|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (N.N. 92/94) i članka 9. Statuta Općine Brckovljani, Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj 28.3.2003. prihvatilo je
IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI
ZA 2002. GODINU
Članak 1.
|
Ukupni prihodi i primici |
6.373.873,13 Kn |
|
Ukupni rashodi i izdaci |
6.796.897,58 Kn |
|
Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primicima |
423.024,45 Kn |
Članak 2.
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iskazan je u bilanci (izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).
Članak 3.
Izvršenje proračuna iskazano je po kontima i pozicijama u izvještajima kako slijedi.
Klasa: 400-05/03-01/05
Ur. broj: 238/04-03-1
Dugo Selo, 28.3.2003.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kralj, v.r.
|
Konto |
Naziv |
Plan kn |
Ostvareno kn |
Ostatak kn |
% |
|
61110 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA |
1.615.000,00 |
1.744.938,19 |
-129.938,19 |
108,05 |
|
61111 |
POREZ I PRIREZ NA DOH. OD NESAMOST. RADA I DR. SAMOST. DJE. |
65.000,00 |
73.743,07 |
-8.743,07 |
113,45 |
|
61112 |
P. I P. NA DOH. OD NESAMOST. RADA I DR. SAM. DJEL. DO PROP. IZN. |
3.000,00 |
3.045,63 |
-45,63 |
101,52 |
|
61121 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD OBRTA |
83.000,00 |
90.814,51 |
-7.814,51 |
109,42 |
|
61123 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD DR. SAMOSTALNIH DJELATNOSTI |
10.000,00 |
14.127,09 |
-4.127,09 |
141,27 |
|
61131 |
POREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA |
8.000,00 |
6.074,75 |
1.925,25 |
75,93 |
|
61141 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI |
10.000,00 |
10.749,16 |
-749,16 |
107,49 |
|
61151 |
POREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI |
10.000,00 |
-88.315,74 |
98.315,74 |
-883,16 |
|
61211 |
POREZ NA DOBIT |
60.000,00 |
99.352,95 |
-39.352,95 |
165,59 |
|
61314 |
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR |
100.000,00 |
138.658,03 |
-38.658,03 |
138,66 |
|
6134 |
POREZ NA PROMET NEKRETNINA |
200.000,00 |
195.659,98 |
4.340,02 |
97,83 |
|
61424 |
POREZ NA POTROŠNJU |
35.000,00 |
35.631,09 |
-631,09 |
101,80 |
|
61453 |
POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV |
50.000,00 |
63.702,45 |
-13.702,45 |
127,40 |
|
61454 |
POREZ NA REKLAME |
15.000,00 |
3.493,64 |
11.506,36 |
23,29 |
|
61632 |
ZAPRIMLJENI NEPOZNATI NALOZI |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
63312 |
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |
20.000,00 |
41.213,00 |
-21.213,00 |
206,07 |
|
63322 |
KAPITALNE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |
425.000,00 |
223.018,00 |
201.982,00 |
52,47 |
|
64132 |
PRIHODI OD KAMATA |
10.000,00 |
1.861,99 |
8.138,01 |
18,62 |
|
64222 |
PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA |
100.000,00 |
11.630,29 |
88.369,71 |
11,63 |
|
64229 |
PRIHODI OD NAJAMNINE |
70.00,00 |
66.991,46 |
3.008,54 |
95,70 |
|
65129 1 |
GROBNA NAKNADA |
120.000,00 |
103.831,66 |
16.168,34 |
