,67
40	32375 2	Program državne izmjere	670.000,00	668.789,50	99,82
42	32375 4	Parcelacija zemljišta u GZ	38.000,00	34.440,00	90,63
44	32379 1	Izrada studija razvoja gospodarskih zona	50.000,00	49.200,00	98,40
45	32382	Usluge održavanja software-a	10.000,00	6.396,00	63,96
46	32397	Izrada fotografija i preslike	8.000,00	4.426,74	55,33
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.205.900,00	1.163.816,99
47	32911 2	Nakn.članovima općinskog vijeća	57.000,00	56.570,74	99,25
49	32912 1	Naknade članovima povjerenstva	10.000,00	6.121,91	61,22
50	32923	Premije osiguranja zaposlenima	10.000,00	3.212,93	32,13
51	32931	Reprezentacija	76.000,00	66.806,18	87,90
52	32999 1	Ostali nesp. izdaci poslovanja (obiljež. dana općine)	78.000,00	77.025,20	98,75
53	32999 2	Troškovi izbora	133.000,00	132.980,86	99,99
54	32999 3	Ostali nesp. izdaci poslovanja	782.400,00	778.216,51	99,97
55	32999 4	Cvijeće i vijenci tokom godine	2.500,00	1.673,00	66,92
56	32999 5	Povrati sredstava (jamčevine po natječajima i ost.)	30.000,00	15.000,00	50,00
57	32999 6	Uplata sredstava u Proračun RH od prodaje stanova	27.000,00	26.209,66	97,07
	34	Financijski rashodi	40.000,00	26.922,39
	343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	26.922,39
58	34311	Usluge banaka i FINE	40.000,00	26.922,39	67,31
	35	Subvencije	5.687.000,00	5.543.389,51
	351	Subvencije trgovačkom društvu	5.662.000,00	5.524.976,51
61	35121 5	Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda u GZ	800.000,00	797.783,96	99,72
62	3512110	Subven. geodetskih podloga za glavne projekte	20.000,00	20.000,00	100,00
63	3512111	Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav	95.000,00	85.817,28	90,33
64	3512112	Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani	114.000,00	111.832,00	98,10
65	3512113	Subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastr. u GZ	1.942.000,00	1.941.323,76	99,97
66	3512114	Subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa	244.000,00	243.119,22	99,64
67	3512115	Subvencioniranje uređenja zone društvene namjene	190.000,00	150.000,00	78,95
68	3512117	Subvencioniranje uređenja starog doma u Lupoglavu	100.000,00	85.945,34	85,95
70	3512120	Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani	600.000,00	542.628,19	90,44
71	3512121	Subvenc. Održavanja i izgradnja ostale kom. Infrastr.	177.000,00	176.860,58	99,92
72	3512125	Izgradnja kanalizacije	1.140.000,00	1.137.810,98	99,81
73	3512126	Projekti i izgradnja zgrade općine	50.000,00	50.000,00	100,00
74	3512127	Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini	190.000,00	181.855,20	95,71
	352	Subvencije izvan javnog sektora	25.000,00	18.413,00
77	35231	Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača	25.000,00	18.413,00	73,65
	37	Naknade građanima i kućanstvima	2.476.000,00	2.240.542,98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	2.476.000,00	2.240.542,98
78	37215	Pomoć djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja	6.000,00	4.500,00	75,00
79	37219 1	Ost.naknade iz proračuna u novcu (socijalna skrb) i jednokratna pomoć umirovljenicima	810.000,00	591.024,83	72,97
80	37219 2	Ostale naknade iz proračuna u novcu (sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda)	5.000,00	0,00	0
81	37219 3	Sufin.predšk.odgoja i male škole	1.053.000,00	1.052.255,41	99,93
82	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	494.000,00	484.783,32	98,13
84	37229 1	Poklon paketi djeci O.Š. "S.Radić"	15.000,00	15.000,00	100,00
85	37229 2	Sufinanciranje škole plivanja	40.000,00	40.000,00	100,00
86	37229 3	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	53.000,00	52.979,42	99,96
	38	Ostali rashodi	1.299.000,00	1.151.436,87
	381	Tekuće donacije	1.289.000,00	1.151.436,87
87	38114 1	Donacije KUD-ovima	144.000,00	143.528,00	99,67
88	38114 2	Donacija udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja	20.000,00	20.000,00	100,00
89	38114 3	Donacije političkim strankama	24.000,00	11.700,00	48,75
90	38114 4	Donacija udruzi umirovljenika	35.000,00	30.000,00	85,71
91	38114 5	Donacija Rkt. župi A. Kažotića u Lupoglavu	10.000,00	0,00	0
92	38114 6	Donacija Društvo naša djeca	5.000,00	0,00	0
93	38114 7	Donacija udruzi invalida	10.000,00	10.000,00	100,00
94	38114 8	Donacija udruzi Hrv. vitezovi - ratni veterani 91	5.000,00	0,00	0
95	38114 9	Donac.udruzi antifašističkih boraca	3.000,00	3.000,00	100,00
96	38114 10	Donacija branitelja oboljelih od PTSP-a	5.000,00	3.000,00	60,00
97	38114 11	Donacija udruzi HVIDR-a	5.000,00	5.000,00	100,00
98	38114 12	Donacija Vinogradarsko vinarskoj udruzi	6.000,00	6.000,00	100,00
99	38114 13	Donacija UHDDR	5.000,00	0,00	0
100	38114 14	Ostale tekuće donacije udrugama građana	85.500,00	61.383,20	71,79
101	38114 15	Donacija Rkt župi Sv. Brcka	15.000,00	12.000,00	80,00
102	38114 16	Donacija edukacijom protiv raka	5.000,00	1.200,00	24,00
103	38114 17	Donacija Hrebinečko srce	5.000,00	4.000,00	80,00
104	38114 18	Donacija udruzi ADHD i JA	5.000,00	4.979,00	99,58
105	38115 1	Donacija ŠRU "Klen"	15.000,00	10.000,00	66,67
106	38115 2	Donacija RK "Polet" Stančić	90.000,00	90.000,00	100,00
107	38115 3	Donacija HBT-racing Brckovljani	5.000,00	0,00	0
108	38119 2	Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo	85.000,00	85.000,00	100,00
109	38119 3	Donacija Općinski Crveni križ Dugo Selo	70.000,00	70.000,00	100,00
110	38119 4	Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo	10.000,00	10.000,00	100,00
111	38119 5	Donacija Osnovnoj školi "Stjepan Radić"	106.500,00	104.089,60	97,74
112	38119 6	Donacija DVD- ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec, Tedrovec, Brckovljani (kriterij raspodjele utvrdit će Opć. Načelnik)	76.000,00	54.757,07	72,05
113	38119 7	Donacije LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić	10.000,00	5.000,00	50,00
114	38119 8	Male socijalizacijske skupine O.Š."S.Radić"	6.000,00	4.800,00	80,00
115	38119 9	Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica (kriterij raspodjele utvrdit će Načelnik po podnesenom zahtjevu VZ)	238.000,00	230.000,00	96,64
117	38119 11	Donacija- Patronažna služba- Dojenačka hrana	15.000,00	15.000,00	100,00
118	38119 12	Donacija NK Hrebinec	75.000,00	75.000,00	100,00
120	38119 14	Dar novorođenoj djeci	95.000,00	82.000,00	86,32
	385	Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00
122	38591	Ost.izvanredni rash.- tek. pričuva	10.000,00	0,00	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	48.216,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	45.325,50
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	45.325,50
125	41261 1	Detaljni planovi groblja	50.000,00	45.325,50	90,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	3.000,00	2.890,50
	422	Oprema	3.000,00	2.890,50
129	42211	Računala i računalna oprema	3.000,00	2.890,50	96,35
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.850,00	31.850,00
	54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova	31.850,00	31.850,00
	541	Otplata glavnice	31.850,00	31.850,00
131	54112	Otplata kupnje zemljišta	31.850,00	31.850,00	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI:	14.712.350,00	13.980.470,50	95,03