86,53 |
|
65129 2 |
PRIHOD IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA – KIP |
300.000,00 |
181.733,90 |
118.266,10 |
60,58 |
|
65129 3 |
PRIHOD OD DJELATNOSTI GROBLJA |
220.000,00 |
280.239,18 |
-60.239,18 |
127,38 |
|
65231 1 |
KOMUNALNI DOPRINOS |
630.000,00 |
551.126,94 |
78.873,06 |
87,48 |
|
65231 2 |
SUFINANCIRANJE GRAĐANA |
550.000,00 |
595.423,17 |
-45.423,17 |
108,26 |
|
65232 |
KOMUNALNA NAKNADA |
700.000,00 |
527.527,04 |
172.472,96 |
75,36 |
|
65241 |
ŠUMSKI DOPRINOS |
35.000,00 |
22.996,61 |
12.003,39 |
65,70 |
|
65269 1 |
NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA |
90.000,00 |
99.949,64 |
-9.949,64 |
111,06 |
|
65269 2 |
NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA |
3.000,00 |
3.800,00 |
-800,00 |
126,67 |
|
65269 3 |
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI |
25.000,00 |
33.937,78 |
-8.937,78 |
135,75 |
|
66272 |
NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJE KOMUNALNOG REDA |
10.000,00 |
2.466,00 |
7.534,00 |
24,66 |
|
66324 |
KAPITALNA DONACIJA OD HRVATSKIH VODA |
1.500.000,00 |
1.113.002,25 |
366.997,75 |
74,20 |
|
71111 |
PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH |
200.000,00 |
23.599,26 |
176.400,74 |
11,80 |
|
72119 |
PRIHOD OD PRODAJE STANOVA |
65.000,00 |
61.199,45 |
3.800,55 |
94,15 |
|
92211 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA |
36.651,00 |
36.650,71 |
0,29 |
100,00 |
|
7.378.651,00 |
6.373.873,13 |
1.004.777,87 |
86,38 |
|
Poz |
Konto |
Naziv |
Plan |
Utrošeno |
Ostatak |
% |
|
1 |
31111 |
PLAĆE ZAPOSLENIKA |
575.000,00 |
574.125,70 |
874,30 |
99,85 |
|
2 |
31212 |
JUBILARNE NAGRADE I OSTALE NAGRADE DJELATNICIMA |
9.500,00 |
9.344,23 |
155,77 |
99,36 |
|
3 |
31213 |
DAROVI DJECI DJELATNIKA |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4 |
31311 |
DOPRINOS ZA MIO |
52.300,00 |
50.236,07 |
2.063,93 |
96,05 |
|
5 |
31321 |
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |
41.800,00 |
40.188,84 |
1.611,16 |
96,15 |
|
6 |
31331 |
DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE |
5.700,00 |
4.880,01 |
819,99 |
85,61 |
|
7 |
32115 |
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU |
36.500,00 |
36.427,65 |
72,35 |
99,80 |
|
8 |
32121 |
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA |
36.100,00 |
36.088,00 |
12,00 |
99,97 |
|
9 |
32131 |
SEMINARI I SAVJETOVANJA |
1.900,00 |
840,00 |
1.060,00 |
44,21 |
|
10 |
32211 |
UREDSKI MATERIJAL |
49.300,00 |
46.396,64 |
2.903,36 |
94,11 |
|
11 |
32212 |
LITERATURA I ČASOPISI |
12.200,00 |
12.186,21 |
13,79 |
99,89 |
|
12 |
32214 |
MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE |
4.750,00 |
3.629,74 |
1.120,26 |
76,42 |
|
13 |
32231 1 |
ELEKTRIČNA ENERGIJA |
28.500,00 |
15.844,77 |
12.655,23 |
55,60 |
|
14 |
32231 2 |
JAVNA RASVJETA |
318.650,00 |
318.566,33 |
83,67 |
99,97 |
|
15 |
32233 |
PLIN |
19.000,00 |
7.016,19 |
11.983,81 |
36,93 |
|
19 |
32251 |
SITNI INVENTAR |
5.000,00 |
3.023,69 |
1.976,31 |
60,47 |
|
20 |
32311 |
USLUGE TELEFONA I TELEFAXA |