		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	14.712.350,00	12.434.355,19	104,40
	6	Prihodi poslovanja	11.799.000,00	12.280.047,70
	61	Prihodi od poreza	7.425.500,00	7.821.614,88
	611	Porez i prirez na dohodak	5.910.500,00	5.878.984,30
	61110	Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada	5.500.000,00	6.242.820,34	113,51
	61111	Porez i prirez na doh.od nesam.rada i dr. samost. djelatnosti	90.000,00	103.842,38	115,38
	61112	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i dr.samost. Djelatnosti	50.000,00	38.573,99	77,15
	61121	Porez i prirez na dohodak od obrta	130.000,00	140.812,65	108,32
	61123	Porez i prirez na dohodak od dr. samost. djelatnosti	70.000,00	33.027,55	47,18
	61131	Porez na dohodak od imovine i imov. prava	70.000,00	101.722,76	145,32
	61151	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	500,00	-781.815,37	*****
	613	Porezi na imovinu	1.414.000,00	1.833.667,59
	61314	Porez na kuće za odmor	90.000,00	91.612,34	101,79
	61341	Porez na promet nekretnina	1.324.000,00	1.742.055,25	131,58
	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	108.962,99
	61424	Porez na potrošnju	40.000,00	48.695,79	121,74
	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv	60.000,00	60.267,20	100,45
	616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00
	61632	Zaprimljeni nepoznati nalozi	1.000,00	0,00	*****
	63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar države	770.000,00	750.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	320.000,00	300.000,00
	63312	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	20.000,00	0,00	0
	63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata	450.000,00	450.000,00
	63423	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	450.000,00	450.000,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	305.000,00	228.223,56
	641	Prihodi od financijske imovine	40.000,00	26.508,52
	64132	Prihodi od kamata	40.000,00	26.508,52	66,27
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	265.000,00	201.715,04
	64219 1	Naknade za koncesije (odvoz smeća i pogre.usluge)	35.000,00	25.396,29	72,56
	64219 2	Naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	50.000,00	50,00
	64222	Prihodi od zakupa poljop.zemljišta	30.000,00	3.851,47	12,84
	64229	Prihodi od najamnine	100.000,00	122.467,28	122,47
	65	Prihodi po posebnim propisima	3.298.000,00	3.480.209,26
	651	Prihodi od pristojbi	550.000,00	538.844,99
	65129 1	Ost. nakn. utvrđene opć. odlukom -grobna naknada	130.000,00	134.430,00	103,41
	65129 2	Prihod iz cijene komunalnih usluga	100.000,00	0,00	0
	65129 3	Prihod od djelatnosti groblja	320.000,00	404.414,99	126,38
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.748.000,00	2.941.364,27
	65231 1	Komunalni doprinos i naknade za priključenja	1.700.000,00	1.783.723,70	104,92
	65231 2	Sufinanciranje građana	1.000,00	2.000,00	200,00
	65232	Komunalna naknada	750.000,00	876.844,40	116,91
	65241	Šumski doprinos	120.000,00	119.858,64	99,88
	65269 1	Ost.nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner.sirovina	90.000,00	118.455,76	131,62
	65269 2	Naknada za korištenje javnih površina	5.000,00	2.700,00	54,00
	65269 3	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	26.916,77	53,83
	65269 4	Prihod od spomeničke rente	12.000,00	8.270,57	68,92
	65269 5	Prihod od prenamjene zemljišta	20.000,00	2.594,43	12,97
	66	Ostali prihodi	500,00	0,00
	662	Kazne	500,00	0,00
	66272	Novčane kazne što ih izriču drž. tijela	500,00	0,00	*****
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.282,00	154.307,49
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	56.282,00	63.077,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	56.282,00	63.077,00
	71111	Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH	16.000,00	15.925,00	99,53
	71112	Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine	40.282,00	47.152,00	117,05
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	55.000,00	91.230,49
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	55.000,00	91.230,49
	72119	Prihod od prodaje stanova	55.000,00	91.230,49	165,87
		U k u p n o p r i h o d i i p r i m i c i	11.910.282,00	12.434.355,19
	922	VIŠAK PRIHODA	2.802.068,00	*******
		S V E U K U P N O :	14.712.350,00	12.434.355,19	104,40