31.125,00 |
31.032,94 |
92,06 |
99,70 |
|
21 |
32313 |
POŠTARINA |
25.650,00 |
22.519,60 |
3.130,40 |
87,80 |
|
22 |
32322 |
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME |
10.900,00 |
10.859,17 |
40,83 |
99,63 |
|
23 |
32329 1 |
NAVOZ KAMENA NA NERAZVRSTANE CESTE |
207.400,00 |
207.341,50 |
58,50 |
99,97 |
|
24 |
32329 2 |
NAVOZ BATUDE NA POLJSKE PUTEVE |
47.500,00 |
31.232,00 |
16.268,00 |
65,75 |
|
25 |
32329 3 |
NAVOZ KAMENA NA VIKEND PODRUČJA |
28.500,00 |
10.431,00 |
18.069,00 |
36,60 |
|
26 |
32339 |
OSTALE USLUGE INFORMIRANJA (RADIO I TELEVIZIJA) |
107.000,00 |
104.883,06 |
2.116,94 |
98,02 |
|
27 |
32341 |
POTROŠNJA VODE |
19.000,00 |
4.226,22 |
14.773,78 |
22,24 |
|
28 |
32342 |
ODVOZ SMEĆA |
9.500,00 |
970,58 |
8.529,42 |
10,22 |
|
29 |
32349 1 |
KOPANJE GRABA S ODVOZOM ZEMLJE |
47.500,00 |
40.800,70 |
6.699,30 |
85,90 |
|
31 |
32349 3 |
IZDACI ZA ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE |
10.000,00 |
9.873,60 |
126,40 |
98,74 |
|
32 |
32349 4 |
IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA |
42.800,00 |
40.406,40 |
2.393,60 |
94,41 |
|
33 |
32349 5 |
ČIŠĆENJE GROBLJA |
23.750,00 |
19.032,00 |
4.718,00 |
80,13 |
|
34 |
32349 6 |
ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
57.000,00 |
51.426,61 |
5.573,39 |
90,22 |
|
35 |
32349 7 |
ODRŽ. JAVNE RASVJETE (POSTAVLJANJE SVJETILJKI) |
60.300,00 |
60.286,49 |
13,51 |
99,98 |
|
62 |
32349 8 |
ODRŽ. AUTOBUSNIH KUĆICA |
24.700,00 |
6.400,00 |
16.300,00 |
34,01 |
|
36 |
32362 1 |
VETERINARSKE USLUGE ODVOZA ZARAŽENIH LEŠINA |
6.700,00 |
4.315,16 |
2.384,84 |
64,41 |
|
37 |
32362 2 |
UMJETNO OSJEMENJAVANJE KRAVA I KRMAČA |
41.500,00 |
41.380,09 |
119,91 |
99,71 |
|
38 |
32372 |
UGOVORI O DJELU |
59.000,00 |
58.931,69 |
68,31 |
99,88 |
|
39 |
32373 |
USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETNIKA |
28.500,00 |
17.089,20 |
11.410,80 |
59,96 |
|
40 |
32375 |
GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE |
4.750,00 |
0,00 |
4.750,00 |
0,00 |
|
41 |
32382 |
USLUGE RAZVOJA SOFTVERA |
19.000,00 |
3.866,20 |
15.133,80 |
20,35 |
|
42 |
32399 |
IZRADA FOTOGRAFIJA |
2.375,00 |
1.280,41 |
1.094,59 |
53,91 |
|
43 |
32911 1 |
NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA |
23.750,00 |
14.812,57 |
8.937,43 |
62,37 |
|
44 |
32911 2 |
NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA |
23.750,00 |
12.228,62 |
11.521,38 |
51,49 |
|
45 |
32911 3 |
NAKNADE PO ODLUCI IZVRŠNOG TIJELA |
20.900,00 |
18.764,66 |
2.135,34 |
89,78 |
|
46 |
32912 |
NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTAVA |
11.200,00 |
11.139,67 |
60,33 |
99,46 |
|
47 |
32923 |
PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH |
8.100,00 |
8.072,21 |
27,79 |
99,99 |
|
48 |
32931 |
REPREZENTACIJA |
64.600,00 |
59.554,39 |
5.045,61 |
92,19 |
|
49 |
32999 |
OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE |
49.400,00 |
42.813,21 |
6.586,79 |
86,67 |
|
50 |
34311 |
USLUGE BANAKA |
10.000,00 |
7.797,83 |
2.202,17 |
77,98 |
|
52 |
37215 |
POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA ZA VRIJEME ŠKOLOVANJA |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
53 |
37219 1 |
OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA (SOCIJALNA SKRB) |
142.500,00 |
139.002,53 |
3.497,47 |
97,55 |
|
54 |
37219 2 |
OS. NAKNADE IZ PRORAČ. (SR. ZA SANIRANJE ŠTETA OD EL. NEPOG) |
9.500,00 |
0,00 |
9.500,00 |
0,00 |
|
55 |
37221 |
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA |
95.000,00 |
12.100,00 |
82.900,00 |
12,74 |
|
56 |
37224 |
PREHRANA ŠKOLSKE DJECE POGINULIH BRANITELJA |
6.650,00 |
4.104,00 |
2.546,00 |
61,71 |
|
57 |
37229 1 |
POKLON PAKETI DJECI OŠ S. RADIĆ ZA BOŽIĆ |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
58 |
38114 1 |
DONACIJE KUD-OVIMA NA PODRUČJU OPĆINE |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
59 |
38114 2 |
DONACIJE UDRUZI UDOVICA I RODITELJA POGINULIH BRANIT. |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
60 |
38114 3 |
DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA |
17.700,00 |
17.700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
61 |
38114 4 |
DONACIJE UDRUZI UMIROVLJENIKA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
63 |
38114 6 |
DONACIJA DRUŠTVU NAŠA DJECA |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
64 |
38114 7 |
DONACIJA UDRUZI INVALIDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
65 |
38114 8 |
DONACIJA UDRUZI HRVATSKIH VETERANA DOMOVINSKOG RATA |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
66 |
38114 9 |
DONACIJA UDRUZI ANTIFAŠISTIČKIH BORACA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
67 |
3811410 |
DONACIJA MUP – CIVILNA ZAŠTITA |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
68 |
3811411 |
DONACIJA UDRUZI HVIDRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
69 |
3811412 |
DON. UDR. ZA UNAPREĐENJE ODGOJA I OBRAZ. DJECE I MLADEŽI |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
70 |
3811413 |
DONACIJA UHDDR |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
71 |
3811414 |
OSTALE TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA |
10.000,00 |
4.500,00 |
5.500,00 |
45,00 |
|
72 |
38115 1 |
DONACIJA ŠRU-KLEN |
15.000,00 |
14.916,00 |
84,00 |
99,44 |
|
73 |
38115 2 |
DONACIJA RUKOMETNOM KLUBU STANČIĆ |
50.000,00 |
45.000,00 |
5.000,00 |
90,00 |
|
74 |
38119 2 |
DONACIJA NARODNO SVEUČILIŠTE DUGO SELO |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
75 |
38119 3 |
DONACIJA OPĆINSKI CRVENI KRIŽ DUGO SELO |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
76 |
38119 4 |
DONACIJA VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BRCKOVLJANI |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
77 |
38119 5 |
DONACIJA OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
78 |
38119 6 |
DONACIJA DJEČJI VRTIĆ - MALA ŠKOLA |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
79 |
38119 7 |
DVD ŠTAKOROVEC |
40.000,00 |
15.000,00 |
25.000,00 |
37,50 |
|
80 |
38119 8 |
DVD GRAČEC |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