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

	Razina: 22
	Matični broj: 0554545
	Šifrarska oznaka: 75115
	Žiro račun: 2360000-1803300002

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine

Tablica primljenog zajma i otplate

Naziv pravne osobe

Stanje zajma
1.01.2010.

Otplata glavnice

Primljeni zajmovi
u 2010.

Stanje
31.12.2010.

Revalo

rizacija

Datum primanja
i dospijeća

A.1 Tuzemni dugoročni zajam

Zagrebačka

županija

254.850,00

31.850,00

223.000,00

09.06.1998. -30.06.2017.

1. U sklopu pozicije ostali nespomenuti izdaci knjiženi su izdaci:

-	Uokvirivanje priznanja za KUD A.Cesarec	930,00
-	Printer za Policijsku postaju i napajanje	1.119,80
-	ITD metal- Gitre za prozore (Dom u Brcku)	14.661,60
-	Novi marker- štampanje općinskih vrećica	6.273,00
-	Beton Kukec- poklopac za šaht	403,29
-	Kompjuter za policijsku postaju	3.471,31
-	Pikant Marketing- izrada idejnog rješenja općinskog grba	5.166,00
-	Tepih centar-tepih za Sud	3.618,72
-	Enio- odštopavanje kanalizacije	553,50
-	Trgomont peći za sud	6.456,17
-	Hrvatski državni arhiv	6.375,00
-	Hrvatske vode-vodni doprinos	1.457,26
-	MIR Mar- instalacije za Dom Lupoglav	67.354,31
-	Porezna uprava dug MIO- nasljedstvo ošasne imovine	11.742,93
-	Vamat-vatrogasno vozilo za DVD Lupoglav po odluci općinskog vijeća	429.639,00
-	Kapitel- stolarija za sud	15.498,00
-	Valentino vez- zastave	17.197,98
-	Batišta- rolo zavjesa	543,66
-	Ministarstvo uprave- grb	5.861,56
-	Beton kukec- cijevi za ulicu M. Kralja	2.202,14
-	Eko-flor- koncesijska renta	17.597,03
-	Ministarstvo financija- porez za auto	250,00
-	Vizor- procjena požarne ugroženosti	17.220,00
-	Eko mlaz- projekti sekundarnog i tercijalnog reda	55.967,00
-	Seminar za djelatnike hitne pomoći	600,00
-	GTP Brezovečki- hitna intervencija (poplava)	14.913,75
-	GTP Brezovečki- radovi na groblju (ravnanje zemlje i ukapanje cijevi)	39.298,50
-	Karte za vlakić djeda Božićnjaka (Vrtić DIDI)	1.845,00
-	OŠ-monografija	30.000,00
		______________
	ukupno:	778.216,51

2. Višak prihoda na kraju 2010. godine iznosi 7.947,95 kuna, a sastoji je od manjka tekuće godine u iznosu od 1.546.116 kuna, prebijenog prenesenim viškom u iznosu od 1.554.063 kune,

3. 31.12 .2008. godine stanje žiro-računa iznosilo je: 976.313,47 kuna, a stanje blagajne 1.104,36 kuna.

4. Stanje obveza je na kraju izvještajnog razdoblja 1.193.469,880kuna, od čega su 223.000 kuna nedospjele obveze za otplatu kredita (skupina 26), a 748.482 su materijalni rashodi.