81 |
38119 9 |
DVD LUPOGLAV |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
82 |
3811910 |
DVD PREČEC |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
83 |
3811911 |
DVD HREBINEC |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
84 |
3811912 |
DVD TEDROVEC |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
85 |
3811913 |
DVD BRCKOVLJANI |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
99 |
3811914 |
DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
86 |
38591 |
OSTALI IZVANREDNI RASHODI - TEKUĆA REZERVA |
196.701,00 |
194.424,42 |
2.276,58 |
98,84 |
|
87 |
41261 1 |
IZDACI ZA PROSTORNI PLAN |
47.500,00 |
0,00 |
47.500,00 |
0,00 |
|
88 |
41261 2 |
PLANOVI ZA VODOVOD I PLINOVOD |
166.500,00 |
166.408,00 |
92,00 |
99,94 |
|
89 |
41261 3 |
PLANOVI ZA KANALIZACIJU I NOGOSTUP |
95.000,00 |
1.161,90 |
93.838,10 |
1,22 |
|
91 |
42131 |
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
1.144.000,00 |
1.143.823,93 |
176,07 |
99,98 |
|
92 |
42141 1 |
IZGRADNJA VODOVODA I PLINOVODA |
1.786.000,00 |
1.785.705,71 |
294,29 |
99,98 |
|
94 |
42149 |
IZGRADNJA GROBLJA BRCKOVLJANI |
66.500,00 |
51.819,48 |
14.680,52 |
77,92 |
|
95 |
42211 |
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA |
15.000,00 |
14.990,14 |
9,86 |
99,93 |
|
96 |
42212 |
UREDSKI NAMJEŠTAJ |
4.750,00 |
2.529,90 |
2.220,10 |
53,26 |
|
97 |
42219 |
OSTALA UREDSKA OPREMA |
9.500,00 |
9.499,72 |
0,28 |
100,00 |
|
98 |
54112 |
OTPLATA KUPNJE ZEMLJIŠTA |
99.100,00 |
31.850,00 |
67.850,00 |
31,95 |
|
7.378.651,00 |
6.796.897,58 |
581.753,42 |
92,12 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2002. GODINE
|
Iz tekuće rezerve AOP - 212 isplaćivani su sljedeći izdaci: |
|
|
- vijenci i cvijeće tokom godine |
1 .990,00 Kn |
|
- izrada zastave za DVD Tedrovec |
6.344,00 Kn |
|
- sudske pristojbe |
18.154,07 Kn |
|
- naknada FINI za kopije naloga |
195,20 Kn |
|
- popravak autobusnih kućica |
25.363,80 Kn |
|
- objava oglasa - natječaja |
2.150,00 Kn |
|
- za projekt ceste Tedrovec-Tarno: plaćanje po ovrsi |
3.869,00 Kn |
|
- suglasnost HEP-a |
314,76 Kn |
|
- Hrvatske vode - slivna naknada |
8.680,93 Kn |
|
- sponzoriranje 1 . glasa Prigorja |
6.000,00 Kn |
|
- naknada Ministarstvu financija -Poreznoj upravi |
11.051,66 Kn |
|
- donacija perilice Centru Stančić |
3.399,00 Kn |
|
- donacija Gradskoj knjižnici |
5.000,00 Kn |
|
- donacija NK Dugo Selo |
3.000,00 Kn |
|
- sponzor. KUD-a A. Cesarec na gostovanje u Saltzgotten |
15.074,00 Kn |
|
- OŠ Male kreativne skupine |
6.000,00 Kn |
|
- donacija Udruzi specijalnih športova |
2.000,00 Kn |
|
- donacija AMK Dugo Selo |
5.000,00 Kn |
|
- redari za rally |
3.400,00 Kn |
|
- OŠ - škola plivanja |
20.000,00 Kn |
|
- donacija DVD Hrebinec za uređenje Vatrogasnog doma |
15.000,00 Kn |
|
- povrat po natječaju iz 2001. |
10.000,00 Kn |
|
- povrati sredstava |
22.438,00 Kn |
|
UKUPNO: |
194.424,42 Kn |
31.12.2002. godine stanje žiro računa iznosilo je: 123.763,64 kune, a stanje blagajne 295,38 kuna.
|
|
